Portefeuille bourse trading et long terme : watch list 7 février 2018

Bonjour Chers Graphs,

J’aurai volontiers signé si on m’avait dit hier matin qu’au final le portefeuille allait revenir au marché comme si de rien n’était.

Le CAC 40 a donc choisit les 5100 points en support et comme je l’écrivais hier, à la faveur du rebond aux US, on a tenu le support des 5140 qui m’a fait favoriser une stratégie d’accumulation pour faire baissier les prix de revient. J’ai donc continué cette stratégie aujourd’hui et profité du rebond matinal pour réduire à nouveau la voilure. En effet il faut éviter d’être gourmand dans ces conditions et profiter de ce que le marché nous offre. Dans le sens ou la perte d’hier est compensée par les gains du jour.

J’ai donc profité ce matin pour réduire la voilure et retrouver à nouveau des liquidités. Dans un tel marché, il est important d’avoir 40-50% de liquidités pour pouvoir faire face, réduire le risque et éventuellement profité d’opportunités pour mettre en place une stratégie d’accumulation comme hier qui permet de réduire son risque et d’éviter de souffrir d’une purge. à la condition d’acheter au bon moment, ce que la tenue des 5140 hier m’a confirmé.

Maintenant le cac demeure en rebond technique au-dessus des 5140-51460 points. Mais le gros du boulot arrive avec la résistance des 5225 points. Si on passe, on ira chercher 5240 voir la fermeture du gap à 5287 (je n’y crois pas). Mais les US ont déjà fait l’essentiel de leur rebond hier soir et sont déjà sur résistances. il faut donc se méfier contre tout reflux maintenant possible.

C’est pour cela que je n’ai pas hésité à prendre une bonne partie des profits et revenir proche de 50% de liquidités. Au long de la journée je compte continuer de réduire la voilure devant toute faiblesse. Je pense qu’il y aura un autre reflux qui permettra de revenir à l’achat pour un rebond cette fois-ci surement plus durable. Mais la baisse récente, reste en mémoire et il faudra un temps pour que les investisseurs retrouvent leurs esprits et la confiance. En attendant, la volatilité va perdurer et elle est l’ennemi de l’investisseur.

Je compte donc continuer de réduire la voilure mais en attendant voici l’état de mon portefeuille qui revient donc à l’équilibre entre la perte d’hier et le gain du jour.

j’ai vendu SSi et mauna kea avec une pv de 8%. J’ai vendu également crédit agricole pour en reprendre par la suite.  J’ai vendu près de la moitié de vallourec, moitié de genfit, 40% d’inside secure, 20% de neolife, 30% de biophytis et 20% de nicox. je compte réduire mes positions sur sensorion également. et si on repasse sous les 5170, continuer de réduire l’ensemble pour me repositionner plus largement sur reflux plus bas. La volatilité va encore rester sur les marchés donc il faut s’en protéger et ne pas hésiter à être réactif et faire des A/R.

edit 1: vallourec, crédit agricole et genfit out, on va attendre , moins 1000 titres sur sensorion à 3,26

edit 2 : achat vallourec 4391 à 4,953 et crédit agricole 1500 à 14,295, achat sanofi 500 titres à 65,71 portefeuille court terme

edit 3 : vente nyrstar pour une pv de 5%, vente vallourec pour une pv de +3%, vente sanofi pv +1%, vente crédit agricole sur 14,50 pv 1%

edit4 : portefeuille long terme, j’ai profité du retour d’orange sur le pru pour vendre la moitié et retrouver des liquidités. J’ai vendu une nouvelle fois moitié de sanofi en continuant ma stratégie d’accumulation/vente pour réduire mon pru et mes pertes (ce qui n’a aps trop marché sur ce titre jusqu’alors)

Voici un nouveau secteur d’activité auquel je m’intéresse

Au niveau de mon portefeuille long terme j’ai tenté la même stratégie d’accumulation sur sanofi et orange qui sont maintenant des positions trop surpondérées. La stratégie a là beaucoup moins bien fonctionné, la faute à un mauvais choix de valeur avec Sanofi qui paye la défiance des acheteurs. J’attends encore un peu pour tenter un rebond qui me permettrait de sortir , retrouver des liquidités et attendre pour me replacer et continuer de faire baisser mon prix de revient. J’ai également acquis ce jour une ligne en deux fois sur le tracker banque europe BNK zone 22,42-22,49. Il y aura des arbitrages à faire ces prochaines semaines