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Investir en bourse: Attention à la taille de position

Voilà une journée forte en une leçon majeure. La taille de vos positions est primordiale. De là découle, la transgression de vos règles. Avoir une position très importante c’est également se mettre à la merci de ses émotions. C’est ce qui m’est arrivé aujourd’hui. Comme vous le savez, hier j’ai décidé de prendre une position complète sur Peugeot. pourquoi ? Parce que selon moi l’analyse et la configuration étaient les mêmes que sur Alcatel le jour d’avant. De là à penser que les causes mènent aux mêmes effets il n’y a qu’un pas. j’ai donc chargé comme un gorille all in sur Peugeot comme il m’arrive parfois de le faire. Lorsque je fais cela. Je sais que je le fais pour un trade très court terme. Je me place donc dans une volonté de sortir rapidement de la position.

Cependant être all-in c’est bien. Surtout quand cela fonctionne. Mais cela comporte un sérieux désavantage: l’envie de sortir vite.

Peugeot en est un exemple concret. Parce que j’ai une position lourde. La moindre hausse me fait dériver de mon plan de trading, et vendre. Sans surprises donc de bon matin, après quelques minutes de cotation je ne me suis pas fait prier pour vendre mes actions autour des 5,70€ et un signal d’achat donné.

Couper donc trop vite et ne pas suivre le plan peut donc être une erreur, même si elle est plus difficile à détecter.

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En l’occurrence. Une fois la position coupée, j’ai biaisé mon jugement vers la vente à découvert. J’ai donc repris du Lafarge, GLE et crédit agricole en vad. Les positions sont rapidement parties contre moi, enfin surtout Lafarge, car mes convictions de consolidation sur GLE et AC étaient assez claires.

Mais je regardais toujours beaucoup le cac 40 et surtout Peugeot qui consolidait. 2 heures plus tard. Le CAC faisait une consolidation à plat et moi je me retrouvais avec de sales vad sur les bras sans savoir si le cac 40 n’allait pas repartir à la hausse à l’arrivée des stats us.

Peugeot, elle, revenait consolider sur la résistance, qui avait lancée le signal d’achat de part sa rupture le matin même.

Et c’est là que j’ai décidé de prendre mon crayon et mon cahier. Après avoir griffonné une oeuvre d’art contemporaine pour certains, la preuve d’une déficience mentale pour d’autres. J’ai arrêté les conneries.

Peugeot m’offrait le cas d’école parfait dans ce que je décris dans ma stratégie du moindre risque. Alors que Lafarge, Crédit agricole, Société générale pouvaient certes consolider, mais n’en donnaient aucun signal. J’ai donc repris le dessus en appliquant la stratégie point barre.

J’ai donc racheté mes vad en légère perte, et j’ai repris une position all-in sur peugeot. Sauf que cette fois le plan de trading était clair et ne laissait aucune place aux émotions. Le stop fut placé et l’objectif fixé sur les 5,86€.

Très rapidement je remontais mon stop alors que Peugeot validé transformer son ancienne résistance en support et donc confirmer devenir un cas d’école de la stratégie du moindre risque que j’utilise. Puis comme Alcatel et comme beaucoup d’autres actions en ce moment, elle a fait berserk.

Là encore, une fois l’objectif atteint je passais mon ordre de vente. Finalement exécuté au-delà de l’objectif à 5,88€ devant l’engouement haussier.

Le titre termine à un plus haut ce soir, à 6,05€. Certes j’aurais pu gagner plus diront certains.

Mais l’important, surtout lorsqu’on trade une position très importante, c’est d’avoir un plan et de se tenir au plan. J’avais pris Peugeot dans un but de day trading, la conserver aurait été une déviance du plan. Et pour une fois où cela marché, vous le payez cher beaucoup d’autres fois.

Pour l’anecdote, j’ai dès lors repris mes positions baissières mais sur Lafarge, Crédit agricole et ST micro electronics cette fois-ci.

