Bourse et trading: watch list au 31 mai 2017 et bilan résultats de trading du mois de mai 2017

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Les petites valeurs continuent de faire l’animation du marché alors que le CAC 40 est stable, attentiste. On reste cependant d’importantes résistances, et plus longtemps on y reste et plus le doute s’installe.

Mais pour le moment pas de signal. Je garde donc un portefeuille neutre.

J’ai pris mes bénéfices sur Intrasense dès l’ouverture, un brevet c’est bien mais rarement une news suffisante pour lancer un rallye haussier durable. ma ligne était de toute manière mince, inutile de conserver pour voir venir. Je solde avec une pv de +15%

J’ai acquis et doublée ma ligne sur Gemalto sur une tentative de rebond du titre à suivre, soit ça passe les 53,50 soit je solde.


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Ingenico, je conserve pour le moment mais si le cac dévisse sous les 5285, je largue.

je n’ai pas attendu pour prendre mes 8% de profits sur Nyrstar par contre. la valeur est volatile, et je préfère prendre l’ensemble de mes bénéfices en attendant une conso pour y revenir.

Je conserve mes vad. Plutôt que de doubler ma ligne bx4, je regarde du côté d’une vad air france mais je vais tenter de respecter ma stratégie. On voit ce que cela donne sur Auplata quand ce n’est pas le cas.

Le bilan de trading du mois de mai sera publié au fur et à mesure de mon temps dispo en matinée

edit1: achat 7000 implanet à 0,80

edit2: 5000 de plus sur implanet 0,80

edit3: servi de 10 000 titres de plus sur implanet. je m’arrête là maintenant et j’observe

edit4: première ligne en vad sur air france sur 10,08, sans conviction pour le moment, je compte aller jusqu’a 6000 titres en vad. première ligne par anticipation sur graphe horaire, on va voir pour la suite

edit5: grâce aux bonnes infos de Stéphane, je compte me positionner sur visiomed

edit6: position short doublée sur air france

edit7: je me protège en vendant ingenico, maigre profit un peu au-delà des 1% et je vends gemalto avec une perte un peu en deçà des 1%, opération blanche pour ces deux titres l’un dans l’autre

edit8: 10 000 bx4 de plus

PS: vous pouvez partager avec les graphs sur le tchat ici

Résultats de trading Graphseo bourse mai 2017

Voici un mois de mai plus que correct et même presque parfait. J’ai su laisser courir les gains et gagner gros en pyramidant correctement mes lignes. Quelques petites capitalisations auraient mérité de plus grosses positions comme on peut le voir mais il fallait également respecter le money management et la bonne taille de position.

Et surtout, les pertes furent maintenus très basses, avec une bonne gestion du risque, 0 entêtement et moyennage à la baisse. bref, un mois de mai comme j’aimerai en faire plus souvent.

Le système dédouble la ligne BX4, mais il s’agit du même produit, il en ressort une perte de 1500 euros sur l’ensemble de mes opérations sur bx4. Rien d’étonnant puisque le marché a poursuivi sa forte montée et que ce produit était avant tout là pour me protéger et me permettre émotionnellement de ne pas avoir peur et de conserver mes positions à l’achat sur small. Donc ce hedging a permis de garder mes émotions au placard et de suivre la stratégie rien que la stratégie. opération à renouveler donc et prix à payer de cette “assurance” au final dérisoire.

le seul regret comme dit plus haut, c’est qu’a partir d’une certaine taille de portefeuille, on devient trop gros pour les petites capitalisations et donc même si on gagne +30% dessus, et que l’on gère correctement la taille de position, le gain sur le portefeuille au final n’en vaut souvent pas la chandelle. C’est un constat. Et c’est pourquoi j’ai réduit la taille de mon portefeuille au cours du mois de 30% pour transvaser une grosse partie sur mon portefeuille long terme où je rentre plus de trackers et de grandes capitalisations. Et ainsi continuer de pouvoir sur mon portefeuille court terme, faire un mix de grosse et petites capitalisations.

et vous, comment s’est passé ce mois de mai ?

