Bonjour les Graphs,
Les marchés ont soufflé ce matin. la réalité économique est venue faire face aux peurs irrationnelles et anticipations des traders. La guerre commerciale n’empêche pas le commerce. Alors on peut avoir peur de ses répercussions à terme. Mais en attendant, l’économie va bien. La Chine a annoncé une hausse de ses exportations mondiales à +14% alors que +8% étaient attendus et forcément les marchés asiatiques ont apprécié.
Maintenant, ce n’est pas pour autant que le marché n’a pas pris un coup derrière la nuque et ne va pas rester très méfiant sur la suite. La volatilité va demeurer et on va se faire balader d’un côté et de l’autre des bornes supports et résistance.
Psychologiquement en voici la raison. Le fort rebond, va être vu par les vendeurs à découvert comme une bonne opportunité pour accumuler leurs positions. cela sera vu comme un bon niveau pour rentrer pour ceux ayant loupé le train. Et quand aux acheteurs, ils vont voir là une porte de sortir après avoir joué à se faire peur ces derniers jours. Voilà ce qui pourrait rendre le rebond aussi puissant qu’éphémère.
Il faut donc rester méfiant. Car de plus graphiquement, nous restons bien bloqués sous les résistances 5165-5200. En dessous, pas de quoi espérer un rebond plus durable. On fera attention à toute rupture des 5100 points qui nous enverrait vers la zone des 5070-5080 voir 5050 en extension. Ce qui peut faire peur justement c’est que le rebond du Nasdaq soit attendu assez haut, et comme dit plus haut, qu’il soit vendu. Le CAC n’aurait alors pas profité du rebond, et se verrait tout de suite confronté à une poursuite de la baisse.
Personnellement, je me retrouve cependant dans une bien meilleure posture. j’ai enfin réussi à trancher dans le vif hier. Ce matin j’ai pu notamment alléger certaines positons pour prendre et sécuriser des profits dans l’exécution de ma stratégie moindre mal expliquée hier.
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----------------------------------Puis j’ai décidé de re-accumuler devant les congestions en cours. Bien entendu, si le CAC n’arrive pas à conserver 5100 points, il faudra à nouveau liquider pour ne prendre aucun risque face à la volatilité.
Donc cela va se jouer à peu de choses près et il faudra être réactif. Donc je suis satisfait d’avoir finalement réussi ma rotation vers de plus grosses capitalisations, plus liquides afin de ne plus avoir les mains liées par un manque de volumes pour être réactif, principale erreur qui me coûte très chère ce mois-ci.
Ainsi tout en étant positionné pour éventuellement profiter d’une confirmation de ce rebond ou à contrario d’une relance de la baisse en pouvant réagir rapidement. Je suis également revenu à 20% de liquidités.
Sur le portefeuille long terme, je dispose toujours de 30% de liquidités après être entré hier en accumulation du tracker AEEM (marcéhs émergents) et une ligne de Pan american Silver pour surfer avec la panique des marchés sur le rebond des matières premières, or et argent en tête.
Voilà pour le moment et on ne manquera donc pas les US où les arbitrages devraient reprendre.
edit 1 : complètement out de Showroomprivé. Certainement plus proche de la capitulation et du rebond que de la poursuite baissière. Mais je ne peux tenir une telle position dont l’erreur n’est pas de vendre maintenant mais de ne pas avoir vendu plus tôt. Bref, ce mois, j’aurai de quoi dire dans le bilan
edit2 : vente par petits bouts de safor pour réduire le risque sur ce titre sans volumes
edit 3 : vendu genkyotex – j’ai également alléger altran, stm, deirchebourg afin de réduire mon exposition alors que les Us ont ouverts très haut, et que petit à petit le gap haussier pourrait se faire ronger par les explications données plus haut
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Note: Tous les investissements sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance en cours inclus les gains ou moins values latentes et l'impact du change sur les actions étrangères. Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%, 2012:+9%, 2011:-11%... Suivez mon portefeuille et mes positions gratuitement en cliquant-ici
