Une journée décevante, puisqu’au final je n’aurai rien fait alors que je me tenais prêt à rentrer sur Vallourec sur 8,10, sur CGG sur 3,06 et doubler ma pose sur crédit agricole sans compter Genfit que je suis depuis quelques jours. Au final j’ai hésité quelques minutes à chaque fois et me suis dit que je rentrerai Lundi pour éviter tout risque en overweekend. Dommage car à la vue des US qui nous ont fait une remontée en ligne droite, peu de doutes sur le fait que lundi le CAC 40 ouvrira en gap haussier fort, rompant la moyenne mobile à 20 jours et déclenchant donc un gros signal d’achat. Le secteur parapétrolier reste très volatil mais le paradigme a changé, les baisses sont dorénavant achetées et les rebonds haussiers rapides et forts. Bref, la roue tourne, et malheureusement c’est le moment que j’ai choisi pour avoir le moins de titres en portefeuille. Rageant !
Note: Tous les trades sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs.
Sur le site public ici, Le portefeuille est mis à jour une fois par jour vers midi. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas pas une incitation à l'achat ni à la vente. Il s'agit de mon portefeuille dynamique donc agressif. J'ai un autre portefeuille bas de laine long terme diffusé exclusivement sur l'Académie des Graphs. Mon capital et mon horizon de placement sur chaque titre ne sont surement pas les mêmes que les vôtres. Le portefeuille est là pour partager avec vous en toute transparence mes convictions au quotidien mais n'a pas vocation à être suivi.
La performance annuelle inclus les gains ou moins values latentes des positions en cours. Cela inclus aussi les gains ou pertes de change sur les actions hors Euro (c'est reflété dans la perf de chaque action individuelle). Les éventuels retraits sont annoncés. La performance est donc en net.
Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%...
