Quelles actions acheter en bourse : trading watch list 8 novembre 2018

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Bonjour les Graphs,

Le retour des acheteurs continue de se faire sentir. Cela ne doit cependant pas nous rendre euphorique pour autant.  Le CAC 40 reste dans un beau rebond, qui reste actif au-dessus des 5070 et à fortiori au-dessus des 5118 points. Je reste donc positif sur la suite. Mais c’est normal aussi que le marché souffle.

Je continue mes arbitrages sur des petites valeurs mais commence à prendre mes profits en profitant de ce retour de l’appétit pour le risque. Puis je reviendrai sur des grosses capitalisations pour éviter de retomber dans mes travers de septembre et rester donc réactif face à tout scénario pour sécuriser “la remontada”

Niveau portefeuille, j’ai profité de l’envolée d’Amoeba. je ne réfléchis pas dans ces conditions, je prends ma plus value de plus de 45%. Je regarde d’ailleurs Ab science, dont la configuration est similaire.


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J’ai également vendu avec faible profit Archos. L’Ak n’est pas encore terminée et les nouveaux titres non encore admis. Je temporise donc et solde en attendant d’y revenir plus tard.

J’ai également pris mes profits sur prodways

Enfin, ce matin, suite à de bons résultats, j’ai acheté SPIE sur la zone des 12,65. Agréablement surpris par le départ haussier à retardement du titre. Je n’ai pas hésité à solder pour prendre ce qu’il y’avait à prendre soit 8% de pv alors que le titre revenait sur résistance oblique.

J’ai renforcé Aviation latecoere sur zone 3,44. L’objectif, abaisser mon prix de revient et profiter d’un rebond pour solder  une partie et avoir ainsi réduit la voilure sans dommages et avoir optimisé mon prix de revient.

J’ai également acquis une ligne sur Celyad. Je suis en attente sur Ab science et mauna kea. J’observe valeo et STM toujours.

Hier soir, niveau marché américain, j’ai décidé d’être plus agressif en renforçant mes lignes américaines spéculatives : contravir, riot, bridgeline. Le but est de profiter de ce retour de l’appétit pour le risque tant qu’il est là sans s’éterniser.

J’ai un peu plus de 30% de liquidités. Et si le CAC 40 passe sous 5118, je remonterai à 40% en protection, notamment, en réduisant la ligne sur MAurel et prom, grosse ligne qui rame pour le moment

Je vous invite à lire cet article si vous stressez en bourse.

Pour rappel, toutes les positions, décisions et commentaires sont partagés en direct dans l’Académie des Graphs

edit :  achat abscience 4,35 pour 1,5% du portefeuille. Vente 2% de maurel et prom par protection. Achat STM et Valeo pour 3 et2% du portefeuille

 

 

Note: Toutes les positions sont discutées et annoncées en temps réel sur L'Académie des Graphs. La watch list est mise à jour une fois par jour. Les positions prises ou soldées en cours de journée post publication sont stipulées directement dans l'article via un edit. Chaque fin de mois et chaque fin d'année, un article spécifique est publié pour faire le bilan de la performance du mois et de l'année. La watch list représente mes convictions personnelles consolidées et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance moyenne annuelle est de +37% depuis 2008. Avec l'accroissement du capital, je prends moins de risques aujourd'hui et vise +20% par an selon les conditions de marché. Ce qui m'importe, c'est le gain en valeur que représente ces +20% et non le pourcentage de gain seul. On ne gère pas un portefeuille à 5 chiffres comme on en gère un à 6... Mon capital et mon horizon de placement sur chaque titre n'est surement pas le même que le vôtre. La watch list est là pour partager avec vous en toute transparence mes convictions au quotidien mais n'a pas vocation à être suivie. Mon but est de vous apprendre à pêcher votre propre poisson et non à vous le donner. Les frais sont de 0,10% par ordre soit 0,2% l'aller retour (TTF en sus lorsque applicable) qui sont prélevés à la clôture de la position afin que vous ayez la performance brute de chaque position. La performance globale, elle, est nette de frais. Les éventuels retraits sont annoncés, notamment quand vient le moment de payer les impôts sur bénéfices. La grande majorité des bénéfices sont réinvestis depuis 2008. Les retraits/virements ponctuels annoncés. La performance est donc en net.

