Investir en bourse: Comment réduire vos pertes et gagner durablement

Ce qui tue un trader c’est son égo. Je le vois et le lis malheureusement tous les jours. C’est en cela que le site graphseo bourse est également intéressant pour vous comme pour moi. Les investisseurs qui perdent en bourse sont ceux, qui trop fiers, négligent de savoir prendre leur pertes. En fait derrière cela se cache une incapacité à accepter d’avoir tort. J’ai pu en parler longuement dans de nombreux articles sur graphseo bourse. Mais ce qui causera la perte un jour ou l’autre d’un investisseur c’est d’être incapable d’accepter que se tromper est normal est qu’il faut savoir vendre pour gagner. je le dis souvent et c’est pour cela que je me répète, je crois sincèrement, que pour gagner en bourse il suffit en fait de savoir perdre. Ceux qui perdent et ruinent leurs comptes, sont ceux qui veulent tout le temps avoir raison. Ils ne supportent pas d’avoir tort et l’échec. c’est d’ailleurs symptomatique de la culture française je dirai. L’échec n’est pas accepté. Depuis notre enfance on nous inculque que l’on ne doit pas se tromper, que l’on ne doit pas prendre de risque s’il existe une probabilité que l’on se trompe. Si cela n’aide pas les entrepreneurs à franchir le cap, c’est également contre productif pour les investisseurs. Je me demande souvent où j’en serais si je n’avais pas fait toutes ces erreurs? Où j’en serais si à un moment donné, je n’avais pas compris qu’accepter d’avoir tort au final et le dire c’était la clé de la réussite en bourse? Pour gagner en bourse il faut donc avant tout savoir et se mettre dans le crane une bonne fois pour toute, que l’on se trompera. Se tromper fait partie de la bourse. Et se tromper fait partie de la route qui mène à gagner en bourse. C’est très important de le comprendre et de l’appliquer. Ne pas le faire, ne pas accepter que l’on s’est trompé, c’est se condamner en bourse.

Souvent des graphs me demandent pourquoi je partage mes trades sur graphseobourse. Comment je fais pour accepter les critiques incessantes dès que je me trompe et pourquoi tout simplement je n’arrête pas la watch list ? La réponse est simple. J’investis en bourse par passion et je partage tout de cette passion avec sincérité, les bons comme les moins bons coups. J’accepte les critiques car tout simplement je sais que je ne suis pas un trader infaillible, malgré mon expérience, je sais que je fais et que je ferais encore bien des erreurs. Je continuerai de me tromper lamentablement et de me retrouver à contre tendance.

Ce qui est important, c’est de savoir que l’on se trompera pour être capable de l’accepter et le moment venu de couper une position. Pour gagner en bourse il ne faut pas avoir d’égo.

Il faut être humble. Savoir qu’un jour l’on peut gagner gros et tout perdre en une heure le lendemain. Je rapproche le trading du golf. Le golf comme le trading vous obligent à être humble si vous voulez progresser. Vous pouvez avoir votre meilleur niveau, jouer parfaitement 17 trous, et sur le 18 ème trou complètement bousiller votre carte.

En golf ce n’est jamais terminé tant que la balle n’est pas au fond du trou. En bourse, c’est pareil, tant que vous n’avez pas vendu, alors vous n’avez rien gagné.

Il faut accepter de regarder votre trade, et de vous dire, ben là je me suis bien planté, d’analyser les raisons et de vous promettre de faire attention en vous fixant une règle pour la prochaine fois.

On ne gagne pas en bourse à vouloir avoir raison tout le temps et gagner sur chacun de ses trades. Cela finira par tuer l’investisseur.

S’il n’y a qu’une poignée d’investisseurs qui gagnent durablement en bourse, c’est parcequ’il n’y a qu’une poignée d’investisseurs qui sont humbles, capables de couper leurs pertes, car ils savent que pas tous leurs trades seront couronnés de succès, et qu’il faudra bien des échecs avant de tomber sur la pépite.

Alors ayez des convictions, mais jamais de certitudes. Et quand vos convictions sont mises à mal, acceptez de donner raison au marché, acceptez d’avoir tort, dîtes-le, apprenez de cette erreur et passez à autre chose.

