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Investir en bourse sur des Penny stocks: dangers, risques et opportunités

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Les pennys stocks attirent souvent toute l’attention des investisseurs débutants. Normal, dans notre tête, une valeur côtant quelques centimes nous fait souvent miroiter des plus values nous permettant de finir sous les cocotiers.

Le web et les journaux ne cessent de nous abreuver de petits investisseurs particuliers ayant fait fortune en bourse en investissant sur ces valeurs cotant moins de 1€. Le phénomène est surtout anglo-saxon, mais en France nous ne sommes pas en reste.

Une penny stock, est une action cotant moins de 1 euros. Les titres sont donc volatils car souvent le moindre centime d’écart équivaut à 10% ou 5%.

Les pennys stocks font donc souvent rêver. Mais le cimetière des investisseurs est jonché de particuliers ayant tout misé sur une penny stock avec les rêves de devenir riches. La réalité est tout autre.

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Car une penny stock, c’est dans la majorité des cas une petite capitalisation boursière. Et une action qui côté moins de 1 euro, c’est une action qui connait ou a connu de gros soucis financiers.

Enfin, les actions de moins de 1€ sont moins suivis par les analystes et font l’objet de moins de recommandations. Elles sont avant tout sujettes à la pure spéculation, ce qui en fait un objet de désir pour les investisseurs qui préjugent des performances futures en se disant que « cela ne peut pas tomber plus bas » et en prenant les points hauts du titre comme objectif.

Le grand malheur des pennys stocks, c’est que la majorité des investisseurs, achètent à l’aveugle, sans se renseigner sur la santé financière du groupe ou encore sur les échéances à venir.

Pour la plupart des entreprises, être une penny stock n’est pas de bonne presse. C’est pour cela que les sociétés qui ne veulent pas jouir de cette mauvaise presse des pennys stocks vont exercer un reverse split, c’est à dire un regroupement d’actions qui va permettre de subdiviser le capital boursier de l’entreprise en moins de titres, d’une valeur plus importante.

Ce fût le cas d’ailleurs récemment sur deux anciennes pennys mais loin d’être de petites entreprises: CGG et Nyrstar. Les deux groupes ont voulu regrouper leurs titres pour ne pas être cataloguée de penny. Mais si elles sont arrivées à devenir des penny c’est bien parcequ’elles ont traversé l’enfer en termes de résultats ces derniers mois et années.

Il n’y a donc pas de surprises. Si une action côte moins d’un euro, c’est qu’il y a une raison et cette raison n’est pas positive. Alors si vous investissez sur une penny c’est parceque vous avez des raisons de penser à une recovery. C’est à dire qu’après la pluie, l’action connaîtra le bon temps. Mais il convient d’être sélectif.

Rien n’empêche d’investir sur des penny. Mais la raison première de votre investissement ne doit pas être lié au fait que vous n’avez pas beaucoup de capital et que vous pensez faire x10 ou encore que cela fait mieux de dire j’ai 10 000 titres AVQ que de dire j’ai 7 actions LVMH. Pourtant le montant investi est le même. Mais le risque encouru lui, est démultiplié. Car les penny sont des boîtes qui sont dans des situations économiques à risque.

Investir sur une penny c’est donc prendre un pari, et un pari c’est un risque fort. Il faut donc investir sur des penny en connaissance de cause et rapprocher du gain potentiel fort, le risque de perte forte également.

Beaucoup d’investisseurs investissement sur les penny car ils pensent à tort que c’est le seul moyen de devenir riche en démultipliant rapidement leur portefeuille et en sautant de penny en penny.

C’est faux, croyez-moi, la valeur d’un titre ne présage en aucun cas de son potentiel haussier. J’ai vu de nombreux titres ne valant rien, en valoir encore mois. Et de nombreux titres dits chers en valoir beaucoup plus.

Ce qui doit motiver votre achat ce sont les perspectives d’un titre, son actualité et sa configuration graphique avant tout. Que l’action soit penny ou pas ne doit pas vous influence si ce n’est rajouter une couche de prudence et surtout surveiller les volumes.

Maintenant que je vous ai bien mis en garde, nous pouvons néanmoins regarder les configurations graphiques de quelques actions qui sont des pennys mais qui n’en demeurent pas moins des recovery intéressantes qui sont surtout dans des configurations graphiques à surveiller.

Attention, la grande majorité de ces titres sont dans des configurations baissières. Le moindre risque est d’attendre la cassure de résistances importantes qui valideraient le retournement haussier. J’ai symbolisé les niveaux de retournements par des cercles verts. Tant que nous demeurons en dessous des cercles/carrés verts, un risque prédomine et donc acheter maintenant ne serait que pure spéculation et anticipation.

Certains titres ont déjà validé leur retournement haussier et leur entame de recovery, les cours sont donc au-dessus des cercles/carrés verts.

