Il est très important de savoir ce que l’on doit apprendre pour atteindre un but donné. Il faut notamment découper l’objectif en plusieurs sous objectifs. Le but n’est donc pas de gagner de l’argent avec la bourse mais d’apprendre suffisamment à propos de la bourse et du trading pour que les gains surviennent d’eux mêmes. Ainsi on comprends qu’il faut être concentré sur un but d’apprentissage plus que sur un but de gain purement financier. En court, apprenez à maîtriser la bourse, à trader et les plus values viendront d’elles mêmes.
Le problème majeur de se concentrer uniquement sur l’atteinte d’un but financier, d’un but en terme de plus value, c’est que le trader ou l’investisseur ne pas pas prendre la responsabilité de ses pertes et plutôt tenter de trouver un bouc- émissaire à blâmer. Pour ce type de trader, leurs pertes sont toujours dus au marché, aux mauvais conseils d’un gourou ou encore à pas de chance. Lorsqu’on arrive à se concentrer clairement sur ce qu’il faut retenir comme compétences boursières pour gagner, on a tendance à accepter clairement la responsabilité de son auto apprentissage.
Le but lorsqu’on débute en bourse c’est de mettre de côté une partie de son capital pour justement apprendre de ses erreurs. Cet argent ne doit donc pas être vu comme une perte en bourse, mais plus comme un investissement dans l’apprentissage de l’investisseur débutant et dans une formation continue vers la maîtrise des marchés.
Ainsi plus vous avez envie d’apprendre et vous vous en donnez les moyens, plus vite vous apprendrez.
Sommaire
Etape 2 : Apprendre à gérer les pertes.
Il est très important de définir une perte avant qu’elle n’arrive. Pour être efficace en bourse, il faut comprendre et complètement accepter les pertes. Il faut comprendre qu’elles font partie de la performance de l’investisseur, et qu’elles permettent d’apprendre toujours plus. Si un investisseur manque à cette compréhension, il aura tôt fait de faire naître en lui de la peur et de générer du risque, celui là même qu’il tente d’éviter. L’investisseur se doit donc d’être ouvert et de bien définir ce qu’une perte veut dire.
Cette définition devra être incorporée directement dans la stratégie de l’investisseur pour que la réponse à une perte devienne automatique. Lorsque les pertes sont pré-définies à l’avance les ordres deviennent automatiques, et il n’y a pas de place pour le doute, la peur ou l’aversion pour le risque. A partir du moment où on fait le travail en amont, il n y’a pas de place pour le jugement en plein trade, ce qui permet de conserver toute sa rationalité et de coller au plan de trading.
Etape 3 : Devenir un expert dans un marché avant de se pencher sur un autre
Se concentrer et suivre plusieurs marchés, une multitude d’actions surtout lorsqu’on débute peut s’avérer contre-productif.
Cela créera beaucoup de dispersion en plus d’une confusion et d’une surcharge. Tout cela mènera à une mauvaise appréciation du marché dans son ensemble et à un travail d’analyse trop peu détaillé pour générer des gains.
Il est d’avantage recommandé de savoir devenir un expert d’une tendance ou d’une figure en particulier, de savoir la reconnaître aisément en sachant la trader et en tirer des gains avec quasi certitude tout en se focalisant sur quelques actions où déceler cette figure. Comprendre comment bouge une action dans son ensemble est un travail de longue haleine mais peut s’avérer payant. Certains traders se focalisent sur une ou deux actions et la trade ainsi à la hausse comme à la baisse tout en dégageant des performances supérieures à l’ensemble du marché. Il convient donc de comprendre, qu’il est impossible de pouvoir suivre le marché dans son ensemble et qu’il faut donc accepter de louper des opportunités.
Si l’on veut saisir chaque opportunité cela implique de suivre l’ensemble du marché et donc une grosse masse de travail sans jamais pouvoir appréhender un niveau de détail suffisant. Si vous avez le sentiment de toujours courir pour saisir des opportunités, et de devoir replacer vos liquidités tout de suite après une vente, c’est que votre objectif est principalement le gain d’argent ce qui devient au final un moyen contre-productif dans votre performance globale. Focalisez-vous sur l’apprentissage de nouvelles compétences pour investir, l’argent viendra tout seul, mais je me répète. Ne vous dispersez pas sur trop d’actions, ou sur trop de marchés avant d’avoir saisi complètement les tenants et aboutissants des premiers.
Etape 4 : Apprendre à suivre et exécuter une stratégie de trading sans réflexion aucune
Lorsqu’on investi en bourse on le fait de deux manières, soit comme au casino et là on joue typiquement avec les probabilités pour s’assurer des gains soit en montant un système de trading qui va donc nous dire quoi faire et à quel moment en fonction de données mathématiques et d’observations des comportements des investisseurs dans le passé en fonction des prix.
