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L’histoire sans fin | Trading list d’un trader 16 mars 2020

Que dire. Les liquidations continuent. Le marché ne semblait donc pas du tout avoir anticipé ce qu’il se passe en ce moment, pourtant, c’était la voie logique sur la base de l’exemples Chinois. Tout cela est du à un manque total de visibilité. Alors le marché price le pire du pire. L’argent injecté par les gouvernements et les banques centrales ne suffit pas pour le moment à calmer les choses. Le marché va avoir besoin que les cas commencent à se tasser. Si on semble ne pas en être loin en Europe, même si chaque jour va être compliqué. Aux US, on est encore au début. C’est compliqué de se dire que le marché n’avait pas déjà intégré cela et pricé. Mais en même temps, j’étais très méfiant sur les niveaux de baisse des US dernièrement qui eux avaient encore de la marge.

3700-3600-3500 sur CAC sont les prochains niveaux éventuels. On en sait rien, on nage dans le flou. On n’a plus de repère avec ce nouveau gap baissier du jour et tout est à refaire par rapprot à la construction de vendredi qui graphiquement était pas mal et en plus bien supporté par la hausse des us vendredi.

analyse cac 40

C’est pourquoi, dans ce scénario je m’étais bien exposé. un scénario confortablement vendredi soir, beaucoup moins ce jour.

Heureusement j’avais pas mal liquidé vendre et donc encore pas mal de liquidités notamment sur le portefeuille long terme. J’ai commencé à accumuler un peu, mais j’attends les us avant d’agir plus. on voit de toute façon que tout le marché attend les us, alors qu’ils sont déjà prévus d’ouvrir en mode sécurité blocage.

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Encore une fois, trader ces rebonds sur les US auraient été parfaitement aligné avec une perf très certainement à la hauteur, car techniquement les us sont restés très propres et il y’avait la place de jouer tous les rebonds joués. Sauf qu’a chaque fois, on se prend une news, des futures us en baisse et on ouvre en gap chez nous sans profiter du moindre rebond pour alléger et sortir. heureusement, vendredi m’a permis de faire cela et donc quelque part d’encaisser le coup. Mais je suis à nouveau dans la même situation ce jour. je fais le dos rond, je solde les accumulations faites ce matin et vendredi pour retrouver des liquidités, et je vais agir ainsi accu/allègements pour résorber peu à peu l’impact. J’ai anticipé, il faut assumer et on en tirera des conclusions après et quelques règles.

pas plus à dire, faudra attendre une réaction avant de pouvoir accumuler à nouveau, et continuer de jouer très court terme.

à plus moyen terme, je continue d’accumuler, faire le dos rond, en acceptant les moins values latentes, l’objectif est ailleurs. Je reste actif cependant également pour gérer au mieux les rebonds qui ne manqueront pas d’être volatils. Les grosses caps vont ressembler à des biotech

Pour les autres profils, même si les dossiers sont peu chers, on voit que ce marché semble n’avoir pas anticipé qu’il était inéluctable que les magasins seraient fermés en France et le pays confiné quand on voit fnac, maisons du monde etc. C’est ainsi et le marché a raison. Il faudra attendre que la confiance revienne. Les mesures sont là pour aider le rebond quand la confiance reviendra. Il faudra commencer par construire, congestionner puis casser une résistance pour cela. Pour les plus moindre risque, c’est ce que vous devez attendre au moins en graphique 1h.

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edit: encore une journée très sport. J’ai rapidement sorti eramet, crédit agricole avant de les reprendre, d’accumuler fort aussi cgg, technip en anticipant les us et surtout uen bonne tenue des 3650; Après un peu de chance, on casse les 3740 et on part en rebond en ligne droite. les titres font une remontada énorme. Je ne me fais pas prier, je me sors de ce piège tehcnip dans lequel je m’étais fourré; Sorti également moitié de cgg, une bonne partie de crédit agricole, moitié eramet et sur la clôture j’ai accumuler total fortement pour tenter là aussi un rattrapage. beau rattrapage puisque le portefeuille revient à l’équilibre mais bon mauvais trading quand même, puisque ce n’est que du rattrapage que je fais depuis des jours et absolument pas du gain alors qu’il y’a la place si on reste discipliné et patient, chose que je n’ai absolument pas su faire ces derniers temps.

la maj à ce soir du portefeuille

amicalement

Julien

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11 commentaires

  1. Bonjour Julien,
    J’ai comme toi 30% de mon portefeuille sur Total à 29euros l’action.
    On garde tout hein ?

    • Pour l’instant je garde oui, j’ai loupé un peu le coche de m’alléger ce matin pour mieux reprendre mais partie remise, j’ai encore accumulé ensuite sur les 24

  2. Salut a toutes et tous,
    La réaction forte des banques centrales, et sans doute prochainement de la BCE laisse à penser que l’épidémie va passer au second plan.
    Vos avis?

  3. Revendu les BX4 pris dans la matinée pour grappiller quelques pourcentages.
    Avec repris quelques parts du tracker CAC40 pour continuer à faire baisser la moyenne: -11%.
    Il est 16h35. Je ferme l ordi et je vais courir avant le confinement. 😷

  4. Je pense également que plus aucun niveau graphique n’a d’importance. A la rigueur le seul niveau fiable qui reste c’est le zero et on s’en rapproche! Normalement on ira pas plus bas!
    Pour ma part j’ai donc arrêté d’essayer de surfer des jambes de baisse ou de rebond. Par contre je profite que tous les prix soient massacrés pour réorganiser le portif dans une optique long terme…
    Des boites vont faire faillite, d’autres vont prendre de l’avance… comme au tour de France, sur les étapes difficiles tout le monde souffre mais yen a toujours qui tirent leur épingle du jeu

  5. Merci Julien.
    Perso je n’ ai plus aucune ligne d actions.
    Je jongle entre BX4, tracker CAC40 et liquidité car je n’ ai plus aucun repère sur les actions en direct et je n’ai pas le niveau pour trading aller-retour en intraday.
    Bon courage à la communauté, il faut plus que jamais se serrer les coudes (toute façon se serrer les mains c’est mort)
    Merci julien de pas nous lâcher.

      • Bonjour,Si on part du principe qu’un crack c’est 30%,faut il partir du virtuel 30000 sur le dow avec des centaines voir des milliers de milliards ou du rationnel vers 22000.Dans le 1er cas on serait sur le point bas dans le second ou au début.Pour ma part vendeur a 29500 sur le dow coupure a 26 repris a 24.5.ira t’on a 18 voir 14 la est mon dilemme.
        On verra bien ,

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