L’IA va créer plus de millionnaires qu’internet avec ces actions robotique & Humanoïde.

Le PDG de Nvidia a annoncé que l’IA allait créer plus de millionnaires ces cinq prochaines années qu’internet ne l’a fait en 25. Mais ces nouveaux millionnaires ne le seront pas sur les investissements qui fonctionnent actuellement.

Explications

Quelles actions acheter pour profiter de l’intelligence artificielle ? Pendant que tout le monde regarde l’IA, les semi conducteurs, la photonique ou encore la robotique ou les humanoïdes. Il convient de regarder ce que toutes ces avancées technologiques ont en commun pour savoir où vraiment investir.

Voici les meilleures actions à acheter en ce moment pour investir au-delà l’IA.

Thèse : La demande en IA s’accélère. Les capitaux affluent massivement vers les puces, la mémoire, les infrastructures et les capacités de traitement des données.

Catégorie	Tickers
Intelligence Artificielle (IA)	$NVDA, $AMD, $AVGO, $MRVL
Mémoire	$MU, $SNDK, $WDC
Infrastructure IA	$VRT, $SMCI, $NBIS, $IREN

Thèse : La demande en électricité devient l’enjeu numéro un. Le monde modernise ses réseaux électriques, sécurise ses approvisionnements en matériaux critiques et construit des chaînes logistiques nationales.

Catégorie	Tickers
Réseaux Électriques	$VRT, $ETN, $PWR, $HUBB
Électrification	$ALB, $SQM, $TE, $GEV
Cuivre & Réseaux	$FCX, $TECK, $SCCO
Terres Rares	$MP, $CRML, $USAR, $TMRC
Uranium & Nucléaire	$UUUU, $SMR, $OKLO

Thèse : La couche applicative se déploie à l’échelle mondiale. La robotique, les systèmes autonomes, les technologies de défense et l’économie spatiale deviennent des infrastructures critiques.

Catégorie	Tickers
Robotique	$TSLA, $SYM, $PATH
Mobilité Autonome	$TSLA, $ACHR, $JOBY
Défense	$LMT, $NOC, $KTOS, $AVAV
Économie Spatiale	$RKLB, $ASTS, $LUNR, $PL, $BKSY

Beaucoup d’influenceurs se réveillent pour vous parler de la robotique et des humanoïdes.

Un nouveau narratif émerge. Le marché est estimé à 200 milliards par Barclays d’ici à 2035.

On parle d’une hausse exponentielle dès que ces assistants domestiques seront devenus moins chers. un modèle peut couter autour de 30 000 dollars aujourd’hui. En 2023 lors de ma première thèse d’investissement, on tournait autour des 50 000 dollars.

On peut penser que ces humanoïdes avant d’entrer dans nos maisons, seront surtout des aides à domicile de personnes âgées et dans des centres hospitaliers et du troisième âge.

L’IA va permettre à ces robots de fonctionner mais il faut toujours les construire.

Et la majorité des constructeurs ne sont pas cotés en bourse.

Pour autant, la véritable valeur n’est pas dans les constructeurs tout comme elle n’est pas dans les fournisseurs de LLM pour l’IA.

Comme je dis souvent, il ne s’agit pas d’investir dans l’IA ou dans les robots. Mais de prendre toute la chaîne de valeur et de dérouler la pelote.

Si, le thème des robots et humanoïdes revient sur le devant de la scène comme le spatial avec l’entrée en bourse de Space X, il ne s’agit là, pas de nouveaux narratifs ou thèmes d’investissements.

Bien que beaucoup d’influenceurs profitent de la bulle actuelle et d’une nouvelle audience pour replonger dans ces thèmes d’investissement, ils ne sont pas nouveaux et les narratifs non plus.

Ils avaient d’ailleurs déjà été joué à plusieurs reprises depuis 2003.

J’avais proposé déjà toute la chaine de valeur à l’époque pour palier au fait que le gros des constructions sont hors marché.

Je la dépoussière donc et la voici mise à jour.

Vous allez comprendre que les millionnaires des prochaines années ne se feront pas là où tout le monde investi actuellement.

Voici l’intégralité de votre écosystème robotique (46 tickers), structuré par grands thèmes sous forme de texte scannable, prêt à être copié-collé.

1. L’Amont : Matières Premières, Puissance & Énergie

Ce sont les fondations : l’accès aux minéraux pour les moteurs et la gestion de l’électricité.

