Alors je suis le premier a dire que le plafond de la dette n’est pas un problème. C’est un jeu politique et on s’accorde et on repousse le problème à plus tard.
Sauf que là, le blocage ne vient pas des démocrates mais des républicains. On a tendance à l’oublier mais Trump n’a pas que des amis dans le camp républicain et beaucoup utiliseront le plafond de la dette pour le faire savoir. Cela pourrait donc durer un peu même si accord il y aura.
Yellen a dit ce weekend, que le Trésor se préparait à des mesures exceptionnelles.
Cela veut dire, que le Trésor va payer tant que cet accord n’est pas trouvé.
Le problème est que le Trésor n’a pas tant de réserves que cela. Plus cela dure, et moins le Trésor a d’argent.
Et Cet argent du Trésor va dans le système financier. C’est bon à court terme pour la liquidité qui est augmentée.
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----------------------------------Et comme on le sait, la liquidité abondante c’est bon pour le marché.
Mais la question est donc au final quand un accord sur le plafond de la dette sera trouvé, et il le sera, quel sera l’état des surplus du Trésor US à ce moment là et quelle sera sa stratégie pour reremplir les caisses ?
Le seul moyen est de retirer des liquidités par ailleurs pour renflouer. Impactant donc les actions. et les marchés.
Sans oublier que nous allons entrer dans une période ces prochaines semaines de blackout où les entreprises ne peuvent plus racheter leurs actions en attendant les résultats du premier trimestre.
Tout cela peut se goupiller en même temps.
Ainsi peut être que pour une fois il ne faut pas avoir peur du plafond de la dette, mais justement une fois un accord trouvé, de ce qu’il se passerait au niveau des liquidités du marché pour que le Trésor US retrouve des réserves.
N’oublions pas non plus que 2025, c’est l’année o les USA doivent trouver le plus preneur de leur bons du trésor. Un refinancement énorme. Alors les taux se sont un peu détendus. Mais avec Trump la question sera de savoir si les créanciers sont toujours là.
Sinon, pas le choix, La baisse des dépenses de l’administration Trump va déclencher une récession.
La FEd n’aura d’autres choix au-delà de baisser ses taux que de relancer le QE.
Mais en 2018 de mémoire, le marché avait tangué de 20% avant de se ressaisir. Il avait fallu attendre le pivot de la FED annonçant relancer le QE. Car la baisse des taux ne sera pas suffisante.
Donc inutile de se précipiter, il faut rester prudent et avec un biais plutôt court terme dans les positions. Le zig zag volatil peut durer sans pour autant nous donner une tendance claire ces prochaines semaines.
Portefeuille Graphseo Bourse
Trump m’a quand même attaqué le cerveau ces derniers temps et je n’ai pas pu profiter au mieux de la remontada en Europe. Néanmoins le portefeuille est au plus haut alors que je suis presque 1/3 liquide.
L’euro dollar étant remonté, et les US accusant le coup, on devra bientôt favoriser à nouveau les us pour leur rebond. Avant de revenir plus Europe sur conso éventuelle.
amicalement
Julien
PS: Lis ça aussi maintenant
Note: Tous les investissements sont partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance en cours inclus les gains ou moins values latentes et l'impact du change sur les actions étrangères. Performance 2024: +41%; 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%, 2012:+9%, 2011:-11%... Suivez mon portefeuille et mes positions gratuitement en cliquant-ici
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