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Note: Tous les trades sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs.

Sur le site public ici, Le portefeuille est mis à jour une fois par jour vers midi. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas pas une incitation à l'achat ni à la vente. Il s'agit de mon portefeuille dynamique donc agressif. J'ai un autre portefeuille bas de laine long terme diffusé exclusivement sur l'Académie des Graphs. Mon capital et mon horizon de placement sur chaque titre ne sont surement pas les mêmes que les vôtres. Le portefeuille est là pour partager avec vous en toute transparence mes convictions au quotidien mais n'a pas vocation à être suivi.

La performance annuelle inclus les gains ou moins values latentes des positions en cours. Cela inclus aussi les gains ou pertes de change sur les actions hors Euro (c'est reflété dans la perf de chaque action individuelle). Les éventuels retraits sont annoncés. La performance est donc en net.

Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%...

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25 commentaires

  1. ok merci bcp pr tes renseignement . en ce qui concerne ton livre j’ai pris note ,mais j’ai quelques doutes sur la facilité à comprendre, 400 pages il me semble, ça me parait énorme !

    • Commences alors par lire un article par jour. Si tu trouves les articles ici faciles à comprendre alors n’ai pas de doutes sur le livre ;-)

  2. je pense qu’il est préférable dans mon cas d’investir à moyen terme vu que je débute les risques sont diminué par rapport à du cours terme qu’en pensez vous merci de me donner une réponse .

  3. je vais sur les echos sit boursiers que tout le monde connait, mais je souhaiterais en connaitre d’autres, que me conseillez-vous car je ne suis pas convaincu de leurs analyses étant débutant je voudrais faire des comparaisons est ce que « la méthode » de sylvain march est à conseiller pour un novice ?

  4. bjr à tous, moi je débute j’aimerai comment comprendre lire les graphiques, ou je dois aller pr apprendre merci de vos réponses je pense que toi julien tu sauras me répondre ))

  5. No comment en dehors de : « ce n’est pas le premier et, surement pas le dernier post de ce genre… »

    • No Comment et comme dit par d autres, l important c’est d’echanger ses réflexions et stratégies pour que chacun se fassent son opinion. Pour ma part, je trouve que le blog de Julien est de très constructif. J’en profite pour remercier le capitaine et la qualité d’intervention des graph’s ;-)

      • un commentaire sterile apporte rien ici.michel doit confondre avec un autre site.
        ce qui compte pour moi c’est d’apprendre , de reflechir et de partager , ce que je trouve ici.

  6. Oui et puis au final, on se fiche de la véracité ou non… Il y a une chose de sur c’est que la forme est bonne donc même si le fond était faux, qu’elle importance? Une chose est sur c’est que j’ai fait énormément de progrès depuis que j’ai découvert ton site et nous sommes sûrement des centaines dans ce cas là. Comme j’ai déjà répondu à certains commentaires stériles dans le style de celui de Michel, personne ne vous oblige à venir voir ce site. Ici, les échanges sont intelligents et constructifs alors pas la peine de vouloir transformer le blog de julien en forum bourso avec 90% de commentaires inutiles…

  7. Toujours interessant d avoir ce genre de commentaires. Auquel on pourrait répondre tu ne peux pas juger tu n as pas de preuves.

    Bref, voilà bien des années que je tiens une watch list. Voilà bien des années que j annonce a l avance ce que je fais.

    Et une fois de plus je tiens a rappeler qu je partage tout ceci gratuitement. Que je sache la watch list n est pas la pour conseiller mais poir aider au partage de divers succès ou echecs. Cela permet de mieux comprendre et d aider chacun a s ameliorer.

    Ensuite, je pense qu il est difficile d ecrire un article de plus de 1000 mots dans le detail de mes operations et choix si ce n etait pas vrai…ou alors j ai des capacités inconnues en montage de scénarios :-)

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