Croyez-moi j’ai beau avoir 7 ans de bourse derrière moi, je fais encore de belles bourdes, mais je n’ai pas honte de les avouer, je n’ai pas honte de vous les montrer. Car c’est le meilleur enseignement qui soit je pense pour vous menez vous aussi vers les gains durables en bourse.

Dîtes que vous vous êtes trompé et votre portefeuille s’en trouvera plus vert ! C’est là la clé. Et s’il n’y avait qu’un conseil de moi que vous devriez retenir c’est bien celui-là. Car c’est le Père de tous.

Alors acceptez d’avoir tort, cela vous rendra plus fort !

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  • lamante

    bonsoir, très bien. mais il faut aussi avoir à l’esprit qu’il faut gagner aussi. et pour cela s’analyser. il ne faut pas que l’acceptation de la perte soit devenu une telle habitude que l’on arrête pas de perdre.
    Je parle en connaissance de cause et j’ai l’impression quelque fois que je dévelloppe des comportements masochistes.
    je pense que plus que savoir perdre il faut savoir écouter la petite voix qui te dit. Attention, ça sent pas bon tu devrais sortir. être dans le rythme des ondulation c’est important; mais comme touts se passe en bourse, on ne peut jamais vraiment prévoir comment va se comporter un titre.

  • http://graphseobourse.fr julien
  • Laurent

    Bonsoir et merci encore pour ces véritables conseils en or.

    Je voudrais faire le parallèle avec un sport que j’ai pratiqué:la course d’orientation.
    une carte,une boussole,des balises,un circuit a bouclé,de la lecture grossière de carte et de la lecture très fine a l’approche de l’objectif et des participants qui vous croisent mais qui ne sont pas forcément sur le même circuit que vous,des signaux virtuels dans la tête rouge,orange vert…
    Le plus dur dans la pratique de ce sport nature est de savoir faire demi-tour lorsqu’on s’aperçoit que la direction prise n’est pas la meilleure.
    Si un signal clignote rouge dans la tête pour nous prévenir que la direction prise vas nous faire perdre plus de temps que de faire demi-tour et d’en prendre une autre.On se surprends à continuer dans le mauvais choix car faire demi tour n’est pas dans la notre nature.C’est assez impressionnant a constater.Alors dans ce genre de sport pour éviter cela tout est automatisé.On se crée des procédures que l’on doit appliquer à la lettre.
    Il y’a un autre paralléle c’est d’avoir la capacité de ne pas se laisser influencer par les autres et de savoir se mettre dans une bulle de protection contre les influences extérieures.
    Voila cétait juste un parallèle

  • http://graphseobourse.fr julien

    excellent exemple. merci Laurent

  • http://www.bourseensemble.com Ben de Bourse Ensemble

    Excellent conseil Julien!

    Le fait de tenir un blog aussi m’aide dans mon auto-analyse et m’incite à regarder la réalité en face sur mes opérations. On peut toujours cacher la vérité avec un blog et ne communiquer que les bons trades et dissimuler les mauvais. Je n’ai pas choisi cette route là! J’ai choisi la transparence totale. Je partage tout, y compris les erreurs… et d’ailleurs, y’en a! Mais ça permet d’avoir un échange constructif et de se remettre en question.

    L’intolérance à l’échec est profondément ancrée dans la culture française. C’est regrettable. Nombreux sont ceux qui n’osent pas se lancer à cause de cela ou à cacher leurs échecs sans pouvoir en parler pour corriger le tir. Vraiment dommage…

    Ben

  • Cris64

    Un très bon article Julien, une fois de plus. Je pense aussi que le déni est présent en chacun de nous à plus ou moins grande dose.
    Se tromper n’est ce pas souvent mal anticiper et ensuite ne pas le reconnaitre suffisamment tôt et la je rejoins le commentaire de Lamante.
    Il faut travailler en amont de tout cela, 2013 me l’a fait comprendre … et c’est pour cela que personnellement j’observe très souvent tes Watch Lists très utiles et j’essaye de comprendre particulièrement comment tu as pu anticiper tes choix d’actions, tu l’expliques d’ailleurs très souvent .
    Je me questionne aussi régulièrement sur ton timing d’analyse et ton positionnement dans les journées, semaines, tes habitudes et organisation pour être efficace, Merci en tous cas

