Dernier jour du mois ce jour et on va avoir de belles clôtures mensuelles. Bref, la hausse continue, pas de signaux inverse et surtout plutôt qu’une correction, on semble s’orienter vers des arbitrages et des rotations. Rotation vers les cycliques value d’abord. Et ensuite arbitrage vers des zones géographiques.
J’en parle depuis quelques mois et cela semble prendre petit à petit. On voit que Buffett ne trouve plus grand chose aux US, on a l’euro dollar également qui joue à plein dans les arbitrages entre zones géographiques. Si bien qu’on reparle value mais après le Japon, l’Europe également.
Cela demande encore confirmation mais revenir sur la value ce serait également une indication défensive du marché maintenant après le rallye sur la tech. Ainsi les indices pro cycliques pourraient maintenant surpeformer la tech. C’est encore vite dit bien sûr mais à surveiller.
Cela spécule également sur les valeurs vertes en attendant le plan gouvernemental.
Et également, on voit que les faibles valorisations attirent également OPR/OPA et fusions. D’autres éléments dont on a pu parler et qui supportent la confiance du marché.
Au niveau du CAC 40, on confirme cela avec un gap haussier et un retour au-dessus des 5010 points. Au-dessus, on est positif sur la poursuite du mouvement qui devrait s’affranchir des 5070-5100 maintenant pour pousser à nouveau vers ses plus hauts.
Au niveau du portefeuille, peu de changements, juste une ligne d’unibail en plus du côté des valeurs mal aimées en volonté de rebond. Et certainement encore quelques configurations sur les US à suivre. Je reste avec pas mal de liquidités (30%) en guise de protection sans rajouter à la couverture nasdaq qui a 0 signal d’inversion.
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amicalement
Julien
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PS: Tous mes investissements sont partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance en cours inclus les gains ou moins values latentes et l'impact du change sur les actions étrangères. Performance 2024: +41%; 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%, 2012:+9%, 2011:-11%... Clique-ici pour découvrir l'Académie des Graphs où je t'accompagne au quotidien, partage mes positions et portefeuilles dynamique et long terme en temps réel.