Je suis à titre personnel, en totale transparence avec vous actionnaire, d’agrogeneration, de Gaussin, d’avanquest, de soitec, delta drone, prologue. Je ne suis pas pleinement investi. C’est à dire que j’ai anticipé pour la plupart des valeurs et que je compte accumuler ces titres une fois que les retournements haussiers seront actés.

Atari est un titre qui devient intéressant. Soitec va être regroupée prochainement mais la recovery est actée. Enfin, je n’ai pas proposé que des titres en deçà de 1€, certains sont un peu au-dessus, mais la barrière des 1€ n’est que psychologique, cela n’empêche pas ces titres ne revêtir le même caractères spéculatif et un profil tout autant risqué que les autres.

 

agrogenration

pour agrogeneration, il faudrait franchir les 0,35 puis les 0,38 pour engager un retournement haussier. Sous 0,35 le risque est de rompre les 0,32 et de continuer la descente

atari

du volume pour ATARI qui vient de sortir de son oblique baissière par le haut. Au-dessus des 0,18€, le titre devient intéressant, très spéculatif bien entendu mais intéressant

 

avqnuest

 

AVQ, positif au-dessus des 0,09 euros. il faudra néanmoins une cassure des 0,14€ pour lâcher les chevaux.

delta drone

Triangle symétrique en cours sur delta drone, il faudra sortir par le haut pour mettre le feu aux poudres, c’est à dire s’affranchir des 1,17 puis des 1,25€

 

futuren

 

La recovery et le rebond sont déjà en place. Au-dessus des 0,65 nous sommes dans une continuation de la hausse par escalier.

gaussin

Un autre beau biseau descendant pour Gaussin dont il va falloir attendre la sortie haussière avant de crier victoire. Pour libérer une hausse il faudra commencer par s’affranchir des 0,97€ puis surtout des 1,10euros.

neovacs

Neovacs a de quoi voir venir grâce à sa récente augmentation de capital mais graphiquement le titre est encore loin de retrouver de sa superbe. il faudrait commencer par rompre à la hausse les 0,80€ pour engager un rebond. la zone des 1€ fera office de résistance solide

 

prologue

 

Prologue souffre de mouvements dans le capital. Sous 1,30€ pas de retournement à entrevoir et surtout une faiblesse après le récent échec. néanmoins le titre n’en demeure pas moins à surveiller car économiquement, les bénéfices devraient commencer à arriver.

st dupont

Tendance baissière longue de plus de 4 années pour ST dupont. On pourrait s’intéresser à nouveau au dossier sur rupture haussière des 0,17€. âmes sensibles s’abstenir. Un peu comme AVanquest c’est un investissement à oublier dans un coin de votre portefeuille.

soitec

Soitec est de loin la penny de cette liste qui ne mérite pas de l’être et qui entame sa recovery. D’ailleurs un reverse split aura lieu sur le titre qui fera en sorte de la sortir de là. La tendance haussière et le retournements en cours devraient se poursuivre tant la sortie de la tendance baissière est propre et solide.

Note: Tous les trades sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs.

Sur le site public ici, Le portefeuille est mis à jour une fois par jour vers midi. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas pas une incitation à l'achat ni à la vente. Il s'agit de mon portefeuille dynamique donc agressif. J'ai un autre portefeuille bas de laine long terme diffusé exclusivement sur l'Académie des Graphs. Mon capital et mon horizon de placement sur chaque titre ne sont surement pas les mêmes que les vôtres. Le portefeuille est là pour partager avec vous en toute transparence mes convictions au quotidien mais n'a pas vocation à être suivi.

La performance annuelle inclus les gains ou moins values latentes des positions en cours. Cela inclus aussi les gains ou pertes de change sur les actions hors Euro (c'est reflété dans la perf de chaque action individuelle). Les éventuels retraits sont annoncés. La performance est donc en net.

Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%...

Mes écrits sont motivés par vos retours : Partagez mon travail. Merci de votre soutien !

3 commentaires

  1. Salut et merci pour cet article (et tous les autres!)

    Dans le même genre je regarde l’action Catana depuis plusieurs mois maintenant et elle me semble potentiellement intéressante. Je serais très intéressé par votre opinion sur cette valeur?
    Merci et bonne fin de weekend!

  2. salut

    article très intéressant.
    une valeur qui a récemment divisé son nombre d’actions par 1000 et donc multiplié le cours par 1000 pour ne plus être penny stock c’est Dexia, passant d’un peu plus de 2 centimes à plus de 20€. et quand on voit l’historique de la valeur je me dis que c’est pas la 1ère fois qu’ils voulaient sortir de la liste des penny stocks. est-ce que Dexia sortira un jour la tête de l’eau ? mystère. ce sont eux qui sont à l’origine de prêts foireux indexés sur le franc suisse. beaucoup de villes françaises ont ce genre de prêt foireux et le montant à rembourser est parti en flèche à la hausse

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