10 lois pour parfaitement débuter en analyse technique

Je n’ai absolument aucune idée de ce que je ferais sans un bon graphique boursier. Si it finance ou encore pro real time n’existaient pas? Si Stockcharts n’éxistait pas? Je pense tout simplement que j’aurai abandonné le trading car sans bon outil il est difficile de gagner. Grâce à ces outils, l’analyse technique est devenue simple, à la portée de tous, encore faut-il suivre quelques règles élémentaires afin de bien utiliser l’analyse technique et surtout d’en conclure les bonnes décisions. Voici donc 10 façons d’utiliser au mieux l’analyse technique.

Connaissez la tendance.

Pour commencer à définir la tendance du marché, le mieux est de prendre la vue macro puis de zoomer pour éviter de se faire biaiser son jugement par des configurations court terme. Ainsi pour toute analyse commencez d’abord par regarder le graphique en données hebdomadaires. A tracer vos droites de tendances, vos supports et vos résistances. Puis répétez le même exercice sur le graphique en journalier. Vous devriez maintenant être capable sur votre graphique en journalier de distinguer la tendance court terme de la tendance long terme. La tendance court terme évoluant à l’intérieur de la tendance long terme sachant qu’elles peuvent très bien être inversées. Vous pouvez très bien avoir une tendance court terme baissière dans une configuration long terme haussière et inversement. Ensuite les day traders ou swing traders s’interesseront à faire le même exercice avec les données en 1 heure voir 15 minutes. Sachez que là où l’investisseur sera le plus performant, c’est en tradant dans le même sens que la tendance moyen long terme.

Identifiez la tendance et suivez-la.

Une fois que vous avez identifier la tendance vous devez la suivre. C’est ainsi que vous limiterez votre risque et maximiserez vos profits. Les tendances du marché viennent comme nous avons pu en parler en plusieurs tailles et donc horizon de temps. Selon votre personnalité et votre stratégie vous devez suivre la tendance dans l’horizon de temps qui vous intéresse et rien d’autre. Déterminez dès lors quelle unité de temps vous souhaitez trader et définissez votre plan de trading en fonction des niveaux repérés sur cette échelle de temps. Vendez à découvert les hausses si le trend est baissier. Achetez les creux si le trend est haussier. Si vous êtes un investisseur utilisez la vue en journalier ou hebdomadaire. Si vous êtes un trader, alors la vue 1 heure sera la plus complète avec le 15 minutes voir le 5 minutes si vous êtes day trader.

Trouvez la résistance et le support de la tendance en question

Une fois votre horizon de temps choisi et votre unité de temps graphique choisie, vous devez identifier les bornes de votre tendance; Ainsi identifiez les résistances et les supports. Ils sont pertinents si en les rompant la tendance identifiée est soit cassée et terminée soit renforcée. La résistance sera donc un pic précédent. Et le support sera un creux précédent. En tendance haussière Tant que le précédent creux n’est pas cassé à la baisse vous êtes toujours en tendance haussière. En tendance baissière Tant que le précédent pic n’est pas cassé à la hausse vous êtes en tendance baissière. Une fois qu’un support ou une résistance sera cassée, elle deviendra un nouveau support ou une nouvelle résistance qui donnera lieu à des pullback. Le point précédent, ainsi cassé devient donc un support. Alors qu’un support cassé devient une résistance.

Utilisez Fibonacci.

Les marchés font souvent des retracements. Que ce soit à la hausse ou à la baisse, les marchés retraceront souvent une partie de leur hausse ou de leur baisse. Pour cela utilisez Fibonacci qui pourra mesurer le pourcentage de correction ou de retracement possible et vous donner les niveaux clés de ces retracements à trader. Le marché aime particulièrement retracer 50 % à 62 % des gains ou des pertes. Moins le retracement est important, c’est à dire s’arrêtant à 38% plus la tendance en cours est forte. Les retracements permettent aux retardataires de rentrer en position, ou aux pionniers sur la confirmation de leur anticipation de doubler leur exposition en doublant leur ligne en portefeuille.