• $MP (MP Materials) : Unique producteur de terres rares à grande échelle en Amérique du Nord. Avantage : Sécurise l’approvisionnement en néodyme, indispensable pour les aimants des moteurs de robots.
• $UUUU (Energy Fuels) : Producteur d’uranium diversifié de manière majeure dans le traitement des terres rares. Avantage : Dispose d’infrastructures de pointe capables de raffiner les éléments critiques requis par la robotique.
• $USAR (U.S. Antimony) : Développe et transforme des métaux critiques et stratégiques non ferreux. Avantage : Fournit des composants minéraux essentiels à la création d’alliages ultra-durables pour les structures.
• $NVTS (Navitas Semiconductor) : Pionnier des puces d’alimentation en nitrure de gallium (GaN). Avantage : Le GaN permet de concevoir des blocs d’alimentation 3x plus petits et rapides pour les robots autonomes.
• $VSH (Vishay Intertechnology) : Fabricant mondial de composants électroniques passifs et de semi-conducteurs discrets. Avantage : Ses puces de puissance résistent aux conditions de tension et de température extrêmes des usines.
• $MPWR (Monolithic Power Systems) : Fournit des solutions d’alimentation basées sur des puces hautement intégrées. Avantage : Permet de réduire drastiquement la taille des cartes électroniques internes tout en maximisant l’efficacité.
• $ENS (EnerSys) : Leader mondial des solutions d’énergie stockée pour les applications industrielles. Avantage : Ses batteries haute performance alimentent les flottes de véhicules autoguidés d’entrepôts 24h/24.
• $ENPH (Enphase Energy) : Spécialiste des micro-onduleurs et de la gestion logicielle de l’énergie décentralisée. Avantage : Sa technologie sécurise et optimise l’alimentation des stations de recharge automatisées pour flottes de robots.
• $SHLS (Shoals Technologies Group) : Fournit des solutions d’infrastructure électrique (EBOS) indispensables pour connecter les grands parcs solaires, les sytèmes de stockage par batterie et les bornes de recharge au réseau électrique général. Avantage : Sa technologie brevetée « Combine Share » permet de pré-assembler tout le câblage complexe en usine plutôt que de le faire à la main sur les chantiers. Cela réduit les coûts de main-d’œuvre des installateurs de 40 % et élimine les erreurs humaines de connexion.
• $ARRY (Array Technologies) : Conçoit et fabrique des suiveurs solaires (trackers), ces systèmes mécaniques motorisés géants qui orientent les panneaux photovoltaïques en temps réel pour suivre la course du soleil. Avantage : Sa conception technique repose sur un système d’axe rotatif lié unique qui nécessite beaucoup moins de moteurs individuels que ses concurrents. Cela réduit drastiquement les pannes mécaniques et les coûts de maintenance sur 30 ans, tout en maximisant la production d’énergie des centrales jusqu’à 25 %.

2. Le Cœur Technologique : Semi-conducteurs, IA & Logiciels

Le cerveau, la connectivité et l’intelligence logicielle qui animent les machines.

