Nous sommes tous des prévisionnistes. Nous faisons tous des prédictions et prévisions sur les cours futurs de la bourse. Mais la vraie question est de savoir quels types de prévisions vous faîtes. Car autant certaines façons de prévoir vous permettent de mettre toutes les chances de votre côté autant d’autres manières de prévoir vous mèneront tout droit à la ruine.
La première chose à comprendre est que la bourse n’est pas un casino. Bien entendu, il existe un facteur chance mais c’est votre capacité à mettre en place une stratégie, à la suivre avec discipline et surtout à baser vos décisions sur des faits que vous réduirez ce facteur chance à son stricte minimum. Moins vous avez de stratégie, moins vous basez vos décisions sur des faits plus que des intuitions et plus votre facteur chance sera élevé. Plus votre facteur chance sera élevé et plus votre investissement en bourse relèvera du casino. Plus particulièrement de la roulette ou de la machine à sous. Car seul le Poker se rapproche fortement de la bourse, car votre succès tient à votre capacité à calculer les probabilités, lâcher votre main lorsqu’elles sont contre vous et maximiser vos profits lorsqu’elles sont avec vous.
Pour gagner en bourse il faut donc investir lorsque les probabilités de succès sont en notre faveur. Il est crucial de comprendre que l’on ne peut investir en bourse sans faire de prévisions. Mais que l’on ne peut gagner qu’en faisant des prévisions basés sur des probabilités de succès.
Lorsqu’on étudie les investisseurs à succès on se rend compte qu’ils font des prévisions certes, mais toujours prennent-ils leurs décisions en fonction de la prévision qui a le plus de probabilités de succès. Ils attendent que les probabilités soient en leur faveur avant d’agir plutôt que d’anticiper alors que les probabilités sont en leur défaveur.
En bourse, il est donc important de faire des scénarios et baser ses investissements sur des hypothèses. Il est important de comprendre que personne ne sait de quoi demain sera fait. Lorsqu’on parle de prix futurs, qu’on le veuille ou non, nous faisons une prévision.
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----------------------------------Je pense que la différence entre un bon et un mauvais investisseur ne tient pas à grand chose. Tout deux font des prévisions et élaborent des scénarios. Mais seul celui qui gagne, attend patiemment que toutes les probabilités soient en faveur de son scénario pour agir et passer à l’action.
La majorité de ceux qui perdent en bourse, pensent qu’ils peuvent prédire l’avenir et les futurs cours à 100%. C’est parce qu’ils ne veulent jamais avoir tort qu’ils conservent en attendant que les prix remontent…et se ruinent.
D’autres au contraire, savent qu’il est délicat de prédire l’avenir mais pour autant n’ont pas plus une approche stratégique pour savoir quand rentrer au bon moment en position. Ils pensent que le futur sera sensiblement identique au passé récent. Ils rentrent dans un biais psychologique cognitif. C’est notamment le cas de beaucoup d’investisseurs qui après une année haussière pensent que la hausse va continuer ou encore qui choisissent leurs placements en fonction du classement des plus fortes hausses ou baisses en pensant que ce qui monte continuera de monter et ce qui baisse fortement remontera forcément.
Il est assez intéressant d’ailleurs de se rendre compte que l’on peut lire sur toutes les performances des fonds que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pourtant c’est sur la base de ces performances passées que sont notés, classés et sélectionnés les fonds de placement d’année en année…
De même, les aficionados du backtesting, qui cherchent à prouver qu’une stratégie fonctionne en la backtestant sur 10 ou 20 ans d’historique de cours ont l’assurance de développer une méthode qui marchait très bien par le passé mais qui en aucun cas a une assurance de fonctionner dans le futur…
Comme j’ai pu le répéter à maintes reprises et comme je le souligne notamment dans ma formation, la pierre angulaire de la stratégie du moindre risque est de faire des prévisions certes, mais de baser ses décisions sur des probabilités de succès et donc de ne pas anticiper que son scénario sera celui choisi par le marché tant que le marché ne prouve pas l’avoir choisi. Ainsi, on a l’assurance de rentrer sans anticiper, au bon moment, selon un scénario pré établi déjà suivi par le marché.
Investir à moindre risque, c’est reconnaître que le futur est très difficile à anticiper et à prévoir. Mais également savoir que le futur ne sera pas forcément similaire au passé.
Le but d’un investisseur moindre risque est donc de construire des scénarios et plans B selon des probabilités et de n’investir que lorsque les probabilités sont en sa faveur.
Nous faisons tous des prévisions et cela est nécessaire à l’élaboration de nos plans de trading. Mais c’est notre capacité à être patient, à attendre que les probabilités soient en faveur de notre scénario pour passer à l’action qui sépare ceux qui gagnent régulièrement en bourse de ceux qui perdent.
Alors à vous de jouer maintenant pour ne plus prendre vos décisions basées sur des prévisions laissant trop de place à la chance mais au contraire en réduisant la part de chance à son strict minimum en basant vos prévisions sur des probabilités favorables.
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Note: Tous les investissements sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance en cours inclus les gains ou moins values latentes et l'impact du change sur les actions étrangères. Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%, 2012:+9%, 2011:-11%... Suivez mon portefeuille et mes positions gratuitement en cliquant-ici
