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Comment apprendre des pertes en bourse de Warren Buffet

On parle souvent de Warren Buffet, le plus grand investisseur de tous les temps. A aujourd’hui et si on annualise tous les gains sur toute la carrière de Warren Buffet, on arrive à des gains à hauteur de 21 % par an. Bien entendu, certaines années furent bien meilleures que d’autres. Et comme tout investisseur, Warren Buffet eu de très mauvaises années. Mais jamais, il ne fut emparé par la peur ou la panique. C’est d’ailleurs lui même qui dit que si un investisseur n’est pas prêt à perdre 50% de son portefeuille sans peur et sans panique alors il vaut mieux qu’il ne commence pas à investir en bourse. Il est intéressant de voir que Warren Buffet a connue de très très mauvaises années, mais s’est toujours relevé. Entre 1981 et 1982 son fond Bershire Hathaway perd 19% de sa valeur. En 1987, il perd 37%. 37% à nouveau entre 1989 et 1990. Il faut savoir qu’a cette époque là WArren Buffet était critiqué, dit fini et trop vieux, ayant perdu son flegme et son intuition. Tout cela pour revenir encore plus fort. Mais à nouveau en 1999-2001 perdre 49% et à nouveau entre 2007-2009. Mais ce qui a permis à Warren Buffet de toujours revenir dans la course, c’est d’avoir des liquidités et ainsi d’être capable d’assumer une perte sans la prendre, c’est à dire en conservant les actions, et surtout en en rachetant lorsque tous les rats quittent le navire. Ce qui lui permet lorsque les marchés remontent de refaire très rapidement sa perte latente et d’en ressortir même avec d’énormes gains. Voilà la force de Buffet mais pour moi le risque pour un particulier. Il ne faut jamais attendre d’être à moins 50% sur une position, il faut vendre bien avant. Car vous n’avez pas les liquidités de Warren Buffet. ou alors pour faire la même gestion il faut accepter de n’investir que 20% de vos liquidités et de conserver le reste pour acheter au plus fort des crises comme Warren.

Note: Tous les trades sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs.

Sur le site public ici, Le portefeuille est mis à jour une fois par jour vers midi. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas pas une incitation à l'achat ni à la vente. Il s'agit de mon portefeuille dynamique donc agressif. J'ai un autre portefeuille bas de laine long terme diffusé exclusivement sur l'Académie des Graphs. Mon capital et mon horizon de placement sur chaque titre ne sont surement pas les mêmes que les vôtres. Le portefeuille est là pour partager avec vous en toute transparence mes convictions au quotidien mais n'a pas vocation à être suivi.

La performance annuelle inclus les gains ou moins values latentes des positions en cours. Cela inclus aussi les gains ou pertes de change sur les actions hors Euro (c'est reflété dans la perf de chaque action individuelle). Les éventuels retraits sont annoncés. La performance est donc en net.

Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%...

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