• $NVDA (NVIDIA) : Leader mondial des puces IA et créateur de la plateforme logicielle robotique Isaac. Avantage : Fournit le « cerveau » informatique (Jetson/Thor) indispensable pour exécuter l’IA des humanoïdes.
• $AMD (Advanced Micro Devices) : Conçoit des processeurs puissants et des puces logiques adaptatives (FPGA de Xilinx). Avantage : Ses FPGA permettent de traiter instantanément les données issues de centaines de capteurs en parallèle.
• $QCOM (Qualcomm) : Spécialiste des puces mobiles et des plateformes robotiques dédiées (RB5/RB3). Avantage : Champion du calcul haute performance à très faible consommation pour les robots nomades et domestiques.
• $TXN (Texas Instruments) : Géant mondial des puces analogiques et des processeurs embarqués. Avantage : Ses composants gèrent la conversion d’énergie et traduisent les signaux physiques en données numériques.
• $ON (onsemi) : Fournit des puces de gestion de puissance et des capteurs d’image intelligents. Avantage : Leader des puces en carbure de silicium (SiC) qui optimisent l’efficacité énergétique des moteurs.
• $AMBA (Ambarella) : Développe des puces de traitement vidéo basse consommation avec IA intégrée. Avantage : Permet le traitement d’images par IA directement sur le robot (« Edge AI »), sans latence liée au cloud.
• $CEVA (Ceva) : Fournit des licences de propriété intellectuelle pour le traitement du signal et l’IA embarquée. Avantage : Ses puces neuronales clés en main dotent les robots de fonctions visuelles et vocales avancées.
• $CSCO (Cisco Systems) : Géant mondial des réseaux informatiques et de la cybersécurité industrielle. Avantage : Fournit l’infrastructure réseau sécurisée (5G privée, Wi-Fi 6) pour faire communiquer les flottes.
• $IRDM (Iridium Communications) : Opérateur de constellation de satellites offrant une couverture mondiale à 100 %. Avantage : Permet de connecter et contrôler des robots autonomes dans les zones les plus isolées du globe.
• $SLAB (Silicon Labs) : Fournit des puces et des solutions logicielles de connectivité sans fil courte portée. Avantage : Ses puces basse consommation permettent aux micro-capteurs IoT des robots de communiquer sans fil.
• $PATH (UiPath) : Développe une plateforme d’automatisation des processus par la robotique logicielle (RPA). Avantage : Leader incontournable du concept de « Digital Worker » pour automatiser les tâches de bureau complexes.
• $PDYN (Palladyne AI) : Crée des logiciels d’IA logicielle permettant aux robots industriels d’apprendre des mouvements dynamiques. Avantage : Permet aux bras robotiques existants de s’adapter instantanément aux changements de leur environnement.
• $NVEC (NVE Corporation) : Fabrique des puces et composants miniatures (capteurs, coupleurs isolants) basés sur la spintronique, une nanotechnologie qui utilise le spin des électrons plutôt que leur charge électrique. Avantage : Ses composants possèdent une efficacité et une vitesse de traitement radicalement supérieures à l’électronique classique, ce qui les rend incontournables pour les environnements extrêmes (médical, militaire) et la gestion de l’énergie des centres de données IA

3. Les Éléments Physiques : Actionneurs, Capteurs & Mouvement

Les muscles, les yeux et les articulations mécaniques indispensables à l’interaction physique.

• $RBC (RBC Bearings) : Fabrique des roulements de haute précision et des composants de contrôle mécanique. Avantage : Ses pièces ultra-robustes supportent les contraintes physiques lourdes des articulations de robots.
• $AME (AMETEK) : Produit des moteurs électriques de précision et des systèmes électroniques avancés. Avantage : Leader mondial des moteurs DC sans balais (brushless), essentiels pour la fluidité des mouvements.
• $RRX (Regal Rexnord) : Spécialiste de la transmission de puissance mécanique et du contrôle des moteurs. Avantage : Fournit les sous-systèmes de propulsion nécessaires aux lignes de production automatisées.
• 6324.T (Harmonic Drive Systems) : Conçoit des réducteurs de vitesse de haute précision. Avantage : Monopole quasi-absolu sur les réducteurs sans jeu, cruciaux pour la précision des bras et des humanoïdes.
• $CGNX (Cognex) : Leader de la vision industrielle par ordinateur et des systèmes de lecture automatique. Avantage : Donne la « vue » aux robots industriels pour trier, inspecter et guider les tâches de fabrication.
• $ALGM (Allegro MicroSystems) : Conçoit des puces de détection magnétique et de gestion de l’énergie. Avantage : Ses capteurs mesurent précisément la position et la rotation des moteurs pour le contrôle des membres.
• $STM (STMicroelectronics) : Géant des semi-conducteurs, notamment des capteurs MEMS (accéléromètres, gyroscopes). Avantage : Ses puces miniatures permettent aux robots de s’orienter et de maintenir leur équilibre en temps réel.
• $OUST (Ouster) : Fabrique des capteurs LiDAR numériques haute résolution pour la cartographie 3D. Avantage : Permet aux robots mobiles (AMR) de naviguer en toute sécurité dans des environnements dynamiques.
• $VPG (Vishay Precision Group) : Spécialiste des capteurs basés sur la technologie des jauges de contrainte. Avantage : Fournit les capteurs de force ultra-précis indispensables pour donner le « sens du toucher » aux pinces.
• $ROK (Rockwell Automation) : Leader mondial de l’automatisation industrielle et du contrôle numérique. Avantage : Ses logiciels et automates (PLC) orchestrent l’intégralité des mouvements des flottes en usine.
• $PH (Parker-Hannifin) : Spécialiste des technologies du mouvement (hydraulique, pneumatique, électromécanique). Avantage : Une expertise inégalée pour concevoir les systèmes de transfert de force des robots lourds.
• $ALNT (Allient) : Conçoit des solutions d’actionnement électromécaniques et de contrôle de mouvement. Avantage : Ses systèmes intégrés (moteur + contrôleur) offrent un rapport puissance/poids idéal pour le médical.

