Rotation sectorielle. Ce mot est sur toutes les lèvres depuis qu’on semble se rendre compte que la réouverture de l’économie passe par une inflation et donc on anticipe avec la remontée des taux longs. Mais Powell le dit et le répète, les taux courts resteront bas et cette inflation reste encore à prouver.
En attendant cela donne un bon prétexte au marché pour corriger quelques excès. Sur les valeurs de croissance, les valeurs endettés et poursuivre la rotation vers les cycliques qui profiteront de la réouverture économique, réouverture qui ne semble plus faire de doute pour les marchés.
Il y’a beaucoup de choses à dire et j’en ai profité hier pour faire un atelier au sein de l’Académie sur le sujet pour que chacun évite de se faire balader pendant cette période de flottement. Je pense du coup la publier sur la chaîne youtube afin d’aider le maximum à y voir plus clair. Certainement publication en soirée.
Sinon le cac 40 profite de son caractère cyclique et résiste donc parfaitement. A ce stade cela reste haussier au-dessus des 5700 et on s’ouvrira une nouvelle jambe haussière sur dépassement des 5810 points.
Niveau portefeuille, la couverture short nasdaq a parfaitement fonctionné avec lundi quelques achats cycliques. j’ai retenté des achats sur quelques petites caps us hier après l’ouverture, le carnage fut fort et le rebond aussi, mais cela bouge trop vite, demande un trop grand suivi et donc j’ai liquidité pour m’éviter ce labeur, d’autant que ma volonté est surtout d’être défensif depuis quelques temps.
J’ai néanmoins repris quelques valeurs sur la fin de séance pour jouer le rebond technique. Mais je m’oriente vers les valeurs les plus liquides afin de sortir rapidement si besoin.
Il y’a beaucoup de choses que je trouve intéressantes, mais je reste défensif, plus en retrait. Hier je suis pas passé loin de repartir dans quelques vieux démons en surpondérant neoen pour récupérer ma mauvaise entrée de la veille. Je m’en sors bien au final, ai pu réduire et optimiser le pru, mais le marché ne sera pas toujours ainsi clément.
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amicalement
Julien
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