Tracer des lignes de tendance.

Tracer des lignes de tendance est la façon la plus simple de faire de l’analyse graphique. Tout ce dont vous avez besoin c’est de deux points pour tracer votre droite. Une tendance haussière voit son support êtres haussier et donc relie les points bas de sa tendance entre eux. Une tendance baissière relie ses points hauts entre eux qui doivent être de plus en plus bas. La cassure d’une ligne de tendance signifie un changement de tendance. Plus votre ligne de tendance est touchée par différents points plus elle est dite pertinente. Il faut un minimum de trois ou quatre impacts pour dire qu’une ligne de tendance est pertinente. Plus une ligne de tendance est longue, est plus sa cassure sera synonyme d’un changement important de la tendance.

Suivez les moyennes mobiles.

Vous devez utiliser des moyennes mobiles sur vos analyses graphiques. Elles vous donneront des signaux d’achat et de vente objectifs. Les moyennes mobiles permettent de confirmer une tendance. Par contre elles n’anticipent pas le changement de tendance. Elles ne font qu’accompagner la tendance. le plus souvent les traders utiliseront la moyenne mobile à 20, 50 et 150 jours.

Apprenez à utiliser des indicateurs pour anticiper les changements de tendance.

Utiliser des indicateurs. Souvent ce sont des oscillateurs qui vous permettront de savoir quand un marché est en surachat ou en survente et qui vous permettront d’anticiper les changements de tendance alors que les moyennes mobiles ne feront que le confirmer. Les indicateurs les plus populaires sont le RSI pour Relative strengh index et les stochastiques. Tous deux fonctionnent sur une échelle de 0 à 100 et tout deux vous permettent de savoir si la tendance est suracheté ou survendue. Le rsi est en surachat au-dessus de 70 et en survente en-desous des 30. La stochastique, elle en surachat au-dessus de 80 et en survente en-dessous de 20. Le gros avantage de ces indicateurs, et qu’ils vous permettent surtout de tracer également des lignes de tendance qui seront bien plus importantes lors de leur cassure pour anticiper un changement de tendance plutôt que de savoir si la tendance est surachaté ou survendue, car une tendance peut rester surachetée ou survendue très longtemps.

Servez vous d’une alerte pour anticiper.

Utilisez la MACD pour Moving average convergence divergence pour timer les changements de tendance. La MACD est composée de deux moyennes mobiles dont le croisement à la hausse valide un signal d’achat et le croisement à la baisse valide un signal de vente. La MACD peut être utilisée pour anticiper et donner une alerte quant à un changement de tendance proche.

Tendance ou pas de tendance

Pour savoir si la tendance en est bien une, où si on a affaire à une consolidation en trading range, l’ADX pour Average movement index nous aide à déterminer la force d’une tendance dans le marché. Plus l’ADX monte est plus la tendance en cours est forte. Lorsque l’ADX baisse c’est que la tendance est absente des marchés.Lorsque l’ADX monte, vous pouvez suivre les moyennes mobiles pour suivre la tendance. Lorsque l’ADX descend, il faut plus faire attention au rsi, à la stochastique et au macd pour anticiper un retournement de tendance potentiel.L’ADX permet donc de savoir quand se concentrer sur un suivi de tendance et quand au contraire se concentrer à détecter un changement de tendance.

Connaître les signaux de confirmation.

Peu importe la stratégie, il faut toujours que le marché confirme. Pour cela on va utiliser les volumes. En effet rien de mieux pour confirmer vos anticipations que la preuve que beaucoup de monde pense comme vous et agit comme vous et donc rien de mieux qu’un bon pic de volume pour confirmer un changement de tendance. Si graphiquement un changement de tendance a lieu mais sans volumes, il est temps de se demander si vous ne faîtes pas face à un faux mouvement et à donc vous en protéger.

L’analyse technique est un outil simple. Mais apprendre à le manier correctement vous prendra plusieurs années d’expèrience à tester et à tester encore ce qui marche le mieux pour vous, pour votre stratégie. Soyez toujours un étudiant des marchés et le succès viendra.

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