    Merci

  • http://graphseobourse.fr julien

    En fait Cris, chaque weekend je partage une liste de graphiques et d’analyses sur graphseobourse. Parmi cette liste j’intègre moi même ou enlève des valeurs de ma liste de suivie. cette liste de suivie comporte pas plus de 20 valeurs. régulièrement pendant la semaine je vais suivre ces 20 valeurs qui ont pour moi un intérêt et c’est ainsi que je suis capable d’attendre le bon timing pour décider de rentrer sur une valeur à un moment donné pendant la journée. et le weekend suivant j’ajuste ma liste à nouveau.

    j’ai en permanence donc 20 fenêtres ouvertes pour suivre ces valeurs et ensuite je vais passer un ordre à seuil déclenchement lorsque je pense le moment oppportun pour acheter proche, je place mon seuil au-dessus d’une résistance identifiée et le soir suivant je regarde ce qui est passé ou pas.

    J’ai ensuite plusieurs applications sur mon smartphone qui me permettent de vérifier ou en sont ces valeurs pendant la journée

    les moments importants à suivre sont 9h-9,10 puis 12.30 puis 1,50-2,10 et enfin 3,25-3,40

    • Roméo

      Intéressant ton conseil sur les horaires. Je pensais que tu étais en permanence devant ton ordi à suivre les cours.
      Je pense que c’est une bonne idée de regarder le marché de temps en temps à horaires fixes c’est bien mieux qu’en permanence.
      En ce moment, je regarde très très régulièrement le marché au boulot et cela me donne des frayeurs (injustifiées).

      • http://graphseobourse.fr julien

        non j’observe la journée certes mais pas en continu, mon plan de trading je le dresse chaque soir et passe mes ordres à seuil de déclenchement le soir. La journée si j’ai le temps ou si necessaire je peu modifier ces ordres. Mais mon but n’est pas d’être un day trading mais plus un suiveur de tendance donc pas besoin de passer la journée à scruter

  • http://graphseobourse.fr julien

    via New York Times

    « Turns out that most of us don’t like losing. In fact, it’s what the academics call loss aversion. We feel the pain of loss more acutely than we feel the pleasure of gain. In other words, we may like to win, but we hate to lose. »

    « The psychologists Daniel Kahneman and Amos Tversky showed that even something as simple as a coin toss demonstrates our aversion to loss. In a recent interview, Mr. Kahneman shared the usual response he gets to his offer of a coin toss:

    In my classes, I say: ‘I’m going to toss a coin, and if it’s tails, you lose $10. How much would you have to gain on winning in order for this gamble to be acceptable to you?’

    People want more than $20 before it is acceptable. And now I’ve been doing the same thing with executives or very rich people, asking about tossing a coin and losing $10,000 if it’s tails. And they want $20,000 before they’ll take the gamble.

    In other words, we’re willing to leave a lot of money on the table to avoid the possibility of losing.

    We see this aversion to loss play out in the lives of real people when we try to make smart money decisions, especially when it’s time to make a change to our investments. It almost doesn’t matter what change we need to make. We hesitate to change from the current situation because it means having an opinion and making a decision. And with a decision comes the very real possibility that we’ll make the wrong one. Sticking with the status quo feels much better even if we know it’s costing us money. »

  • Fab56

    Salut les graph’s, salut Julien, c’est un sujet interessant et je crois comme toi que travailler ses points faibles en comprenant ses échecs est pédagogique.. Certains sites de brokers se disent consacrés aux débutants et me font davantage penser a une secte dans leur organisation. Ce que dit le gourou est parole d’évangile, il supporte difficilement la contradiction, relate ses exploits avec force répétition mais se contente de, parfois, signaler rapidement une petite perte, forcément marginale, et de toute façon compensée par un gain sur un autre sous-jacent. C’est très dangeureux et ce genre de site est, selon moi, réservé aux initiés.
    Graphseo, tout comme peut l’être le site de trado sont l’exemple type que l’on peut parler simplement et surtout sincèrement d’opportunités de gain ou de perte car c’est bien de cela dont il s’agit. Ceci dit, l’un et l’autre traite essentiellement de dossiers spéculatifs, pas forcément les plus indiqués quand on souhaite commencer en trading sans pour autant trop exposer son portefeuille a une volatilité importante.