Il faut donc monter un système de trading et le suivre à la lettre pour se détacher des probabilités et éventuellement gagner de manière continue.
Etape 5 : Apprendre à penser en termes de probabilités
Une fois que vous maîtrisez les compétences mentales de la discipline en suivant un plan de trading à la lettre, il vous faut développer quelques notions de probabilités. Voici quelques questions qui peuvent vous aider lors d’un trade à prendre une décision rationnelle.
1- Qu’est ce vous dit le marché actuellement ?
2- Qui paye actuellement plus cher pour rentrer ou pour sortir ?
3- Quelle est la force de la tendance actuelle ?
4- Est-ce qu’elle peut être mesurée par rapport à quelque chose ?
5- Qu’est ce qu’il devrait se passer pour que la tendance valide un retournement ?
6- Est-ce que la tendance s’émousse ou est-ce un retracement typique ?
7- Qu’est ce qui pourrait le confirmer ? est-ce que le titre ou le marché a déjà montré une tendance similaire dans le passé?
8- Quel est le niveau de prix qui montrerait que les acheteurs prendraient le dessus sur les vendeurs et vice-versa ?
9- En quoi devez croire les traders pour former une telle tendance par rapport au passé ?
10- Qu’elle information mécontenterait l’ensemble des traders de cette action ?
11- Qu’elle est la probabilité que cela arrive ?
12- Quel est le risque d’avoir cette information pendant que l’on trade le titre ?
13- Est-ce que le gain est suffisant par rapport au risque encouru ? En vous posant continuellement ces questions, vous vous permettez d’être préparé à tout mouvement et vous êtes donc pleinement concentré sur le titre en lui même et non plus sur uniquement le gain possible. Vous avez une vision d’ensemble et êtes prêt à réagir à l’improbable.
Etape 6 : Apprendre à être objectif
En tant qu’investisseur vous devez avoir une certaine attente envers le futur, sinon jamais vous n’investiriez. Ainsi bien souvent vous attendrez d’une action qu’elle crée d’avantage de valeur selon un timing prédéfini. Mais êtes vous objectif dans vos attentes, vos espoirs ne risque t-ils pas d’êtres déçus par un excès de confiance voir de naïveté ?
Voici quelques questions à vous posez pour confirmer que vous êtes objectif dans une situation donnée en répondant par l’affirmative.
1- Vous ne sentez aucune pression quoique vous fassiez
2- Vous n’avez aucun sentiment de peur
3- Vous ne sentez aucune sensation de rejet
4- Personne n’a raison ou tord
5- Vous reconnaissez ce qu’est entrain de vous dire le marché
6- Et vous réagissez en conséquence
7- Vous pouvez observer le marché comme si vous n’étiez pas en position, même si vous l’êtes
8- Vous n’êtes pas focalisé sur l’argent mais sur la structure du marché Il est important de vous libérer du sentiment de devoir avoir tout le temps raison.
Etape 7 : Apprendre à se juger, à s’auto-évaluer.
Les investisseurs doivent donc porter une attention à ce qu’ils pensent fonction de ce que le marché privéligie comme information. Il faut neutraliser les espoirs entourant l’espérance de gain pour reconnaître le besoin de changement et par la suite apprécier les moyens à mettre en oeuvre pour changer d’approche des marchés.
Ainsi certains devront apprendre et maîtriser des compétences mentales pour s’adapter au changement constant des marchés. Apprenez à savoir ce que vous avez appris, et ce que vous devez encore apprendre pour progresser dans votre trading. L’important est de toujours se remettre en question pour toujours avoir quelque chose à apprendre. La connaissance dans un marché boursier changeant et volatile c’est l’apprentissage en continue, une question de survie.
Note: Tous les trades sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs.
Sur le site public ici, Le portefeuille est mis à jour une fois par jour vers midi. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas pas une incitation à l'achat ni à la vente. Il s'agit de mon portefeuille dynamique donc agressif. J'ai un autre portefeuille bas de laine long terme diffusé exclusivement sur l'Académie des Graphs. Mon capital et mon horizon de placement sur chaque titre ne sont surement pas les mêmes que les vôtres. Le portefeuille est là pour partager avec vous en toute transparence mes convictions au quotidien mais n'a pas vocation à être suivi.
La performance annuelle inclus les gains ou moins values latentes des positions en cours. Cela inclus aussi les gains ou pertes de change sur les actions hors Euro (c'est reflété dans la perf de chaque action individuelle). Les éventuels retraits sont annoncés. La performance est donc en net.
Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%...
