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La clé pour bien investir en bourse, gagner plus et perdre moins

Ce n’est un secret pour personne. Tout excellent que l’on soit, il arrive forcĂ©ment un moment oĂą l’on perd de l’argent en bourse. Je perds environ 4 trades sur 10. Parfois, j’ai des passages Ă  vide et il m’arrive de passer Ă  un trade sur deux oĂą je me trompe et perds de l’argent en bourse. La plupart des novices en bourse, doivent en ce moment mĂŞme Ă©carquiller leurs yeux et penser que je suis un piètre trader et un loser. Alors que nombre d’investisseurs et de traders avertis pensent que ce taux de rĂ©ussite est, sans ĂŞtre exceptionnel, très bon.

VoilĂ  la première règle. Pour gagner en bourse, il faut d’abord accepter de perdre. Je ne connais pas un seul trader ayant eu un taux de rĂ©ussite supĂ©rieur Ă  plus de 75% sur une pĂ©riode de plusieurs annĂ©es. La perte fait partie du quotidien du trader. Et celui qui pense qu’un bon trader est un trader qui ne se trompe jamais , se met le doit dans l’oeil et est prĂŞt Ă  suivre Ă  ce moment lĂ  de bien beaux parleurs et charlatans.

Tout le monde dĂ©teste perdre et c’est bien normal. Mais dĂ©tester perdre en bourse revient Ă  devenir la plus grande erreur que vous puissiez faire et qui ruinera votre portefeuille. DĂ©tester perdre, c’est ne pas accepter de perdre. ne pas accepter de perdre, c’est ne pas couper les positions dans le rouge dans l’espoir qu’elles remonteront. C’est ainsi, qu’une petite perte devient un gouffre pour votre portefeuille dont on se remet difficilement.

Il faut dissocier deux types de pertes en bourse, une normale et nécessaire, de celle qui vous ruine

Tout d’abord pour gagner durablement et rĂ©gulièrement en bourse, le Graal, c’est d’avoir une stratĂ©gie, un plan et surtout d’avoir la discipline de s’y tenir. Sans discipline la meilleure de stratĂ©gie ne vaut rien et vous perdrez de l’argent.

Il y a donc deux types de pertes.

La première perte, est nĂ©cessaire, acceptable et fait partie du quotidien du trader. Vous avez pris position selon votre stratĂ©gie, et vous avez suivi le plan. Si bien que vous avez vendu en petite perte une position qui ne validait pas votre scĂ©nario et qui se retournait. Cette perte est une bonne perte. Vous avez suivi la stratĂ©gie et le plan. Beaucoup de traders se laissent dĂ©moraliser et abattre par ces petites pertes. Mais bien au contraire, avoir la discipline de suivre sa stratĂ©gie, accepter d’avoir tort et savoir couper tĂ´t, est la meilleure des qualitĂ©s d’un trader.

Un trader ne pourra Ă©chapper Ă  ces pertes. Elles font partie du trading. L’important, est lorsqu’on a raison, de laisser courir les gains. Si on est capable, de gagner gros lorsqu’on a raison, et de perdre peu lorsqu’on a tort, alors mĂŞme avec un taux de rĂ©ussite de 1 sur 2, on gagnera beaucoup d’argent en bourse chaque annĂ©e.

A chaque fois que vous sortez d’un trade en petite perte certes mais en ayant suivi votre stratĂ©gie et votre plan avec stratĂ©gie, ne vous dĂ©couragez pas, faĂ®tes vous une petite tape sur l’Ă©paule car vous avez suivi le plan et que vous ĂŞtes sur la voie du succès.

Oui mais voilĂ , si chacun Ă©tait capable, de toujours couper ses pertes tĂ´t, cela se saurait, car les performances en fin d’annĂ©e serait nĂ©cessairement positives quoique le marchĂ© boursier fasse.

La clĂ© pour gagner beaucoup et perdre peu en bourse c’est la discipline

Si beaucoup d’investisseurs perdent en bourse, et si par moment je me prends Ă©galement de bonnes baffes, c’est justement car je n’ai pas la discipline de couper suffisamment tĂ´t et de m’en sortir avec une petite perte au lieu d’une grande.

C’est ce second type de pertes qui fait mal aux portefeuilles et empĂŞchent Ă  la majoritĂ© des investisseurs de gagner en bourse. Ce second type de pertes est due justement au non suivi de votre stratĂ©gie, de votre plan et donc Ă  un manque important de discipline. Ce manque de discipline entraĂ®nant ensuite de mauvais comportements et la succession d’erreurs due Ă  un trading dès lors non plus rationnel et suivant un plan, mais complètement gĂ©rĂ© par les Ă©motions.

Ces trades sont les plus Ă©prouvants. Ils nous mettent dans un Ă©tat d’espoir. Cet espoir doit ĂŞtre le signal qu’il faut sortir au plus vite. Car l’espoir pousse Ă  l’inaction et l’inaction laisse une perte se transformer en gouffre insurmontable.

