Résultats trading Graphseo bourse Octobre rouge et noir 2018

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Bonjour les Graphs,

Comme chaque début de mois, je vous propose de faire le bilan de mes résultats de trading et performances boursières. L’idée n’est pas de me la péter et d’ailleurs le but n’est pas vraiment de parler de mes performances mais bien des erreurs et des succès afin que pédagogiquement cela puisse servir à tous. Et comme j’ai déjà payé parfois cher mes erreurs, autant que la leçon qui en découle puisse servir au plus grand nombre.

Avant le bilan, un petit coup d’oeil à mon portefeuille court terme donc qui est en train de revenir à la performance du début de mois d’octobre. Mais au prix de nombreux efforts. Et au final, je vous dit souvent, que l’on reconnait les meilleurs traders à leur capacité à perdre peu et entamer très peu leur capital pendant les corrections afin de conserver toute leur puissance financière pour les rebonds et donc surperformer grandement.

Je n’ai pas su le faire et donc même si je n’ai pas à rougir surtout de ma seconde partie d’octobre, c’est clairement une contreperformance où sur un portefeuille court terme, la volatilité est notre amie. J’ai continué de payer au final mes erreurs de septembre et ma passivité


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Au niveau de mes positions. Le CAC 40 continue son rebond- zone 5118-5150 en résistance. Sinon on temporise. J’ai rentré une ligne de Genkyotex et DBV ce matin. Je compte compléter si cela construit bien.

J’ai soldé 1/3 de ma ligne MND pour sécuriser une partie donc des 16% de plus value. J’ai également sorti complètement Groupe open là aussi avec un bon rebond à deux chiffres même si cela restait une ligne réduit niveau taille.

edit: vente totale sur AMD, je prends ce qu’il y’a à prendre et c’est une belle pv qui me remet complètement à 0 après octobre. Je ne vais pas chercher à être gourmand. Vente également de genfit pour sécuriser la plus value. Vendu également près d1/4 de TCh pour sécuriser là aussi. Et le tout en revenant à 50% de liquidités. Bref, je vais bien dormir ce soir. j’ai réduit supersonic également par précaution

edit2 : achat amoeba en pure spécu 3,45 pour 1,9% du portefeuille

edit3 : réduit la voilure de près d’1/4 de plus sur technicolor à l’approche des 1,24 pour redescendre à 4% du portefeuille dessus. j’ai accumulé à 8,8% la ligne sur Maurel et prom sur la clôture. l’un dans l’autre je reste à 50% de liquidité pour le dernier jour de la semaine


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Résultats trading Graphseo Bourse Octobre 2018

En octobre j’ai payé mes erreurs de Septembre

Trop de lignes. de toute évidence ma limite est à 20-25, idéal 15-20. Après je ne sais plus gérer et devient passif.

Ne pas omettre que l’épisode baissier connu fut exceptionnel avec notamment une désertion des carnets d’ordres sur les petites capitalisations dont j’étais farcis. j’ai voulu patienter un rebond technique pour vendre qui n’est jamais venu. Et après il a fallu trancher dans le vif en vendant à tout prix et au final augmenter les pertes.

Ce mois d’octobre c’est comme un crash d’avion pour moi. Pour qu’un avion se crash, il faut une succession d’erreurs et de fautes.

Je considère que c’est mon cas. J’avais une fausse diversification et protection avec mes 30 lignes. J’avais des tailles qui étaient bien proportionnées mais rapidement trop grosse avec la désertion rapide des carnets d’ordres. J’avais une gestion de risque correct car au final mis à part Solocal et SRP j’ai rarement perdu plus de 1% de capital par trade.

Le problème c’est que j’avais trop de lignes et que tout à sauté au fur et à mesure et que donc cela a rapidement fait mal. Alors bien sûr ce sont des conditions exceptionnelles qui ont prouvé les limites de ma gestion ces deux derniers mois et j’en paye donc les pots cassés.

Mais c’était aussi, le risque que j’avais expliqué vouloir prendre pour aller chercher de la surperformance comme j’avais pu le faire en janvier 2018. Cela n’a pas fonctionné cette fois-ci et j’ai trop tardé à m’en rendre compte.

Un peu KO debout, j’ai été passif, et n’ai pas su couper quand il était encore temps pensant à des rebonds pour m’aider qui ne sont jamais venus. Et clou du spectacle, je me suis mis à espérer me refaire grâce à des résultats qui bien sûr n’ont fait que m’enfoncer, notamment sur Solocal;

on a pu apprendre même si on le savait déjà qu’un titre fondamentalement pas cher peut devenir encore moins cher à l’image de SRP.

La rotation du portefeuille a coûté mais était nécessaire et cela m’a permis de stopper l’hémorragie mentale surtout et de me maintenir dans une certaine confiance et de récolter les fruits sur la fin du mois.