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A propos de Julien Flot

Julien Flot est Trader pour compte propre depuis 2006 et vous aide en toute transparence au quotidien à mieux investir en bourse. Julien est comme vous, il a un jour voulu débuter en bourse, rapidement perdu quelques milliers d'euros avant d'apprendre de ses erreurs, bâtir une stratégie et l'appliquer avec discipline. Aujourd’hui grâce à sa "stratégie du moindre risque" il est devenu un investisseur qui bat régulièrement le marché! Sur Graphseo bourse, il partage depuis 2008 ses conseils en bourse, analyses et trades avisés pour vous aider à mieux investir et gagner en bourse à moindre risque! Découvrez son histoire en cliquant-ici

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Florent says 12 novembre 2018

Razorfish :

1) Que le marché réfléchisse ou pas, peu importe. Le marché c’est eux, le marché c’est nous. Si tu veux réfléchir mais aller contre le marché dominant, je te laisse y aller tout seul :-)

2) ” A un moment donné, le marché va se rendre compte de la sous-valorisation de Claranova ”
Sur quels ratios, sur quelles bases concrètes te bases-tu pour dire que Cla est actuellement sous-valorisée ? Personne ne peut donner une valorisation concrète, pas même les fameux analystes qui s’y essayent depuis 2 ans.

3) ” Il est toujours préférable d’avoir des objectifs en dessus qu’en dessous “. C’est faux pour Claranova. Portzamparc a été en dessous pendant 2 ans. Le titre n’a cessé de monter. Ce n’est pas Portzamparc qui a fait le cours. Ni les analystes.

4) Si tu veux prendre le ” geste commercial ” de Pierre Césarini et Sébastien Martin comme de la pure générosité, libre à toi. Je pense aussi qu’il faut se méfier du pourquoi de ce revirement de situation soudain. Un changement de décision de ce type dessert à mon sens la crédibilité du staff, qui a été amochée depuis qu’ils ont décidé de s’octroyer des millions d’actions gratuites et de SO, pour une boîte qui ne fait pas encore de RN positif. Moyen..

5) “Depuis qu’ils ont repris la boîte on ne peut pas dire qu’ils nous l’aient fait à l’envers.”
C’est exact, et j’en ai profité de 0.13 à 0.67, mais attention. Les résultats ou attitudes passées ne présagent pas des attitudes ou résultats futurs.

6- Et pour finir, moi ce que je vois c’est le graph et rien que le graph. De fin 2016 à début 2018, c’était un bateau de croisière. Là, aidé par la macro, ça se complique.
Ok nous sommes sur une apparente superbe société menée de main de maître, avec MD et l’IOT en potentielle rocket, mais le graph a pris un coup dans la gueule et on a buté dernièrement sur MM200 jour, qui de plus, avec la MM150, s’aplatissent.

J’attends de voir un signal graphique positif pour reprendre le train. En attendant, c’est baissier CT et MT jusqu’à preuve du contraire..

Flo

Reply
Razorfish says 9 novembre 2018

@Florent

“On a bien vu aujourd’hui que c’est pas ça que le marché attend.”

Si le marché réfléchissait ça se saurait…

“On voit bien que c’est la branche MyDevices qui détient à elle seule l’upgrade de valorisation.”

Je m’explique. Je suis d’accord que le marché se focalise sur MyDevices. Autrement dit il se focalise sur un chiffre d’affaires de 0.9M€ d’une branche que Claranova possède à 62 % pendant que les chiffres d’une branche qu’elle possède à 92 % (PlanetArt) montent en flèche et génèrent 30 M€. A un moment donné il va se rendre compte de la sous-valorisation de Claranova et d’ici-là les probabilités pour que d’éventuelles nouvelles déceptions sur MyDevices ramènent le cours à 0.355€ (mon PRU) sont infimes. Voilà mon raisonnement à l’heure actuelle. Et ceci aussi parce que je crois que les chiffres de MyDevices au T2 vont fortement augmenter et donc peut-être également rassurer les investisseurs. Pour l’instant ce sont les impatients qui vendent…

“Donc les analystes et leurs objectifs, ça a ses limites..”

Entièrement d’accord avec toi. Mais il est toujours préférable d’avoir des objectifs au-dessus qu’en dessous quand on sait que 90 % des petits porteurs français n’utilisent pas d’analyse graphique pour prendre position. Ils préfèrent encore largement les news, les articles, les forums et… les recommandations des analystes…

“le PDG et le DF qui renoncent aux 18 millions d’actions gratuites prévues”

Il vaut mieux que cet argent soit dans les caisses de Claranova plutôt que sur les comptes en banque de la direction. Et à hauteur de Claranova ce n’est pas rien. C’est une très bonne nouvelle.

