Le problème en bourse, c’est que savoir quand acheter et quand vendre en bourse apparaît toujours plus facile à détecter à posteriori. En effet, qui n’a pas déjà regardé un graphique de cours et s’est dit, voilà, il fallait acheter à ce niveau et vendre à ce niveau pour empocher facilement 10% et tant d’euros? Malheureusement la réalité est tout autre, et les émotions vous font passer un sale moment au moment même où vous vous décidez à passer à l’acte. Car au moment où vous passez à l’action, vous n’avez aucune idée de ce que fera l’action. C’est pour cela qu’il vous faut un plan. C’est grâce à ce plan que vous gagnerez en bourse. Et c’est grâce à ce plan que vous ferez partie de ceux qui gagnent durablement de l’argent en bourse. Sans plan, vos certitudes sont un danger et peuvent se retourner facilement contre vous.
Lorsque vous passez à l’achat. Votre seule crainte, est que l’action dévisse dans la foulée et ne confirme donc pas vos signaux. Vous doutez. Mais en outre vous passez à l’action car vous avez peur de louper l’affaire du siècle et vous vous précipitez.
Cette peur vous devez la contrôler.
Et une bonne façon de la contrôler pour éviter qu’elle vous empêche soit de passer à l’action trop tard et de louper le train soit d’être impatient et de passer à l’action trop tôt c’est de ne pas miser aussi gros que vous vouliez le faire.
En d’autres termes, pour réduire la peur de perdre, et éviter de louper le train, la meilleure technique est de réduire la pression de vos émotions. Et on va réussir à faire cela facilement, en réduisant la taille de votre position.
La plupart des investisseurs se mettent une pression terrible d’acheter au parfait moment car ils y vont all in. c’est à dire que s’ils avaient prévu de mettre 5000 euros sur une position, et bien ils mettent les 5000 euros d’un coup. Si ces 5000 euros représentent une bonne part de votre capital, il n’est pas étonnant que vous soyez sur pression pour faire le bon choix.
Pour réduire cette pression et les erreurs que vous poussent à commettre vos émotions, il faut donc réduire la taille de vos positions. C’est à dire qu’il ne faut pas rentrer en une fois mais en plusieurs fois.
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----------------------------------Idéalement je vous conseille de rentrer en deux voir trois fois sur tous vos trades et même vos investissements long terme.
De cette manière vous réduisez la pression et donc les émotions inhérente à la décision et au risque que vous prenez.
Alors concrètement comment pyramider vos positions.
Oui la technique est de pyramider ses positions. Cela veut dire que vous allez rentrer en plusieurs fois. Rentrer en plusieurs fois c’est réduire le risque.
En effet, si vous vous plantez, et bien votre stop loss va se déclencher certes mais au lieu que ce soit sur une position pleine ce sera sur une première position par exemple 1/3 si vous avez décidez de pyramider en trois fois.
En réduisant les montants en jeu, vous réduisez l’impact de ces montants sur vos émotions et vous êtes plus enclin à suivre le plan.
Prenons le cas ci-dessous d’une action avec prise de position en plusieurs fois.
Les cercles verts déterminent les zones d’achat. Les lignes rouges, la position du stop loss. Vous voyez ci-dessous un exemple concret de comment utiliser la fragmentation de vos ordres et le pyramidage de la position peut vous faire rentrer à moindre risque sur une action tout en sécurisant vos gains et réduisant vos risques. Le coût supplémentaire en terme de frais de transactions serait dérisoire par rapport au gain de performance dans votre trading grâce à l’optimisation du risque et à son management.
Bien entendu, il faut éviter de trop fragmenter ses ordres. Optimalement il faut fragmenter en trois fois.
Dans l’exemple ci-dessous, j’ai fragmenté en quatre car j’ai décidé de rajouter plus de liquidités au titre devant sa bonne tenue et son départ haussier.
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Le but vous l’avez compris, est en fait d’acheter au fur et à mesure que la tendance de l’action vous donne raison.
Au-début du mouvement vous n’avez aucune certitude quant à savoir si votre scénario est le bon. Mais au fur et à mesure les évidences deviennent de plus en plus fortes. Le but est donc d’augmenter votre position au fur et à mesure que le marché vous donne raison.
En // vous allez sécuriser votre position en remontant votre stop loss, au fur et à mesure des résistances cassées à la hausse qui deviennent des supports. Vous utilisez ces nouveaux supports comme nouveau stop loss qui devient une sécurisation de vos gains.
Et si la hausse est vraiment forte, et que vous commencez à vouloir prendre vos profits? Que faire ?
Pour éviter d’avoir les regrets d’avoir vendu trop tôt, la technique la plus fiable pour ne jamais se dire » et zut, je savais que je n’aurai pas du vendre » et de vendre la moitié de votre position à un cours fixe que vous pensez un sommet pour encaisser la plus value de votre trade sur la moitié de votre position, et conserver l’autre moitié en continuant de remonter le stop sur les supports au fur et à mesure que l’action continue de monter.
Vous êtes certain alors de ne rien regretter. Si l’action se met à baisser, vous aurez vendu la moitié de la position au plus haut et l’autre sera vendue par activation du stop, sécurisant les gains encaissés.
Si l’action poursuit sa route, vous ne regrettez pas d’avoir vendu trop tôt puisque, vous avez encore une moitié de position disponible pour poursuivre l’accompagnement de l’ascension.
Alors à vous de jouer maintenant !
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Note: Tous les investissements sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance en cours inclus les gains ou moins values latentes et l'impact du change sur les actions étrangères. Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%, 2012:+9%, 2011:-11%... Suivez mon portefeuille et mes positions gratuitement en cliquant-ici