 

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Note: Toutes les positions sont discutées et annoncées en temps réel sur L'Académie des Graphs. La watch list est mise à jour une fois par jour. Les positions prises ou soldées en cours de journée post publication sont stipulées directement dans l'article via un edit. Chaque fin de mois et chaque fin d'année, un article spécifique est publié pour faire le bilan de la performance du mois et de l'année. La watch list représente mes convictions personnelles consolidées et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance moyenne annuelle est de +37% depuis 2008. Avec l'accroissement du capital, je prends moins de risques aujourd'hui et vise +20% par an selon les conditions de marché. Ce qui m'importe, c'est le gain en valeur que représente ces +20% et non le pourcentage de gain seul. On ne gère pas un portefeuille à 5 chiffres comme on en gère un à 6... Mon capital et mon horizon de placement sur chaque titre n'est surement pas le même que le vôtre. La watch list est là pour partager avec vous en toute transparence mes convictions au quotidien mais n'a pas vocation à être suivie. Mon but est de vous apprendre à pêcher votre propre poisson et non à vous le donner. Les frais sont de 0,10% par ordre soit 0,2% l'aller retour (TTF en sus lorsque applicable) qui sont prélevés à la clôture de la position afin que vous ayez la performance brute de chaque position. La performance globale, elle, est nette de frais. Les éventuels retraits sont annoncés, notamment quand vient le moment de payer les impôts sur bénéfices. La grande majorité des bénéfices sont réinvestis depuis 2008. Les retraits/virements ponctuels annoncés. La performance est donc en net.
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Julien Flot est Trader pour compte propre et consultant depuis 2006. Il dispense des formations en bourse et des conseils avisés pour aider les investisseurs sérieux à mieux investir en bourse et surtout acheter des actions au bon moment à moindre risque.

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A propos de l'auteur Julien Flot

Julien Flot est Trader pour compte propre depuis 2006 et vous aide en toute transparence au quotidien à mieux investir en bourse. Julien est comme vous, il a un jour voulu débuter en bourse, rapidement perdu quelques milliers d'euros avant d'apprendre de ses erreurs, bâtir une stratégie et l'appliquer avec discipline. Aujourd’hui grâce à sa "stratégie du moindre risque" il est devenu un investisseur qui bat régulièrement le marché! Sur Graphseo bourse, il partage depuis 2008 ses conseils en bourse, analyses et trades avisés pour vous aider à mieux investir et gagner en bourse à moindre risque! Découvrez son histoire en cliquant-ici

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  • CHRISTIAN dit :

    +20% sur mai, c’est correct. Je suis à presque x6 sur l’investissement initial depuis un an et demi. Même si c’est sur une petite somme au départ, ça me convient. Néanmoins, je m’arme de patience sur freelance.com; je ne joue clairement pas la facilité mais je sens un potentiel assez conséquent.

  • Chris dit :

    Autre sujet : suggestion
    Est mentionné en dessous de la watch list : ”la watch list n’est pas une incitation à l’achat ni à la vente”
    Pour être en phase avec cette phrase, il serait judicieux, afin de rester dans le même ”’esprit” de changer le titre des vidéos et les commentaires : les actions à acheter pourrait être remplacé par les actions à voir, regarder (aucune incitation), et action qui a été recommandée par action qui a été retournée, signalée par les screeners (aucune incitation).
    Qu’en pensez-vous ?

  • Chris dit :

    infos sur valeurs :
    TXCELL : Yorkville = 5 tranches d’OCA le 23/05 donc 300 000 actions à lourder : d’où les volumes sur cette valeur. Me semble avoir vu un double top sur le RSI.
    SSI : 15/05/17 = annonce d”une AK 10 M€ : xxxxx actions à 1.66 + xxxxxx actions à 1.92.
    Question stupide mais question quand même = le cours actuellement au-dessus de la MM50 va monter jusqu’à 1.92 afin d’absorber les nouvelles actions ? puis redescendre sur 1.66 pour avaler les autres actions nouvelles ? http://www.boursorama.com/actualites/supersonic-imagine-lance-une-augmentation-de-capital-d-environ-10-millions-d-euros-0f9b4b7de3ae625a79c90ff01d20ed55

    HAULOTTE : AG 31/05/17 – 10 heures – article du 30/05/2017 = rachat d’actions –
    http://www.zonebourse.com/HAULOTTE-GROUP-4684/actualite/Assemblee-Generale-Exercice-2016-Descriptif-du-Programme-de-rachat-d-actions-24510982/
    Dans quel screener : opportunité signal ? C’est une valeur spécu ?
    Comment trouver un point d’entrée avant qu’elle ne reparte vers le sud vu qu’elle a un petit support à 15.02 et qu’elle doit s’affranchir d’une résistance LT. Les plus hauts de 2015 : 18.86 => 22/07/2015.
    Ne sais pas trader les spécus, ce type de valeurs est à laisser aux traders pro aguerris
    Bonne soirée.