Au plus bas j’ai même été à -10% sur le portif revenant à ma performance annuelle de janvier 2018…Ce n’est pas facile à vivre surtout quand on s’expose sur internet mais cela fait partie du jeu et j’ai accepté les critiques tout à fait justifiées sur ma mauvaise gestion.

Au final, grâce au marché, je m’en sors bien sur la fin de mois et arrive à récupérer quasiment 7% de perf sur la dernière semaine sur les plus bas atteint en journée du 23 octobre.

On voit donc, toute la différence de performance que ce genre de mois peut faire si on sait rester liquide, patienter et ensuite profiter du rebond avec sa pleine puissance financière et capital confiance. Car j’aurai pu certainement même fini étal sur ma performance, mais après la claque j’ai toujours conservé des liquidités par protection et donc n’est plus complètement profiter du rebond. Mais ça c’était la juste chose à faire. Mais on voit en gros sans même vendre à découvert, juste en étant capable de reconnaître les moments où il faut rester majoritairement liquides, la surperformance que l’on peut obtenir avec une bon gestion du timing.

Quoiqu’il en soit, c’est toujours formateur même si on tourne de toute façon toujours autour de ces mêmes erreurs que l’on répète quelques fois dans l’année.

La discipline est un travail de chaque instant et j’en aurai manqué sur septembre, puis je l’aurai payé sur octobre.

Maintenant plus de peurs que de mal au final amis au prix d’un terrible effort et de beaucoup de fatigue pour au final avoir loupé une énorme occasion de pouvoir certainement être plus proche des 40% que des 20% de performance annuelle. Mais avec des si, on arrive jamais à rien avec la bourse.

Il faut se contenter de faire le bilan, prendre note et continuer d’aller de l’avant.

Tout comme l’économie et la bourse, les performances de l’investisseur sont faites de cycles. Et il y aura toujours des périodes où l’on sentira moins le marché et on passera à côté. La meilleure protection se trouve donc dans la taille des positions on le sait mais aussi dans le nombre de positions ouvertes et à risque.

Niveau portefeuille long terme. peu de changements. Là aussi une perte de 3% sur le mois mais de manière moins volatile. C’est plus zen. J’aurai juste augmenté mes lignes sur orange et nokia et sur le tracker payés émergent.  Je reste avec peu ou prou 30% de liquidités sur le portefeuille long terme. Surpondérer l’Europe et les bancaires seront les choses que je suivrai ce mois-ci

 

Note: Toutes les positions sont discutées et annoncées en temps réel sur L'Académie des Graphs. La watch list est mise à jour une fois par jour. Les positions prises ou soldées en cours de journée post publication sont stipulées directement dans l'article via un edit. Chaque fin de mois et chaque fin d'année, un article spécifique est publié pour faire le bilan de la performance du mois et de l'année. La watch list représente mes convictions personnelles consolidées et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance moyenne annuelle est de +37% depuis 2008. Avec l'accroissement du capital, je prends moins de risques aujourd'hui et vise +20% par an selon les conditions de marché. Ce qui m'importe, c'est le gain en valeur que représente ces +20% et non le pourcentage de gain seul. On ne gère pas un portefeuille à 5 chiffres comme on en gère un à 6... Mon capital et mon horizon de placement sur chaque titre n'est surement pas le même que le vôtre. La watch list est là pour partager avec vous en toute transparence mes convictions au quotidien mais n'a pas vocation à être suivie. Mon but est de vous apprendre à pêcher votre propre poisson et non à vous le donner. Les frais sont de 0,10% par ordre soit 0,2% l'aller retour (TTF en sus lorsque applicable) qui sont prélevés à la clôture de la position afin que vous ayez la performance brute de chaque position. La performance globale, elle, est nette de frais. Les éventuels retraits sont annoncés, notamment quand vient le moment de payer les impôts sur bénéfices. La grande majorité des bénéfices sont réinvestis depuis 2008. Les retraits/virements ponctuels annoncés. La performance est donc en net.

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A propos de Julien Flot

Julien Flot est Trader pour compte propre depuis 2006 et vous aide en toute transparence au quotidien à mieux investir en bourse. Julien est comme vous, il a un jour voulu débuter en bourse, rapidement perdu quelques milliers d'euros avant d'apprendre de ses erreurs, bâtir une stratégie et l'appliquer avec discipline. Aujourd’hui grâce à sa "stratégie du moindre risque" il est devenu un investisseur qui bat régulièrement le marché! Sur Graphseo bourse, il partage depuis 2008 ses conseils en bourse, analyses et trades avisés pour vous aider à mieux investir et gagner en bourse à moindre risque! Découvrez son histoire en cliquant-ici

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Razorfish says 2 novembre 2018

Salut Julien ! Salut les Graphs !

