Avec les perspectives à nouveau favorables à l’inflation et les anticipations de croissance en Europe, nous allons assister à une rotation sectorielle. En effet pas tous les secteurs ni toutes les actions peuvent monter en même temps. Il y a toujours des secteurs et des sociétés qui en surperforment d’autres. Il faut donc choisir ces valeurs et ne pas hésiter à exercer une rotation lorsque d’autres secteurs ou actions semblent plus favorables afin de maximiser la performance. C’est ainsi que depuis quelques jours on peut voir que les valeurs cycliques font mieux en bourse que tout le reste et il y a fort à parier que les grosses mains sont justement en train d’exercer une rotation sectorielle dans leurs portefeuilles après 6 mois de folie sur les marchés boursiers.
Le redressement des profits des sociétés devrait permettre à la bourse de Paris de poursuivre l’embellie, mais le CAC 40 sera cette fois-ci tiré en avant par des valeurs cycliques et certainement défensives et financières.
Les parapétrolières comme CGG et Vallourec mais encore d’autres cycliques comme Arcelor ou Eramet sont à suivre de près. Après l’automobile, l’assurance et les banques devraient surperformer ainsi que l’aérien avec Air France notamment et surtout les petites capitalisations qui vont à nouveau intéresser les investisseurs qui vont chercher à re-investir leurs profits alors que le potentiel sur les grandes capitalisations semble maintenant restreint.
Note: Tous les investissements sont partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance en cours inclus les gains ou moins values latentes et l'impact du change sur les actions étrangères. Performance 2024: +41%; 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%, 2012:+9%, 2011:-11%... Clique-ici pour découvrir le logiciel d'aide à la décison que j'utilise au quotidien pour détecter au bon moment les meilleures actions.