  • fab dit :

    Pour moi +15% sur le mois avec un -8% la dernière semaine ! Trop d’anticipations, moins de moindre risque ! Et y’a aussi de bénéfices que j’aurais pu prendre et que je n’ai pas pris

  • Delion dit :

    Salut julien, quel est ton objectif pour prologue
    Merci

  • Fabien dit :

    Salut Julien,

    faut-il s’inquiéter de la mèche haute sur implanet ?
    j’ai pris également une grosse position sur le signal de ce matin et j’ai de gros doute à présent…
    merci

    • Julien Flot dit :

      pourquoi grosse position également ? j’ai peut être pris une grosse position en valeur, mais en % de mon portefeuille elle est faible, et c’est cela qui doit être importante. Bien gérer la taille de ses positions, pour éviter qu’une mèche de 2 centimes commencent à vous faire transpirer, au-dessus des 0;79 je conserve

      • Fabien dit :

        en effet le “également” est de trop : en fait j’avais placé un ordre à 0.80 puis voyant le titre rester à 0.82 j’ai changé mon seul en plaçant 2 ordres à 0.82 et 0.81… sans annuler le 1er à 0.80 ! du coup les 3 sont passés et je me retrouve un peu trop exposé (2x plus que prévu).
        tant pis pour moi, je m’en tiendrais à mon plan de trade en liquidant à perte sous les 0.79 si ça ne se passe pas comme prévu :)
        merci !

        • Julien Flot dit :

          ça rrive. pour moi il y a de quoi dormir tranquille, car on a des volumes, on teste la résistance, les indicateurs sont positifs, donc en gros manque plus qu’a confirmer et après cela devrait partir assez rapidement. demain sera une journée importante,

  • Randolphe dit :

    Bonjour Julien,

    Ces dernière semaines tu trouvais Hybrigenics fragile, tu mettrais où ton stop loss?

    • Julien Flot dit :

      un stop loss mental sur 0,76

      • randolphe dit :

        ok merci.

        j’ai voulu tester les rebonds techniques pour Vallourec et TechniFMC.

        j’espère n’y être pas rentré trop tôt (couteau qui tombe…)

  • dadatheone dit :

    Salut a tous et a toi julien. Bon pour ma part j etais pas trop mal jusqu a aujourd hui en cause europlasma et auplata merci bracknor😠 je fini en positif qd meme de +5%😥bon trades a tous

  • Pascal dit :

    Bonjour Julien,

    Esperite fait de nouveau feu de tout bois. 125% en 3 jours.
    Selon votre adage de la formule du moindre risque, je vends et je prends mes PVs.

    Tout ce qui est pris, n’est plus à prendre.

    Ca compense largement mes pertes récentes sur AB sciences.

    Visiomed est en phase d’encéphalogramme plat depuis longtemps. Il manque juste une news pour qu’elle parte.

  • fanfantag dit :

    Comment sens-tu Visiomed Julien? ça fait un moment que je la suis et que je pense qu’il est entrain de se passer quelque chose… qui pourrait faire décoller le titre.. peut-être qu’une (fausse) intuition à force de le suivre mais les indicateurs commencent à me plaire…. Potentiellement un bon trade à faire…Ton avis?

    • Julien Flot dit :

      tu as raison, elle semble mûre, une news devrait aider

      • fanfantag dit :

        pour info: les 1er et 2 juin 2017, Visiomed sera présent au e-Healthworld de Monaco… peut-être là une bonne news tant attendue…

  • fanfantag dit :

    Salut Julien. Est-ce une volonté de ta part de ne pas communiquer sur les actions qui composent ton portefeuille long terme ainsi que les arbitrages que u tu fais? En tout cas cela m’intéresserais d’en savoir plus car tu y sélectionnes probablement beaucoup plus de grosses cap. (et même si je suis personnellement plus dans une optique de trading actuellement.. Bravo pour tes perf du mois de mai. A refaire! :)

    • Julien Flot dit :

      non ce n’est aps volontaire, mais par manque de temps, je veux dissocier cela, et cela viendra bientôt sur une autre partie du site pour poas tout mélanger

  • RDI dit :

    Bonjour Julien,
    Qu’avez vous comme etf et grandes capitalisation dans votre porte feuille long terme en ce moment?