    Peut-être que la question esr POURQUOI?
    Et la réponse, l’un d’eux pourra peut-être nous l’apporter? Mon idée est que nous sommes demandeurs, nous, les lecteurs. Oui, nous sommes demandeurs de volatilité et de risque et tout nous y ramène encore et toujours.. Je connais une file sur un site qui suggère la gestion, sur des critères techniques,de stocks (c’est le cas de le dire entrée/sortie)de moindre risque d’un portif de rendement mais ce n’est pas le plus courant.

    Je crois donc, tout comme Julien, qu’il faut tirer un bilan régulier de son activité, et répondre, sans se mentir, a une batterie de questions permettant de décrèter la necessité de changements de pratiques ou d’allocations.

    A ce stade, j’en suis là aussi et peu satisfait de mes choix et de mes performances. Mais moi, on s’en fiche (enfin a part moi, bien sûr :-) ) et bravo a Julien et merci pour ce partage……….

  • http://graphseobourse.fr julien

    C’est très juste Fab56,

    Je pense que ceux qui me lisent depuis longtemps auront vu la différence. A mes débuts comme tout néophyte je n’avais pas un capital important. Et j’étais attiré par les valeurs spéculative car elles faisaient espérer un grand potentiel de gain. Or, l’erreur était ainsi faite de ne pas rapprocher le fort potentiel de gain d’une forte probabilité de perte également. un rendement important est toujours à rapprocher du risque.

    En fait, c’est malheureux, mais gagner sur des valeurs spéculatives c’est rare et surtout cela ne laisse pas vraiment le droit à l’erreur. Comme tu l’indiques justement, par volonté de gagner rapidement, la plupart des investisseurs en bourse s’intéressent donc en priorité aux petites valeurs spéculatives et prennent donc bien des risques.

    Il est tout à fait possible de s’en sortir et de gagner sur des valeurs spécualtives mais voilà, tout comme les produits dérivés, je dirai qu’il faut déjà une bonne expèrience et une capacité à avoir un plan de trading, à suivre le plan et donc savoir couper ses pertes, ce que sousvent il est trop tôt à demander à un débutant.

    un débutant aura donc tout intérêt à s’intéresser à des grosses capitalisations, peu volatiles de manière à se faire la main.

    Mon but ici, sur graphseo est de partager tout ce qui me parait intéressant. il y a donc beaucoup de valeurs spéculatives mais depuis maintenant deux ans, par le biais de la watch list, les graphs auront pu apprécier qu’il est également possible de largement sur pondérer les grandes capitalisations, ce que je fais, et de tout de même ressortir une performance honorable.

    Je pense donc Fab56, qu’un débutant aura tout intérêt de commencer par s’intéresser d’abord à investir sur de grades capitalisations, sans SRD, de manière à se forger une stratégie et à apprendre. Ensuite le mieux sera de commencer le SRD avec un effet de levier max de 3 avant de s’attaquer aux petites capitalisations dites spécualtives

    Encore une fois, tout dépend, de l’horizon de placement, mais je te rejoins FAb56. L’une des raisons du fait que 90% des débutants en bourse éclatent leur compte en quelques mois, vient du fait qu’ils prennent trop de risques dans la volonté de gagner beaucoup rapidement et surtout avec un égo démesuré. Un cocktail le plus souvent qui fait exploser un compte.

    il y a un petit moment j’avais écrit un article pour éviter ce travers de façon à se donner le temps d’apprendre, en se focalisant uniquement sur les valeurs de plus de 10 euros

    dis moi ce que tu en penses ?