En ce qui me concerne pour le mois d’octobre : – 14.68 %.
Pour 2018 : – 8.8 %.

Reply
    Julien Flot says 2 novembre 2018

    merci du partage Razorfish. Je te souhaite de pouvoir terminer l’année à l’équilibre.

    Reply
Christine says 1 novembre 2018

BonsoirJulien, et encore merci pour tes partages , tes conseils et ton honnêteté et humilité, ce qui est vraiment admirable ! Merci encore et continue comme ça, ça fait vraiment plaisir !

Reply
    Julien Flot says 2 novembre 2018

    Merci beaucoup Christine pour ce retour.

    Reply
Christian says 1 novembre 2018

Bravo Julien pour ce finish sur octobre qui t’a permis de sauver les meubles et tu restes sur une perf très honorable vu la surface financière.

Reply
william says 1 novembre 2018

merci julien pour ce précieux REX.
j’en suis au même point que toi, très chahuté sur mon PTF court terme… en particulier sur Cellnovo où l’action a été déglinguée en quelques jours et il était clairement impossible de sortir à moins de faire écrouler le cours encore davantage.
un moment pénible… comme pour toi, trop exposé !
nous devons rester sur nos gardes car le mois de Novembre va être long et riche en potentielles BAD/GOOD NEWS… cela va être encore très sportif !

Reply
    Julien Flot says 1 novembre 2018

    Avec plaisir. En effet, il faut prendre ce mois d’octobre comme un avertissement et rester sur ces gardes. La volatilité saura revenir. En espérant donc avoir retenue la leçon d’ici là

    Reply
Emmanuel says 1 novembre 2018

Pour moi -9% sur octobre et +21% depuis le début 2018. Je n ai pas eu accès à Internet durant 8 jours au pire de la baisse je ne sais pas si cela à joué. Trop exposé sur peugeot en forte baisse et grosses gamelle sur Valeo que j ai décidé de ne pas vendre. J avais enlevé pas mal de stop loss automatiques qui auraient été déclenchée. Bref en période de crise on panique et on respecté pas les basiques du money management. Je ne sais pas si cela aurait changé grand chose car je ne prends que des positions à l achat et les vad auraient été bénéfiques en octobre. Heureusement redressement sur les 3 derniers jours qui limitent la casse car au pire j étais à -15%.
J ai récemment pris position sur abivax et agrogeneration sur supports et j ai mis des stop donc je repars sur des bases saines enfin j espère.

Reply
    Julien Flot says 1 novembre 2018

    Merci du partage Emmanuel et vrao pour ta perf. malgré le mois d’octobre c’est une très belle perf et c’était une baisse très soudaine avec surtout une grosse purge sur les smalls et c’était compliqué de pouvoir bien s’en tirer de toute manière. Faut se concentrer pour bien finir l’année. Une performance à deux chiffres en 2018 ce sera bien mieux que la grande majorité des gourous et pros crois moi

    Reply
pascal says 1 novembre 2018

Bravo pour votre humilité et honnêteté intellectuelle si rare dans ce domaine.

Par contre, attention sur Genkyotex, une publication est attendue sur la phase 2 cette semaine ou la semaine prochaine.
C’est quitte ou double et en matière de biotech pour avoir oublié cet élément essentiel je l’ai chèrement payé cette année sur d’autres valeurs.

Reply
    Julien Flot says 1 novembre 2018

    Merci Pascal, mais je dois tout à Monsieur Marché qui depuis déjà plus de 10 ans me rappelle à l’occasion que je ne suis qu’un homme et que c’est lui qui décide.
    Merci pour Genkyotex, en effet à double tranchant mais j’ai vraiment pris une ligne réduite cette fois

    Reply
Florent says 1 novembre 2018

Hello Julien, partage riche en enseignement et très intéressant. Merci.
Tu as su limiter la casse après des claques comme sur Solocal ou autres..
La meilleure chose à faire est d’en tirer les leçons.
J’en profite également pour te réaffirmer mon soutien et t’encourager à continuer à partager avec la même humilité, le même recul et la même disponibilité que tu le fais depuis les quelques 3 ans que je te suis. Essaie de prendre également soin de toi autant que de ton portif.. C’est important :-)
Bien amicalement. Florent

Reply
    Julien Flot says 1 novembre 2018

    Merci Florent. Oui tu as raison. Après ce gros mois et surtout ce gros rattrapage qui a demandé beaucoup d’effort. il sera temps de lever un peu le pied. Je compte le faire en reprenant une large part de liquidités et ainsi être plus cool. L’essentiel est maintenant sauf et il faudra lever la tête du guidon ces prochaines séances afin de bien gérer la fin d’année

    Reply
Benoit says 1 novembre 2018

Merci du partage Julien.

Reply
    Julien Flot says 1 novembre 2018

    avec plaisir

    Reply
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