Accrochez-vous | Trading list d’un trader 13 mars 2020

Tout ceci n’est plus de mon âge et il faut s’accrocher. Au final mon idée de réduire la voilure en début d’année et de réduire mon capital était la bonne. On pourra parler d’instinct mais au final il faut toujours suivre ce genre de conviction qui cherche à réduire le risque. Car là, je m’en sors mais c’est sport, trop sport et j’ai passé l’âge de trader de cette manière surtout avec ces montants.

Donc il faut accepter quand le marché nous permet de réparer une bourde et prendre la chance qui nous est offerte.

C’est chose faite ce matin, où j’ai pu profiter d’un gros rattrapage grâce à des achats agressifs et importants; Cela a marché pour moi aujourd’hui mais clairement, ne pas abuser de sa chance un vendredi 13.

Au niveau du CAC 40, après une ouverture sur les 4230 que l’on a confirmé en résistance, on est revenu tester la zone de gap, cela a été mon signal pour tenter le lvc et renforcer cgg.

On est venu chercher la résistance des 4380; Donc maintenant place à la consolidation entre 4380 et 4230. il faudra sortir d’une des deux bornes pour donner la suite. Donc je patiente essentiellement. En attendant de décider si j’accumule à nouveau ou si j’allège encore plus mes lignes.

On voit que le carrefour de soutien dans une zone large 4000-4200 fait effet. il a fallu jouer un peu avec les obliques mais le marché nous offre un point de repère pour la suite et c’est déjà pas mal.

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Analyse CAC 40

Car en effet, j’ai soldé le lvc, un poil tôt mais bon, 8% cela ne se refuse pas. Et c’est surtout les rebonds importants sur les grosses caps qu i ont fait le reste et permettent de rattraper une très mauvaise journée d’hier qui a cumulé à -10%. J’ai tenu bon et j’ai donc de la chance que ce rebond intervienne rapidement sinon je n’aurai pas pu tenir mes positions.

J’ai donc soldé fugro, hier central puerto avait sauté, mais je compte y revenir, cela fait partie des dossiers très intéressants fondamentalement parlant mais le marché décide en ce moment du timing. J’ai donc soldé le lvc pris en matinée et également moitié de crédit agricole, 2/3 de cgg qui a été renforcé en matinée également et tout peugeot. J’ai accepté des moins value, sauf sur cgg qui permet de compenser. Clairement, même une hausse de 7% sur le cac 40 n’est pas suffisante à résorber l’erreur d’avoir acheté quelques heures trop tôt mais au moins, la hausse du jour permet de compenser et de rester sur quelque chose de rattrapable à la condition dorénavant de travailler patience et discipline.

L’avantage c’est que je suis revenu à 40% de liquidités, de quoi voir venir.

J’espère que cela va un peu mieux pour vous aussi. on se retrouve ce soir pour l’analyse du weekend. Beaucoup de choses à dire et redire.

Toutes les positions sont partagées en temps réel au sein de l’Académie des Graphs

edit: nouvelle prise de risque sur ce portefeuille maintenant que j’ai bien allégé le long terme après une opération rapide au final : doublé technip, doublé total, doublé cgg et position à 2% sur claranova

Portefeuille Graphseo Bourse trading offensif

amicalement

Julien

Note: Toutes les positions sont discutées et annoncées en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille est mis à jour une fois par jour. Les positions prises ou soldées en cours de journée post publication sont stipulées directement dans l'article via un edit. Chaque fin de mois et chaque fin d'année, un article spécifique est publié pour faire le bilan de la performance du mois et de l'année. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (portfolio zonebourse) et ne sont pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance moyenne annuelle est de +40% depuis 2008. Avec l'accroissement du capital, je prends moins de risques aujourd'hui et vise +20% par an selon les conditions de marché. Ce qui m'importe, c'est le gain en valeur que représente ces +20% et non le pourcentage de gain seul. On ne gère pas un portefeuille à 5 chiffres comme on en gère un à 6...Performance 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%... Mon capital et mon horizon de placement sur chaque titre n'est surement pas le même que le vôtre. Le portefeuille est là pour partager avec vous en toute transparence mes convictions au quotidien mais n'a pas vocation à être suivi. Mon but est de vous apprendre à pêcher votre propre poisson et non à vous le donner. Les frais sont de 0,10% par ordre soit 0,2% l'aller retour (TTF en sus lorsque applicable) qui sont prélevés à la clôture de la position afin que vous ayez la performance brute de chaque position. La performance globale, elle, est nette de frais. Les éventuels retraits sont annoncés, notamment quand vient le moment de payer les impôts sur bénéfices. La grande majorité des bénéfices sont réinvestis depuis 2008. Les retraits/virements ponctuels annoncés. La performance est donc en net.

