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Quelles actions acheter en ce moment: Watch list Graphseo bourse au 2 août 2016

Comme j’avais pu l’écrire dans de précédents articles, la tendance du CAC 40 est fortement liée à celle des bancaires. Après un faux départ haussier des valeurs bancaires, tout s’est rapidement retourné entre hier et aujourd’hui. Les valeurs bancaires reviennent sur des niveaux de support.

Tout reste bien fragile certes, mais j’ai décidé de néanmoins surpondérer Crédit agricole et société générale et de prendre position sur Natixs.

J’ai pris ma perte sur stop sur 1,72 sur Sequana, j’y reviendrai surement dans une volonté de rebond spéculatif.

J’ai pris plus de 16% de gains sur les actions Parrot qui arrivent sur des résistances.

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Au final la protection du BX4 était la bonne intuition, les yoyos m’ont fait douter mais ce qui est certain c’est que la cassure des 4420 points actée, la correction est validée. 4330-4310 en objectif.

watch list

Note: Tous les trades sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs.

Sur le site public ici, Le portefeuille est mis à jour une fois par jour vers midi. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas pas une incitation à l'achat ni à la vente. Il s'agit de mon portefeuille dynamique donc agressif. J'ai un autre portefeuille bas de laine long terme diffusé exclusivement sur l'Académie des Graphs. Mon capital et mon horizon de placement sur chaque titre ne sont surement pas les mêmes que les vôtres. Le portefeuille est là pour partager avec vous en toute transparence mes convictions au quotidien mais n'a pas vocation à être suivi.

La performance annuelle inclus les gains ou moins values latentes des positions en cours. Cela inclus aussi les gains ou pertes de change sur les actions hors Euro (c'est reflété dans la perf de chaque action individuelle). Les éventuels retraits sont annoncés. La performance est donc en net.

Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%...

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19 commentaires

  1. Bonjour Julien,

    La hausse sur Avanquest me semble plutot saine mais j’ai un peu peur de l’effet resultat…Je suis interessé de savoir comment tu penses gerer ta position d’ici l’annonce

    Merci par avance

  2. Pensez-vous qu’il soit judicieux de jouer les bancaire à la veille des résultats ?
    Les bancaires sont très chahutées. Dans un autre secteur, on a vu Renault dévisser même suite à l’annonce de très bon résultats.
    Peut-être qu’on vend avant l’annonce des bonnes nouvelles ?

    • les résultats sont toujours à double tranchant, je ne compte certainement pas tout conserver, je déciderai à la clôture et selon les marchés américains. les banques françaises sont robustes donc nous verrons bien. Vous choisissez de prendre l’exemple renault en occultant l’exemple faurecia ou encore Peugeot. il y a autant d’exemples ou il fallait jouer les résultats que d’autres ou il ne fallait pas les jouer. Vous remarquerez que j’utile le terme « jouer » car justement c’est de la pure spéculation à ce stade. Vous formez votre propre biais psychologique, les résultats sont à double tranchant, on décide de prendre le risque ou non. Et on manage le risque avec la taille de sa position

  3. Salut Julien,

    J’ai du mal à voir les niveaux supports dont tu parles sur les valeurs bancaires. Peux tu nous donner un peu plus de details sur cela?

    Merci

  4. Bonjour,
    Mon expérience vous donne raison, le Stop Loss mal utilisé fait mal :-)
    Je vous remercie pour toute ce déploiement de fonctionnement.
    Pouvez-vous me donner un exemple de calcul de calcule — delta entre ce point pivot et mon point d’achat X par le nombre de titres à acheter pour obtenir sa perte maximum.

    • bien entendu, pour simplifier les calculs, prenons un titre cotant 10,20€. Vous pensez qu’il peut monter à 11 euros mais vous voyez sur le graphique que s’il descend sous 10€, le scénario haussier sera caduc.