    (bon je me suis laissé emporter et ai décidé de partager bien plus d’un article qui je pense valent le détour d’être lus)

    http://graphseobourse.fr/gagner-en-bourse-a-long-terme-sans-se-prendre-la-tete/

    http://graphseobourse.fr/comment-trader-et-investir-pour-multiplier-ses-gains-en-bourse-simplement/

    http://graphseobourse.fr/le-meilleur-conseil-pour-debuter-en-bourse/

  • http://graphseobourse.fr julien

    Et on ne s’ne fiche pas de toi fab56 comme de tous les graphs, partagez avec moi vos difficultés et je tenterai au mieux de vous aiguiller vers un article déjà existant ou de vous répondre en direct.

    un autre conseil serait également d’arrêter de se focaliser sur ses faiblesses mais de travailler à perfectionner là où on excelle déjà. c’est à dire de ne pas chercher à corriger ses erreurs, mais à ne plus les faire en se focalisant à répéter ce que l’on fait de bien et qui marche

    • Fab56

      Merci de cette réponse éclair et détaillée. Tout est dit, je crois que cela répond a ce que j’observe depuis 3 ou 4 ans que je suis plus actif sur les marchés et qu’a commencé l’intérêt que je porte a l’analyse technique. S’appuyer sur ce l’on sait faire et sur les comptence que l’on croit avoir acquise, c’est ce que je vais m’appliquer a faire et cesser (du moins dans l’immédiat) les prises de position par anticipation come sur Nicox. Certes, les indicateurs montraient des divergences inetressantes mais c’atait oublier qu’elles peuvent être annulées et, qu’a contrario, elles ne sont confirmées que par cassure de résistance, d’une trendline en l’occurence baissière…..Désormais nous sommes sur 1.37, on peut parfaitement subir un violent gap baissier dés lundi et je m’en veux de m’être mis dans cette situation même si la position est petite (heureusement je respecte certaines règles sur ce type de valeur) et couverte. En fait, l’échec est davantage ressenti sur le psychologique que le financier. Il faut également admettre la régression, c’est probablement le propre de toute évolution, elle n’est pas rectiligne et ce n »est pas vrai que pour les marchés……

  • http://graphseobourse.fr julien

    j’ai fini par retrouver un article que j’étais sur d’avoir écrit le voici

    http://graphseobourse.fr/5-raisons-pour-lesquelles-je-reste-loin-des-petites-capitalisations/

    C’est en effet un combat de tous les jours que de combattre ce besoin que nous avons tous d’anticiper et donc de deviner. Maintenant que nous le savons et que la stratégie du moindre risque vise à la mettre en place, il faut s’employer à avoir la discipline de la suivre par tous les temps, ce qui est bien plus facile à dire qu’a faire.

  • http://graphseobourse.fr julien

    Pour en venir au sujet voici un graphique en hebdo de Nicox, de nombreux graphs m’ont posé la question et j’y répond donc via ce commentaire

    Tout comme de nombreux investisseurs je me suis moi même laissé tenté la semaine dernière par l’achat par anticipation de Nicox.

    Il faut dire que la belle à de quoi rendre impatient, elle qui consolide dans une figure en triangle symétrique depuis maintenant une année. On retrouve notamment ce trend baissier de congestion sur les volumes et sur le rsi. Bref, tout milite pour de la volatilité à court terme. Mais la question d’en connaître le sens reste entière.

    Pourtant, graphiquement, les probabilités sont en phase avec une hausse. Oui mais voilà sans annonces, l’analyse technique n’a que peu de valeur face à une entreprise qui ne nourrie que peu de perspectives de bénéfices à court terme. La rumeur et l’annonce sont donc les seules à pouvoir remettre en route la machine technique.

    Sur Nicox, il y a donc deux figures à entrevoir.

    Soit la consolidation se fait depuis un an dans un triangle symétrique de support 2,25 et on en arrive donc prochainement au bout

    soit, il s’agit en fait d’un biseau descendant, de support 1,32 qui repousserait à mi 2014 la sortie de la figure et surtout laisse planer un trou d’air en forme de risque baissier.