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A propos de l'auteur Julien Flot

Julien Flot est Trader pour compte propre depuis 2006 et vous aide en toute transparence au quotidien à mieux investir en bourse. Julien est comme vous, il a un jour voulu débuter en bourse, rapidement perdu quelques milliers d'euros avant d'apprendre de ses erreurs, bâtir une stratégie et l'appliquer avec discipline. Aujourd’hui grâce à sa "stratégie du moindre risque" il est devenu un investisseur qui bat régulièrement le marché! Sur Graphseo bourse, il partage depuis 2008 ses conseils en bourse, analyses et trades avisés pour vous aider à mieux investir et gagner en bourse à moindre risque! Découvrez son histoire en cliquant-ici

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  • Razorfish dit :

    Re !

    – Soitec : La direction a confirmé ses perspectives pour l’exercice en cours, déclarant (il y a une dizaine de jours) que la pandémie n’avait pas eu d’impact sur leurs perspectives.

    Suite à ces propos, Bryan Garnier est passé à « Achat » avec un objectif de 120€.

    Sinon, Soitec n’a pas relayé l’info mais GlobalFoundries a annoncé mercredi avoir choisi la technologie de Soitec pour la production à venir de ses mémoires magnétiques. Les perspectives de ce marché sont très importantes… hors Apocalypse…

    – Nicox : Nombreuses bonnes nouvelles…

    Le NCX470 est passé en phase 3.

    Concernant le Vyzulta, de mon point de vue, un des principaux avantages concurrentiels c’est aussi la faiblesse des effets indésirables comparativement aux produits concurrents. Quelques chiffres…
    Le Xalatan a des effets indésirables sur 8 à 13% de ses utilisateurs selon l’effet concerné…
    Le Travatan a des effets indésirables sur 30 à 50% de ses utilisateurs selon l’effet concerné…
    Le Lumigan a des effets indésirables sur 31 à 45% de ses utilisateurs selon l’effet concerné…
    Le Rocklatan a des effets indésirables sur 11 à 59% de ses utilisateurs selon l’effet concerné…
    Pour ce qui est du Vyzulta, produit de Nicox, les effets indésirables vont de 2 à 6% des utilisateurs selon l’effet concerné…

    Les redevances ont donc augmenté de 105% en un an.

    Le Vyzulta vient d’être approuvé à Taïwan.

    Ocumension Therapeutics va versé 15M€ imprévus jusqu’ici à Nicox.

    Mais surtout pour moi les vraies bonnes nouvelles qui n’ont pas encore été officiellement relayées c’est l’intégration du Vyzulta sur les listes de remboursement de deux assurances santé aux US, Aetna et Atrio…

  • ORUS dit :

    je me suis placé sur des calls total bon choix ??et sur des turbo CAC

  • ORUS dit :

    je me suis lançé sur des turbo calls ce matin et j’ai vendu pas trop mal pour se refaire

  • Flanagan dit :

    Bravo tout de même Julien. Moi aussi j’étais en ballotage défavorable hier et aujourd’hui, bien que très volatile, il fallait saisir la chance d’agir comme un trader pour retrouver un portefeuille à l’équilibre. Comme tu dis, c’est du sport. Je viens d’avoir 40 ans et j’ai aussi passé l’âge de ces c……lol
    Au final c’est qu’on s’en sorte, la manière on s’en fout un peu, mais on a bien transpiré ;)

  • Gilbert dit :

    Salut Julien, salut les graphs,

    Cette exposition Julien sur le pétrole :o
    Ton portefeuille mérite vraiment son nom “offensif”.

    Moi j’ai dépensé mes liquidités dans la phase ascendante du jour, relibéré une partie juste après le pic de la journée et là je viens de me réexposer à une suite du rebond lundi. Quasiment aucune mid/small, presque que des grosses caps, et plus que 6% de liquidités.

    @François, courage, et puis 3000€ de perte sur 51000€ tu as vraiment limité la casse, moi j’ai pris quelque chose comme -20%, je ferai les comptes en fin de mois.

    Courage à tous, tenez bon la barre !