    • Julien Flot dit :

      du genfit, du zodiac, du edf, du unibail, du total, du lvmh, du orange, du tracker europe, du tracker monde, du tracker pays emergents, un tracker turquie, un russe, un corporate high yield, un tracker EPRA,

      • RDI dit :

        Merci pour la réponse et bravo pour les perfs de ce mois.

  • vincent dit :

    va falloir faire quelque chose

    Solocal, technicolor, Mota engil, ingenico etc…
    Ils ne veulent pas consolider alors que tout le monde l’attend
    2 solutions :
    1) encore attendre
    2) prendre position

    ras le bol

  • Patrick dit :

    Hello un avis sur ACX (BET-AT-HOME.COM ORD)? Il me semble qu’elle a toucher un plus haut ? Merci

    • Julien Flot dit :

      je ne suis pas devin, mais c’est positif que le titre évolue sur ses plus hauts, je resterai positif au-dessus des 135 euros

  • stefix dit :

    Faut se mefier sur AF le secteur aerien est au beau fixe et les prev sont revues en hausse.
    Sur test des 9.9 j aurai du lacher hier une erreur de ma part.
    Et entre 5230-5360 j aurai du rester attentiste. Les robots laminent les particuliers dans cette zone.
    Je reviens si on teste le bas.

  • Fab dit :

    Salut,

    Sur air France, le cours est à la hausse et les volumes sont en baisse ! Un signe ?

    J’avais vu hier soir qu’AB Science pouvait repartir de l’avant ! J’ai tergiverse comme d’habitude ce matin pour me place et hésité à le faire à +4% tu en pense quoi ?

  • vincent dit :

    Bien qu’à un moindre degré, j’en suis aussi comme toi, Julien, dans le souci de transférer des montants de la gestion CT vers une gestion MT/LT.
    Pour l’instant , j’ai Orange et EDF en LT.
    Je suis à la recherche d’autres titres comme Ingenico ou technicolor, ou autres… LT
    Franchement et je pense ne pas être le seul, je trouverais vraiment intéressant d’avoir un blog MT/LT où chacun pourrait se donner le tuyaux (titres, ETF).
    Bonne journée
    vincent

    • Julien Flot dit :

      c’est dans mes petits papiers Vincent, si j’arrête de prendre du retard, je devrais pouvoir proposer cela mi juin

  • Julien Flot dit :

    maj avec les résultats

  • Dulac dit :

    Bonjour Julien,

    quelle conviction sur implanet ! Tu as quel objectif ?

  • Brendan dit :

    Hello Julien,

    Je suis sur Implanet depuis 2-3 semaines. La valeur a vraiment bien resisté à la tentation de toucher les 0.77 et – avec ce renforcement – je voulais savoir si tu visais un rebond technique sur la journée ou plus une construction/objectif sur quelques jours voir semaine ?

    Par avance, merci

    • Julien Flot dit :

      je vise la vraie construction d’un retournement, si le cac ne vient pas contrecarrer cela, je vise 0,95

      • Brendan dit :

        Merci Julien pour cette transparence et réactivité. Ca bouge bien aussi sur Prologue avec l’attaque de la prochaine resistance 1.03-1.05.

        J’avoue que je trade seulement depuis février donc j’espere survivre au probable trou d’air qui semble se préparer (été = faibles volumes => baisse?)

        • Julien Flot dit :

          l’été est en règle générale baissier. Mais il y a des exceptions et il faut se méfier du dicton sell in may and go away même si cette année cela risque d’être vrai. exemple récent, l’été dernier était le meilleur moment pour revenir en bourse comme j’avais pu le stipuler (j’avais bien fait de pas prendre de vacances)

  • stefix dit :

    Sur AF j ai compris ma douleur.
    Du coup je laisse trainer un ordre sur VK sur les plus bas depuis 1 mois 5.5

  • alexb dit :

    Sortie de Auplata sur les 0.41, tant pis, je n’ai pas eu le rebond dans le temps imparti.

  • Seb dit :

    Bonjour,
    J’ai toujours mes Parrot. Mais ça semble plus vouloir monter depuis le passage des 11€. Vous pensez qu’il reste du potentiel dans les jours à venir ?

    • Julien Flot dit :

      je pense que le titre est en retournement mais qu’il ne faut pas penser que cela monte en ligne droite, le titre souffle et c’est normal

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