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De l’importance d’apprendre à bien choisir ses actions

Une étude sur la performance des actions françaises sur les dix dernières années vient de paraître. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les performances très positives ou très négatives des actions dans ce palmarès démontre bien une chose: Il est crucial, de savoir couper ses pertes tôt et surtout de choisir les bonnes actions. le stock picking comme les américains le nomme est primordial dans le succès d’un investisseur.

En effet, sur la période de 10 années, la performance du marché français, sur le SBF 120, soit les 120 plus importantes capitalisations n’a enregistré qu’une performance de 35% en prenant en compte les dividendes, ce qui ne fait pas lourd en performance moyenne annuelle…

Cependant sur cette même période, certaines valeurs ont gagné +1150%, +1010% ou encore +600 ou +400%. Alors que d’autres ont perdu 90% de leur valeur.

Il faut donc en conclure que pour gagner en bourse, on ne gagnera pas grand chose à investir sur les indices surtout lorsque les dividendes ne sont pas réinvestis. Mais au moins, la performance est lissée dans le temps.

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Par contre, on voit bien qu’en adoptant une stratégie de moindre risque, on est capable d’acheter les bonnes actions au bon moment et surtout de les conserver jusqu’a ce qu’elles donnent leur signal de vente.

Sur les 10 dernières années, au travers de la crise des subprimes, de la crise de l’euro et de la crise grecque, pas moins de 18 valeurs ont néanmoins réussi à tripler leur valeur.

Voici le palmarès des plus fortes hausses de l’indice SBF 120 sur les 10 dernières années:

Sartorius Stedim Biotech : + 1.150%

Plastic Omnium : + 1.010%

Ingenico : + 628%

Eurofins : + 500%

Valeo : + 445%

Hermès International : + 414%

Iliad : + 284%

Seb : + 254%

Sodexo : + 243%

Rubis : + 243%

Essilor : + 242%

Bic : + 242%

Orpea : + 240%

Safran : + 238%

Dassault Systèmes : + 223%

Eutelsat : + 216%

Teleperformance : + 208%

Ubisoft : + 200%

A l’autre extrémité de l’échelle, dix dossiers ont perdu plus de la moitié de leur valeur :

Technicolor : -95%

CGG : -93%

Vallourec : -88%

Maurel et Prom : -75%

EDF : -61%

Société Générale : -58%

Air France KLM : -54%

Neopost : -52%

Peugeot : -50%

Crédit Agricole : -50%

Note: Tous les trades sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs.

Sur le site public ici, Le portefeuille est mis à jour une fois par jour vers midi. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas pas une incitation à l'achat ni à la vente. Il s'agit de mon portefeuille dynamique donc agressif. J'ai un autre portefeuille bas de laine long terme diffusé exclusivement sur l'Académie des Graphs. Mon capital et mon horizon de placement sur chaque titre ne sont surement pas les mêmes que les vôtres. Le portefeuille est là pour partager avec vous en toute transparence mes convictions au quotidien mais n'a pas vocation à être suivi.

La performance annuelle inclus les gains ou moins values latentes des positions en cours. Cela inclus aussi les gains ou pertes de change sur les actions hors Euro (c'est reflété dans la perf de chaque action individuelle). Les éventuels retraits sont annoncés. La performance est donc en net.

Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%...

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