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Inflation, dollar et les Russes | Quelles actions acheter en bourse trading 4 juin 2021

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On continue donc avec les stats qui démontrent que la reprise aux US est forte. Du coup on a peur de l’inflation, du coup les taux montent, du coup on a toujours un gros différentiel US/Europe, du coup le dollar se renforce, les matières premières baissent. Et les Russes dans tout ça ? On s’en fout un peu, c’est de la négo géopolitique à deux semaines de la rencontre Biden/Poutine.

Niveau marchés, on se regarde toujours dans le blanc des yeux avec une surperformance des valeurs value vs croissance toujours qui plus est si on repart pour un épisode, j’ai peu de l’inflation et de la montée des taux. Là où on tient encore la barraque avec faiblesse certes comme sur le cac 40, le Nasdaq commence à être bien plus timoré.

RAs sur le cac, on garde une hausse avec un souffle heurtée. mais c’est haussier et ce tant qu’on tient le niveau pivot graphseo sur les 6430 points à court terme et 6300 à moyen terme.

analyse cac 40

Je garde donc un biais prudent, en mode prendre ce qu’il y’a à prendre et je gère avec une poche couverture et cash. hier sur la baisse du nasdaq j’ai allégé le short de la position que j’avais accumulée la veille. J’ai également pris des profits sur Technip FTI pour près de 20% et un morceau de CGG ce matin. J’ai aussi allégé AEI pour sécuriser 30% et j’ai liquidé mon restant de neoen à 0. Je me retrouve avec 20% de liquidités, 20% de short et donc de quoi voir venir toujours dans mon biais de prudence où je cherche surtout à sécuriser la perf et à prendre un régime lent dorénavant plutôt que de tenter le hom run.

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Portefeuille Graphseo bourse trading dynamique

amicalement

Julien

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4 commentaires

  1. Bonjour,

    Merci pour ce suivi de fin de semaine 👍.

    Vous parlez régulièrement d’assurance permettant de continuer à être actif sur les Marchés.

    Question bête vous allez me dire surement car cela doit dépendre de sa performance moyenne…. :

    Mais pouvez-vous donner la proportion conseillée d’assurance à avoir en PF pour qu’elle soit efficace au besoin et donc couvrir les pertes éventuelles des autres positions si baisse avérée du marché 🤔 ?

    J’ai l’impression que vous êtes en moyenne à 30% (Bx4 et ProShares cumulés)…

    Bien cordialement,
    Bon week-end par avance

  2. Hello Julien, Hello les graph’s,
    J’ai vu que tu as vendu CEPU. Pour être rentré au mauvais moment, je suis encore à -10%. As-tu un objectif à la hausse pour ce titre. Tu l’as vendu pour te recentrer ?. Bonne semaine et bon trade

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