      Votre perte maximale sera donc de 2% sauf gap baissier bien entendu.
      Maintenant, vous ne voulez pas perdre plus de 200€ sur ce trade. donc vos 2% de pertes doivent être équivalent à 2%, ce qui vous donne une position de 10 000 euros maximum à prendre et donc à peu près « si on ne compte pas les frais) une position de 980 titres.

      pour un trade plus long terme, le point d’inflexion risque d’être à – 10% ou au delà, votre taille de position va donc dépendre de la valeur de votre perte max. pour réduire cette perte max, on réduit donc le nombre de titres achetés quitte à rentrer en plusieurs fois, c’est une stratégie dite d’accumulation que j’apprécie utiliser également

  5. Oui, par prudence l’idéal après l échec sur 4470 était sûrement d attendre le test de la MM20 sur les 4330. J ai pris societe generale hier un peu Tot .

  6. Bonjour,

    En regardant vore portefeuille, je constate sauf erreur que sur l’acion Mauna kea vous avez un perte (pour le moment) de plus de 16 %.
    N’avez-vous pas mis volontairement de Stop Loss ?
    Quel est le bon pourcentage de perte acceptable pour une action ?
    Je vous souhaite une bonne journée et de bons trades.

    Cordialement

    • bonjour, le stop ne se met pas en fonction d’un % de perte mais en fonction d’une valeur de perte, et c’est en cela que l’on va ensuite dimensionner la taille de la position. Si vous regardez, la taille de ma position sur Mauna Kea est minime par rapport à mon portefeuille, c’est ainsi que mon risque en est réduit. Ensuite maunak kea est une valeur spéculative, il faut en accepter le risque et donc les fortes moins value en % qui peuvent être générée. Une pv ou une mv doit toujours être vues par rapport au portefeuille total et non par rapport au seul % de gain ou de perte qui fausse la perspective

      • Je n’ai visiblement pas une bonne maitrise du Stop Loss.
        Je comprend l’idée de prise de position par rapport à son portefeuille globale et je vous remercie pour ce point.
        Je cherche en dehors de ce paramètre à évaluer le bon dosage pour un stop Loss sur des actions d’entreprises de Compartiment A ou B par exemple pas forcément très spéculatives contrairement à Mauna Kea.
        Je me doute qu’il n’y a pas de recette miracles mais souvent les Stop Loss posés trop bas partent puis on voit l’action remonter et c’est très agaçant.
        Du coup pour se faire disons une règle de base faut-il plus accepter 7, 10% ou plus de perte pour laisser sa chance à l’action ?

        • Bonjour François, vous soulignez un très bon point. Le stop loss est nécessaire mais mal utilisé il peut faire plus de tort que de bien.
          Voici comment je l’utilise.

          Lorsque je prends position, j’ai un scénario en tête. Je défini un niveau de prix en dessous duquel, mon scénario est caduc et ou conserver l’action devient dangereux car contre tendance. Je calcule le delta entre ce point pivot et mon point d’achat et je multiplie par le nombre de titres que je compte acheter. j’obtiens alors ma perte maximum. Si je trouve cette perte maxi trop forte en valeur, je ne vais pas chercher à remonter mon stop, cela serait aller contre mon scénario, je vais tout simplement réduire la taille de la position quitte à l’augmenter à nouveau lorsque le titre m’aura prouvé aller dans le sens de mon scénario.

          maintenant, pour les valeurs spéculatives ou au carnet d’ordres bien vide, je place uniquement un stop loss mental. en général j’évite de placer plus de 5% de mon capital sur ces valeurs spéculatives, ce qui me permet de ne pas être préssé et de ne pas mettre un stop loss trop proche des cours. j’aime laisser vivre les titres, ce qui peut en effet donner de fortes moins value latente comme du -15%. par contre ces -15% ne sont jamais sur plus de 5% de mon capital.

          c’est comme cela que je manage le stop loss.
          Ensuite il faut connaître son horizon de placement. Si je suis court terme, alors mon point pivot sera défini en fonction d’une unité de temps courte. et si je suis long terme en fonction d’une unité de temps longue.
          Si je dois m’absenter, j’évite les petites valeurs, ou en prends qu’une mince ligne pour réduire le risque. par contre pour les valeurs du compartiment A, comme les carnets d’ordres sont souvent bien remplis, j’ai à tout moment un stop loss actif

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