  • François Falcucci dit :

    Et bien finalement j’ai presque tout vendu.
    1000 € de perte juste today.
    Perte total 3000 € sur 51 000 € PEA
    Je vais certainement le regretter lundi mais je ne le sens pas, je n’ai plus de plans, complètement à la merci du va et viens de la marée boursière. C’est trop dur d’analyser la situation entre crise sanitaire et boursière.
    Il me reste une petite ligne de Artmarket à -43% visiblement y’a que moi qui y voit un avenir pour la vente d’art en ligne.
    Axway j’y reviendrai si le marché m’en laisse l’occasion.
    Je sauve le capital et je redeviens liquide le temps d’y voir plus clair.
    Et ça ne va pas rater lundi les chevaux de la hausse vont repartir au galop…
    Bon courage à toi Julien et tous les boursicoteurs Graphseo

    • Razorfish dit :

      Salut François Falcucci ! Salut Julien ! Salut les Graphs !

      Le problème avec Artmarket ce ne sont pas les perspectives de ce secteur d’activité mais bel et bien son président, Thierry Ehrmann, qui n’est qu’un bonimenteur. Des années et des années qu’il annonce des projets prétendument ultra disruptifs et générateurs de profits mirobolants et au final… rien de rien.

      On dit que plus encore que le secteur d’activité c’est la qualité de l’équipe dirigeante qui assure le succès d’une entreprise. Je pense que c’est très vrai et donc j’évite d’investir à long terme sur des sociétés dirigées par des bonimenteurs ou des gourmands qui se nourrissent largement sur la bête… Ce n’est jamais bon signe…

  • Xavier dit :

    Pourquoi se forcer sur les petrolieres alors que le trend est ultra baissier sur petrole

    • Julien Flot dit :

      Pour un rebond de court terme, dans un marché volatilité et donc en ligne avec la gestion d’un portefeuille offensif

  • François falcucci dit :

    Re Bonjour,
    Le CAC et DJ semble bien tenir.
    J’ai lâché le BX (450 € de perte) en me disant que Trump va annoncer son plan d’aide ce weekend (et c’est laquelle lundi ça repart rouge sang ;-).
    A vrai dire, je ne suis pas serein, on ne sort pas idem psychologiquement de ce genre de mot de marché.
    J’hésite à revendre encore quelques lignes quitte à rater un redémarrage lundi. C’est bien le problème avec des baisses et des hausses aussi violentes et versatiles.

  • Falcucci dit :

    Bonjour,
    Oui en effet il faut s’accrocher.
    Avant hier, j’avais bien anticipé en voyant les usa à -5% et nous CAC à l’équilibre. Du coup j’avais acheté une grosse quantité de BX4 que j’ai lâché hier un peu après l’ouverture le lendemain (un peu trop tôt car j’aurais dû me rappeler les conseil de Julien et vendre en 2 fois, j’aurai augmenté la donne de 6%).
    Puis dans la même journée, j’ai lâché de vieux canard boiteux et je me repositionne sur les SG, CA et Carrefour mais là paf dans l’après midi ça retombe 8% en dessous de mon prix d’achat.
    Juste avant la fermeture je reprend du BX4 à 17h20 (bien mal m’en à pris) heureusement une petite position histoire de me rassurer psychologiquement.
    J’ai pas mal de Axway mais mon bé-néfice récent se fait doucement grignoter car visiblement le marché n’est plus intéressé pour le moment.
    Je reste à l’équilibre mais c’est tout !
    ça va très vite dans un sens comme dans l’autre, de vrai montagne russe

  • John dit :

    Bonjour Julien,
    Merci encore pour tes analyses.
    Bravo pour tes résultats.
    Pour ma part, c’est mon premier krach donc c’est violent mais j’apprends énormément.
    M’étant placé un peu trop tôt sur des grosses caps et n’ayant pas la profondeur de portefeuille requise, je dois patienter maintenant.
    Penses tu que ce rebond va se prolonger?
    Merci

  • Ben dit :

    Merci Julien.
    Sans être complètement maso, à titre perso cette crise aura du bon (sauf sur un plan financier) car je crois avoir beaucoup plus appris ces 15 derniers jours que sur plusieurs années: money management, take profit, avoir un plan et le respecter, se connaître soi même etc….Pour moi çà sera un mal pour un bien.
    J’ai soldé le BX4 et avec le bénef repris des parts tracker CAC40 toujours pour suivre mon plan d’en accumuler petit à petit pour lisser pour le long terme (çà me permet d’être à -4%)
    Toujours la ligne Carmat (-6%)
    J’ai pris une ligne Guillemot
    35% de liquidité

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