Comment Gagner en bourse et battre Warren Buffett

Investir en bourse et gagner en bourse est un vaste sujet. Demandez aux gens de vous citer, le meilleur investisseur en bourse du monde et ils vous citeront Warren Buffett. Demandez aux meilleurs gérants de fonds de gestion de vous expliquer sur quoi ils se basent pour acheter et vendre leurs actions et être performant à long terme en bourse et ils vous répondront l’analyse fondamentale.

Après tout c’est logique. On achète en bourse des résultats, des perspectives et une valeur d’entreprise. Forcément, c’est cartésien comme prise de décision alors cela rassure. Et quand un titre pas cher baisse encore, alors il devient encore moins cher et ainsi une encore plus grande opportunité.

On nomme cela des aberrations de marché. Et l’analyste fondamental doit en tirer profit et voir dans toute sous valorisation une opportunité.

Savoir ce qu’on achète, savoir où on met les pieds est un gros facteur de réussite en bourse. Mais l’analyse fondamentale, seule, vous ferra passer des moments difficiles et des nuits blanches croyez-moi. L’être humain aime se réfugier derrière les chiffres et le fait qu’ils ont raison et que le marché fait n’importe quoi. Mais en attendant, les moins values latentes s’amoncellent alors que l’investisseur épuise toutes ses liquidités à moyenner à la baisse en pensant que toute baisse est encore plus une opportunité. Puis au final, les émotions prendront le dessus pour finir de dégoûter et faire lâcher prise à l’investisseur. De quoi être dégoûté de la bourse.

Car vous voyez, les marchés sont ouverts chaque jours de l’année. or des résultats, et actualité d’une entreprises ne sont pas publiés tous les quatre matins. En soit, si le marché était rationnel, alors les prix d’une action n’évolueraient que rarement, en fonction des publications de résultats pour s’ajuster.

Or le prix avec des écarts plus ou moins importants va évoluer chaque jour. Pourquoi ? Car l’offre est la demande sont le fait de l’homme. Et l’homme est un être émotionnel.

Ainsi, le prix à un instant t n’est que la résultante de la somme des espoirs et des peurs des opérateurs.

Un marché qui perd confiance et qui panique, n’aura aucun scrupule à bazarder des titres qui cotent en dessous de leurs fonds propres voir en dessous même de leur trésorerie. Les investisseurs long terme via l’analyse fondamentale pourront ainsi voir cela comme une opportunité.

Mais le fondamental seul, ne peut enrayer la chute d’un titre. Seules les émotions gouvernent alors. Et rien n’empêche donc à un titre sous valorisé de le devenir encore plus.

Ainsi sans gestion du risque, un investisseur qui pense prendre des décisions rationnelles sur la base d’une étude financière, pourra se retrouver dans une position délicate très rapidement, s’il ne gère pas son risque correctement. Car l’irrationalité du marché peut durer bien plus longtemps qu’il ne pourra accepter une perte latente importante s’il n’a pas géré son risque en amont.

Et c’est la première raison des pertes des investisseurs. Ils deviennent irrationnelles car leurs espoirs de gains leur font investir trop gros. Ils ont trop de certitudes et finissent par être mangés par le stress du marché et vendent au plus mauvais moment rongés par plusieurs mois ou années d’espoirs déchus.

Pour autant l’analyse fondamentale est nécessaire et il faut l’adopter. Mais il faut y lier la gestion du risque en tant que garde fou. J’y ajoute ensuite l’analyse technique.

Beaucoup pensent que l’analyse technique, c’est un trader devant ses écrans pendant des heures qui fait du trading de court terme. A ce petit jeu, 95% des investisseurs perdent.

A long terme, en tant qu’investisseur, je prône une analyse technique simplifiée.

Il est également important pour gagner en bourse de ne pas chercher à comprendre la bourse

Je pense important d’utiliser ces 3 piliers :

Analyse fondamentale pour savoir quoi faire. Analyse technique pour savoir quand le faire. Et gestion de risque pour se protéger de son ego et de ses certitudes.

Je crois qu’il ne faut pas mettre dos à dos analyse fondamentale et analyse technique. Mais au contraire, savoir utiliser leur complémentarité pour tirer son épingle du jeu. Non seulement battre le marché mais également les meilleurs gérants tout en étant toujours des une gestion confortable sans stress.

On parle souvent, de comment gérer le stress. Je pars du principe que c’est une erreur; Si vous êtes stressé, c’est que quelque chose ne va pas en amont. Il ne faut pas chercher à gérer votre stress. Il faut chercher à ne pas être stressé à la base. Et cela revient au troisième pilier qui est de gérer le risque.

Voici dans plus de détail pour quoi je pense qu’un bon investisseur en bourse doit utiliser ces 3 piliers pour mieux investir en bourse. Et surtout adopter son approche à son profil et son horizon de placement.

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