Résultats trading Graphseo bourse Octobre rouge et noir 2018

Bonjour les Graphs,

Comme chaque début de mois, je vous propose de faire le bilan de mes résultats de trading et performances boursières. L’idée n’est pas de me la péter et d’ailleurs le but n’est pas vraiment de parler de mes performances mais bien des erreurs et des succès afin que pédagogiquement cela puisse servir à tous. Et comme j’ai déjà payé parfois cher mes erreurs, autant que la leçon qui en découle puisse servir au plus grand nombre.

Avant le bilan, un petit coup d’oeil à mon portefeuille court terme donc qui est en train de revenir à la performance du début de mois d’octobre. Mais au prix de nombreux efforts. Et au final, je vous dit souvent, que l’on reconnait les meilleurs traders à leur capacité à perdre peu et entamer très peu leur capital pendant les corrections afin de conserver toute leur puissance financière pour les rebonds et donc surperformer grandement.

Je n’ai pas su le faire et donc même si je n’ai pas à rougir surtout de ma seconde partie d’octobre, c’est clairement une contreperformance où sur un portefeuille court terme, la volatilité est notre amie. J’ai continué de payer au final mes erreurs de septembre et ma passivité

Au niveau de mes positions. Le CAC 40 continue son rebond- zone 5118-5150 en résistance. Sinon on temporise. J’ai rentré une ligne de Genkyotex et DBV ce matin. Je compte compléter si cela construit bien.

J’ai soldé 1/3 de ma ligne MND pour sécuriser une partie donc des 16% de plus value. J’ai également sorti complètement Groupe open là aussi avec un bon rebond à deux chiffres même si cela restait une ligne réduit niveau taille.

edit: vente totale sur AMD, je prends ce qu’il y’a à prendre et c’est une belle pv qui me remet complètement à 0 après octobre. Je ne vais pas chercher à être gourmand. Vente également de genfit pour sécuriser la plus value. Vendu également près d1/4 de TCh pour sécuriser là aussi. Et le tout en revenant à 50% de liquidités. Bref, je vais bien dormir ce soir. j’ai réduit supersonic également par précaution

edit2 : achat amoeba en pure spécu 3,45 pour 1,9% du portefeuille

edit3 : réduit la voilure de près d’1/4 de plus sur technicolor à l’approche des 1,24 pour redescendre à 4% du portefeuille dessus. j’ai accumulé à 8,8% la ligne sur Maurel et prom sur la clôture. l’un dans l’autre je reste à 50% de liquidité pour le dernier jour de la semaine

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Résultats trading Graphseo Bourse Octobre 2018

En octobre j’ai payé mes erreurs de Septembre

Trop de lignes. de toute évidence ma limite est à 20-25, idéal 15-20. Après je ne sais plus gérer et devient passif.

Ne pas omettre que l’épisode baissier connu fut exceptionnel avec notamment une désertion des carnets d’ordres sur les petites capitalisations dont j’étais farcis. j’ai voulu patienter un rebond technique pour vendre qui n’est jamais venu. Et après il a fallu trancher dans le vif en vendant à tout prix et au final augmenter les pertes.

Ce mois d’octobre c’est comme un crash d’avion pour moi. Pour qu’un avion se crash, il faut une succession d’erreurs et de fautes.

Je considère que c’est mon cas. J’avais une fausse diversification et protection avec mes 30 lignes. J’avais des tailles qui étaient bien proportionnées mais rapidement trop grosse avec la désertion rapide des carnets d’ordres. J’avais une gestion de risque correct car au final mis à part Solocal et SRP j’ai rarement perdu plus de 1% de capital par trade.

Le problème c’est que j’avais trop de lignes et que tout à sauté au fur et à mesure et que donc cela a rapidement fait mal. Alors bien sûr ce sont des conditions exceptionnelles qui ont prouvé les limites de ma gestion ces deux derniers mois et j’en paye donc les pots cassés.

Mais c’était aussi, le risque que j’avais expliqué vouloir prendre pour aller chercher de la surperformance comme j’avais pu le faire en janvier 2018. Cela n’a pas fonctionné cette fois-ci et j’ai trop tardé à m’en rendre compte.

Un peu KO debout, j’ai été passif, et n’ai pas su couper quand il était encore temps pensant à des rebonds pour m’aider qui ne sont jamais venus. Et clou du spectacle, je me suis mis à espérer me refaire grâce à des résultats qui bien sûr n’ont fait que m’enfoncer, notamment sur Solocal;

on a pu apprendre même si on le savait déjà qu’un titre fondamentalement pas cher peut devenir encore moins cher à l’image de SRP.

La rotation du portefeuille a coûté mais était nécessaire et cela m’a permis de stopper l’hémorragie mentale surtout et de me maintenir dans une certaine confiance et de récolter les fruits sur la fin du mois.

Au plus bas j’ai même été à -10% sur le portif revenant à ma performance annuelle de janvier 2018…Ce n’est pas facile à vivre surtout quand on s’expose sur internet mais cela fait partie du jeu et j’ai accepté les critiques tout à fait justifiées sur ma mauvaise gestion.

Au final, grâce au marché, je m’en sors bien sur la fin de mois et arrive à récupérer quasiment 7% de perf sur la dernière semaine sur les plus bas atteint en journée du 23 octobre.

On voit donc, toute la différence de performance que ce genre de mois peut faire si on sait rester liquide, patienter et ensuite profiter du rebond avec sa pleine puissance financière et capital confiance. Car j’aurai pu certainement même fini étal sur ma performance, mais après la claque j’ai toujours conservé des liquidités par protection et donc n’est plus complètement profiter du rebond. Mais ça c’était la juste chose à faire. Mais on voit en gros sans même vendre à découvert, juste en étant capable de reconnaître les moments où il faut rester majoritairement liquides, la surperformance que l’on peut obtenir avec une bon gestion du timing.

Quoiqu’il en soit, c’est toujours formateur même si on tourne de toute façon toujours autour de ces mêmes erreurs que l’on répète quelques fois dans l’année.

La discipline est un travail de chaque instant et j’en aurai manqué sur septembre, puis je l’aurai payé sur octobre.

Maintenant plus de peurs que de mal au final amis au prix d’un terrible effort et de beaucoup de fatigue pour au final avoir loupé une énorme occasion de pouvoir certainement être plus proche des 40% que des 20% de performance annuelle. Mais avec des si, on arrive jamais à rien avec la bourse.

Il faut se contenter de faire le bilan, prendre note et continuer d’aller de l’avant.

Tout comme l’économie et la bourse, les performances de l’investisseur sont faites de cycles. Et il y aura toujours des périodes où l’on sentira moins le marché et on passera à côté. La meilleure protection se trouve donc dans la taille des positions on le sait mais aussi dans le nombre de positions ouvertes et à risque.

Niveau portefeuille long terme. peu de changements. Là aussi une perte de 3% sur le mois mais de manière moins volatile. C’est plus zen. J’aurai juste augmenté mes lignes sur orange et nokia et sur le tracker payés émergent.  Je reste avec peu ou prou 30% de liquidités sur le portefeuille long terme. Surpondérer l’Europe et les bancaires seront les choses que je suivrai ce mois-ci