    La stratégie du moindre risque voudrait donc qu’un investisseur évite d’anticiper l’issue positive en ne se plaçant qu’avec un ordre à seuil de déclenchement au-dessus des 2,55 mais un premier ordre pourrait être mis sur 2,44 dorénavant.

    Le support des 2,37 a tenu par le passé, mais semble affaibli, l’acheter est donc risqué. D’autant que sa cassure enverrait les cours forcément tester les 2,25, un support, qui serait nettement plus intéressant d’acheter par exemple, car il est oblique, et ne fut jusqu’a présent pas testé depuis de nombreux mois, son test devrait donc être suivi d’acheteurs. Cela c’est si on souhaite acheter les supports, stratégie plus risqué que le moindre risque certes, mais qui peut être intéressante pour peu que l’on achète des supports qui ne sont pas trop usés, pas comme les 2,37 par exemple.

    Nicox est une valeur spéculative qui consolide depuis une année. Cela implique que la sortie sera forte et rapide. Mais par peur de rater le train, on finit souvent par perdre patience et à se placer par anticipation ce qui implique de prendre un risque supplémentaire.

    La solution viendrait donc à avoir une stratégie hybride. En fragmentant le capital que l’on souhaite investir sur nicox en 4 parts égales de 25%. Ainsi, on peut anticiper en achetant 25% maintenant, 25% si le titre décroche vers les 2,25. Tout vendre si le titre va plus bas que 2,25 et ne s’en sert pas comme support, ainsi la perte n’est que sur 50% du capital. Et les 50% autre, sont investi si et seulement si le titre nicox remonte au-dessus des 2,45. Maintenant attention à l’ordre à sueil, Nicox, a un carnet d’ordres assez vide, avec quelques dizaine de milliers de titres on peut faire monter le titre, sans pour autant qu’une tendance haussière devienne durable. Ainsi le seuil de déclenchement se doit d’être mental et donc il faut suivre l’action. Dans un carnet d’ordres vide, l’ordre à seuil de déclenchement est trop dangereux. Il s’agit là encore d’un autre avantage que possèdent les grandes capitalisations :-)

    • fab56

      Merci pour cette vue hebdo Julien. C’est vrai que je me focalise un peu sur l’écartement des boll sur ut jour qui me laissait plutôt envisager une sortie par le bas. Mais ce n’est pas certain. je crois qu’il faut juste s’y préparer. Alors je vais respecter mon plan de trade et sortir sous 2.33 et renforcer sur cassure des 2.55 si on y va car je ne veux plus trainer de titres a -30 ou -50%, j’ai connu ça, sans compter que l’heure n’est pas trop aux achats.
      Nicox a connu ce genre d’évolution en dents de scie avant déclenchement d’un fort mouvement en 2004-2006……

      • http://graphseobourse.fr julien

        Je pense fab56 qu’il faut suivre ton plan. Quitte à continuer à la surveiller et à revenir au moment opportun

  • Fab56

    J’ai consrvé Nicox, stop non touché. Un quasi doji laisse un petit espoir de réaction….un jour. Par contre je me suis délsté du renfort sur Cybergun car vendredi soir a été très dur pour mes valeurs et celles-ci aussi a basculé dans les dernières minutes de cotation. Aujourd’hui, pas de miracle elle a poursuivi le mouvement en cassant une résistance de CT et des indicateurs très dégradés. J’attends de voir si réaction sur mm100 et les 61.8 de retracement du rebond autout de 1.04 – 1.05.

    Heureusement, il n’y a pas que les petites valeurs et sur indices et matières premières cela se passe mieux. Notamment le gaz naturel assez lisible et, entre nous, prometteur amha mais chuuuuttt………………..

  • Cris64

    Ce post est d »un richesse particulière Julien

    Au regard de ta méthodologie, j’ai une question particulière, qu’elle place laisse tu au fondamental durant ta préparation et choix d’action ?

    Par ailleurs je tourne et vire en ce moment sur le choix de mes actions et je me perd…. tu m’avais fait part de l’utisation du proscreener, existe t’il un article, des commentaires sur le sujet ?