L’erreur majeure

C’est sur cette erreur majeure, celle de ne pas avoir la discipline de suivre le plan et rien que le plan, que vous devez faire le plus d’efforts afin de la minimiser.

Bien entendu, nous ne sommes pas des robots, et il arrive continuellement, que malgrĂ© une bonne stratĂ©gie nous fassions des Ă©carts, le marchĂ© nous rappelant alors violemment Ă  l’ordre.

MalgrĂ© la performance acquise annĂ©e après annĂ©e grâce Ă  ma stratĂ©gie du moindre risque, il m’arrive encore parfois, de perdre et de manquer de discipline. En gĂ©nĂ©ral la sanction ne tarde pas et je me prends une belle baffe qui me rappelle Ă  l’ordre et m’oblige Ă  revenir Ă  des règles strictes pour retrouver une discipline de fer.

Si j’avais cette discipline d’appliquer ma stratĂ©gie du moindre risque Ă  la lettre, tout le temps et en tout environnement, je pense que je serais aujourd’hui Ă  un taux de rĂ©ussite de 7 sur 10.

Mais parce que je suis homme, parce que je suis passionnĂ© par le trading, et que j’aime parfois l’adrĂ©naline de l’incertitude, je manque de discipline et prends des dĂ©cisions que le marchĂ© me fait par la suite amèrement regretter.

La stratégie, rien que la stratégie

La chose la plus importante à faire après avoir manqué de discipline et ne pas avoir suivi sa stratégie, est de prendre une pause et se replonger dans sa stratégie.

Il est en effet important, que vous Ă©criviez quelque part votre stratĂ©gie et que vous vous fassiez un manuel avec des Ă©tapes Ă  franchir avant de prendre position. Lorsque vous perdez parce que vous n’avez pas suivie votre stratĂ©gie, il faut alors reprendre cette liste d’Ă©tapes pour vĂ©rifier ce que vous avez omis de faire et vous a poussĂ© Ă  prendre une mauvaise dĂ©cision. De cette manière vous pourrez analyser les causes de vos Ă©checs.

Acceptez de perdre, c’est ĂŞtre sur la voie du succès

Le plus important après une grosse perte est de l’accepter. Il faut accepter d’avoir merdĂ©, de se regarder dans la glace ou dans mon cas d’Ă©crire Ă  ses lecteurs, je me suis plantĂ©. Cela arrive. le plus important est de ne pas ĂŞtre dans le dĂ©ni, dans le rejet sur autre chose de la faute. Sinon, on avance pas, on ne progresse pas et on se condamne Ă  rĂ©pĂ©ter sans cesse les mĂŞmes erreurs.

Le marchĂ© n’a jamais tort, vous ĂŞtes seul responsable de vos prises de dĂ©cision. Il est totalement contre productif d’essayer de justifier ses fautes ou de les rejeter sur autrui.

Aussi, après une grosse perte, il faut vraiment prendre une pause pour Ă©viter de vouloir rajouter au pot, prendre un effet de levier et tout re-investir avec la volontĂ© de se refaire rapidement. lĂ  encore, c’est l’assurance de ne pas suivre de stratĂ©gie ni de plan et de se planter Ă  nouveau.

Il faut apprendre à reconnaître votre impulsivité et à la canaliser.

Après une grosse perte, faîtes une pause, reprenez les bases

Pour ma part le moyen le plus simple que j’ai trouvĂ© est de tout simplement d’Ă©teindre mon pc et de ne pas trader pendant au moins 3 jours après une sĂ©rie de grosses pertes ou j’ai fait cruellement manque de discipline.

Je me replonge alors dans tout ce que j’ai Ă©crit dans ma stratĂ©gie du moindre risque et me re-concentre Ă  l’appliquer avec discipline. Alors seulement, je reprends confiance et je me relance.

Jesse livermore, considĂ©rĂ© comme le plus grand trader de tous les temps, riche et ruinĂ© par deux fois sur les marchĂ©s, disait-il bien que s’il avait eu la discipline d’appliquer sa stratĂ©gie Ă  tout instant, il serait arrivĂ© Ă  gagner sur 7 trades sur 10.

Note: Tous les trades sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs.

Sur le site public ici, Le portefeuille est mis à jour une fois par jour vers midi. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas pas une incitation à l'achat ni à la vente. Il s'agit de mon portefeuille dynamique donc agressif. J'ai un autre portefeuille bas de laine long terme diffusé exclusivement sur l'Académie des Graphs. Mon capital et mon horizon de placement sur chaque titre ne sont surement pas les mêmes que les vôtres. Le portefeuille est là pour partager avec vous en toute transparence mes convictions au quotidien mais n'a pas vocation à être suivi.

La performance annuelle inclus les gains ou moins values latentes des positions en cours. Cela inclus aussi les gains ou pertes de change sur les actions hors Euro (c'est reflété dans la perf de chaque action individuelle). Les éventuels retraits sont annoncés. La performance est donc en net.

Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%...

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