4. L’Aval : Constructeurs Industriels, Logistiques & Médicaux (OEMs)

Les fabricants des machines lourdes et spécialisées qui dominent l’économie actuelle.

• 6273.T (Fanuc) : Géant japonais des bras robotiques lourds et systèmes CNC. Avantage : Hégémonie industrielle totale ; ses propres usines sont automatisées par ses propres robots au Japon.
• $ABB (ABB Ltd) : Conglomérat suisse leader en électrification et robotique avancée. Avantage : Très forte implantation en Europe et expertise unique dans l’intégration de l’IA pour l’automobile.
• 6506.T (Yaskawa) : Un des pionniers historiques de la robotique industrielle mondiale. Avantage : Leader mondial incontesté de la technologie des servomoteurs de très haute précision.
• $SYM (Symbotic) : Automatisation des centres de distribution par flottes de robots IA. Avantage : Soutenu et détenu en partie par Walmart, garantissant un carnet de commandes massif sur plusieurs années.
• $TER (Teradyne) : Spécialiste des tests électroniques, propriétaire de Universal Robots. Avantage : Domine le marché des « cobots », ces robots conçus pour travailler en sécurité aux côtés des humains sans cage.
• $ISRG (Intuitive Surgical) : Conçoit et commercialise le système de chirurgie robotique DaVinci. Avantage : Avance réglementaire et technologique immense, modèle ultra-rentable basé sur les consommables.
• $AVAV (AeroVironment) : Leader mondial des systèmes robotiques volants (drones) et terrestres tactiques. Avantage : Partenaire prioritaire de l’armée américaine avec des barrières à l’entrée géopolitiques colossales.

5. L’Aval : Robots de Service, Humanoïdes & Grand Public (OEMs)

La nouvelle frontière : les robots qui partagent notre quotidien, nos commerces et la logistique légère.

• $TSLA (Tesla) : Développe le robot humanoïde Optimus. Avantage : Capacité de production de masse industrielle unique et transfert technologique direct de l’IA de ses voitures autonomes.
• 005380.KS (Hyundai) : Constructeur automobile, propriétaire du célèbre studio de robotique Boston Dynamics (Atlas, Stretch). Avantage : Possède les algorithmes de dynamique, d’agilité et d’équilibre physique les plus avancés au monde.
• 000333.SZ (Midea Group) : Géant de l’électroménager, propriétaire du constructeur allemand KUKA. Avantage : Position hybride parfaite pour faire la transition entre l’outil industriel lourd et la robotique domestique grand public.
• $RR (Richtech Robotics) : Développe des robots de service collaboratifs (barman, cuisinier, entretien). Avantage : L’une des rares pépites de service déjà en phase de déploiement commercial concret dans la restauration et l’hôtellerie.
• $SERV (Serve Robotics) : Conçoit des petits robots de livraison autonomes pour les trottoirs urbains. Avantage : Porté par des partenariats majeurs et des investissements directs d’Uber et de NVIDIA.
• $AUTO.OL (AutoStore) : Pionnier norvégien des systèmes de stockage automatisés « en cube ». Avantage : Sa technologie de robots circulant sur des grilles offre la densité de stockage la plus élevée du marché e-commerce.
• $ZBRA (Zebra Technologies) : Leader de la traçabilité industrielle, propriétaire des robots mobiles autonomes Fetch Robotics. Avantage : Une force de frappe commerciale gigantesque auprès de milliers d’entrepôts pour y intégrer directement ses robots.

Voilà quand on parle robotique tout ce que je suis. Mais pour moi le dénominateur commun à toutes les futures avancées grâce à l’IA seront liées à l’énergie, aux métaux et matériaux. Et dans un monde en contrainte physique de ressources, au recyclage et stockage.

Si vous avez d’autres propositions, notamment d’acteurs européens, n’hésitez pas à m’écrire.

Portefeuille Graphseo Bourse

RAS, je lève un peu le pied, les actions choisies performent, la couverture continue de couter à ce stade, mais les gains compensent encore et surtout je le fais pour mon portefeuille bas de laine, non affiché ici, toujours presque pleinement investi avec de bons gains latents et une perf annuelle de +51%.

amicalement

Julien