La peur n’est jamais loin | Trading bourse actions 11 février 2021

On sent que tout le monde est haussier, prêt à acheter mais que tout le monde a le doigt sur le bouton vendre. Surtout sur les petites caps. il faut dire qu’avec la hausse exponentielle que nous connaissons depuis quelques semaines, le prorata promet d’être à la hauteur.

Nous avons eu une nouvelle alerte hier. Mais une nouvelle fois, on a vu l’emballement émotif du marché pour 0,5%. Il ne faut pas en rire. il faut comprendre que le marché nous indique quelque chose. La volatilité sera le principal risque à venir. Cette volatilité amplifiée par des comportements émotionnels dictés par des gains astronomiques depuis quelques semaines, une bourse vue comme un jeu où l’on ne peut pas perdre.

Le zig zag volatil se mettra peu à peu en place. Et hier nous avons eu une alerte sans frais donc mais qui indique que le processus se met en place.

Du coup j’ai profité du calme de la journée, pour vous donner mon opinion et sentiment sur la vente à découvert, décriée, vue comme le diable. je pense qu’elle est surtout incomprise.

En espérant que cette vidéo rétablira quelques fondements.

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Au niveau du cac 40, on but sur la résistance des 5720 et on consolide. Rien de méchant, et même si l’on devait revenir sur les 5550-5590, on ne remettrait rien en cause. On soufflerait, prendrait, des profits sans remettre en cause la tendance haussière à ce stade. Pour relancer, il faudra refranchir les 5700 points.

analyse cac 40

Bien entendu, la situation est plus volatile sur les petites capitalisations. C’est là souvent qu’on doute. Car un décalage de 10% ne remet peut être pas en cause la tendance de fond et votre plan, mais c’est tout de même 10% de pv latentes qui partent en fumée. Il n’y a pas de solution miracle ici pour gérer si ce n’est la taille de position.

Pour ma part je préfère prévenir que guérir après un tel run haussier. Et quitte à laisser de l’argent sur la table, à ne pas vendre au plus haut, voir à vendre trop rapidement à la moindre baisse, ma volonté est de protéger et sécuriser le capital et les gains acquis. Il sera toujours temps de se repositionner plus tard sur nouveaux signaux.

C’est ce que j’ai continué de faire hier en soldant des positions comme Uxin, Astrotech, AHP entre 40 et 120% de gains avant que le marché joue à se faire peur et où j’ai largué DGLY, Titan pharma, PXS, Fluidigm de manière plus pressée. J’ai accumulé le short nasdaq toujours en guise de couverture. Car je continue de vouloir m’exposer à la hausse mais de manière plus concentrée pour être plus réactif en conservant une bonne poche de cash de retour à plus de 30% pour voir venir.

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amicalement

Julien

Note: Toutes les positions sont discutées et annoncées en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille est mis à jour une fois par jour. Les positions prises ou soldées en cours de journée post publication sont stipulées directement dans l'article du lendemain. Chaque fin de mois et chaque fin d'année, un article spécifique est publié pour faire le bilan de la performance du mois et de l'année. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (portfolio zonebourse) et ne sont pas une incitation à l'achat ni à la vente.

Performance 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%...

La performance moyenne annuelle est de +40% depuis 2008. Avec l'accroissement du capital, je prends moins de risques aujourd'hui et vise +20% par an selon les conditions de marché. Ce qui m'importe, c'est le gain en valeur que représente ces +20% et non le pourcentage de gain seul. On ne gère pas un portefeuille à 6 chiffres comme on en gère un à 7...

Mon capital et mon horizon de placement sur chaque titre ne sont surement pas les mêmes que les vôtres. Le portefeuille est là pour partager avec vous en toute transparence mes convictions au quotidien mais n'a pas vocation à être suivi. Mon but est de vous apprendre à pêcher votre propre poisson et non à vous le donner. Cela reflète uniquement mon avis/opinion qui ne saurait valoir recommandation.

Les frais sont de 0,10% par ordre soit 0,2% l'aller retour (TTF en sus lorsque applicable) qui sont prélevés à la clôture de la position afin que vous ayez la performance brute de chaque position. La performance globale, elle, est nette de frais. Les éventuels retraits sont annoncés, notamment quand vient le moment de payer les impôts sur bénéfices. La grande majorité des bénéfices sont réinvestis depuis 2008. Les retraits/virements ponctuels annoncés. La performance est donc en net.

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About the Author Julien Flot

Julien Flot est Trader pour compte propre depuis 2006 et vous aide en toute transparence au quotidien à mieux investir en bourse. Julien est comme vous, il a un jour voulu débuter en bourse, rapidement perdu quelques milliers d'euros avant d'apprendre de ses erreurs, bâtir une stratégie et l'appliquer avec discipline. Aujourd’hui grâce à sa "stratégie du moindre risque" il est devenu un investisseur qui bat régulièrement le marché! Sur Graphseo bourse, il partage depuis 2008 ses conseils en bourse, analyses et trades avisés pour vous aider à mieux investir et gagner en bourse à moindre risque! Découvrez son histoire en cliquant-ici

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  • BEN dit :

    Encore une séance pour rien sur le CAC
    Sur le portefeuille c est un travail besogneux ce mois de février, à grapiller 0,4 par ci; 0,3 par là, perde 0,2 et reprendre 0,3…..mais c est intéressant pour le mental.

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