“dirigeants qui sont très intelligents donc tu te demandes toujours si ils vont nous la faire à l’envers ou pas”

Depuis qu’ils ont repris la boîte on ne peut pas dire qu’ils nous l’aient fait à l’envers. Ils l’ont amené de 0.06 à 0.80, alors à ce jour et tant que je n’ai pas la preuve du contraire, je leur accorde ma confiance. Douter est inutile. Les faits, rien que les faits.

De plus les résultats publiés début novembre concernent l’activité jusqu’à fin septembre. Autrement dit Cesarini a des infos sur l’activité du mois d’octobre. Je pense donc que lorsqu’il dit “ce n’est que le début d’un très bel exercice 2018 / 2019” ce n’est pas anodin.

Reply
Florent says 9 novembre 2018

Razorfish, les fondas sont nikels, la croissance est là, les acquisitions ont fait booster le CA de la branche d’Avanquest de 100% si je dis pas de bêtise, Planet Art est toujours en rythme de croisière. Aucun soucis. On a bien vu aujourd’hui que c’est pas ça que le marché attend. On a fait -2.5% avec une publi pareille, et on cote 0.84e alors qu’on a coté 1.22 au plus haut avec des fondas moins bons.
On voit bien que c’est la branche MyDevices qui détient à elle seule l’upgrade de valorisation.
Pour le moment le graph en journalier hebdo et mensuel ne me parle pas. Il ne me parle plus depuis qu’on a cassé les 0.77e et plus globalement depuis qu’on a fait la bougie dégueu d’Octobre.
Portzamparc qui depuis 2 ans est à la traîne sur ses objectifs de cours, toujours en dessous du cours au moment de l’annonce. Et en 2 ans le cours n’a cessé de monter.
Maintenant, Portzamparc affiche des objectifs bien au-dessus du cours, et ce dernier ne bronche pas.. Donc les analystes et leurs objectifs, ça a ses limites..
Ce soir on a encore un épisode à la Amour Gloire et Beauté avec le PDG et le DF qui renoncent aux 18 millions d’actions gratuites prévues, pour soutenir la croissance de la boîte.
Inutile de préciser que ces derniers ne font pas ça pour ” le plaisir du PP “.
Bref, c’est devenu franchement trop sport pour moi sur Cla, je le concède.
Après 2 ans de suivi et après avoir tenu la position non sans mal ( grosse position donc pression en rapport ), je dois avouer qu’elle me fatigue un peu, et je vais me décharger de l’émotionnel du titre pour la trader uniquement de sang froid, sur config claire et sans risque.
Pour le moment c’est flou pour moi, et SURTOUT après un -2.5% post publi positive.
Possibilité que MD offre au PP un potentiel d’upgrade de valo conséquent, mais pour le moment le graph est effectivement neutre et nous dit de patienter, selon moi, bien entendu…

Voilà, vous savez tout, ou presque :-)

Pour que vous comprenez ce que je ressens, par exemple, je suis beaucoup plus serein sur un titre comme Bastide le Confort, où je suis en MV dessus mais où je sais que je suis dans une boîte gérée en bon père de famille, un marché en croissance, dont l’actionnaire majoritaire est la famille Bastide. Pas de vague, le forum Bourso est calme, pas de tension, et même si je suis en MV pour l’instant, je garde sereinement car je sais qu’à terme je serai en PV. Et si malgré tout mon scénario ne se réalise pas, je sais quand couper.

Pareil sur Reworld, je me sens à l’aise.

Sur Cla je me sens plus à l’aise depuis la claque d’Octobre. C’est la foire sur le forum bourso, ça se bagarre entre upper et lower, ça se bagarre sur le marché de l’IOT, ça se bagarre entre actionnaires et dirigeants, dirigeants qui sont très intelligents donc tu te demandes toujours si ils vont nous la faire à l’envers ou pas, ça se bagarre sur le graph… Bref…J’ai supporté ça 2 ans, je fais un break maintenant :-D

Reply
Razorfish says 9 novembre 2018

Ah, et j’oubliais…

Ce que j’ai retenu du communiqué d’hier soir…

— L’accélération de la croissance de la branche PlanetArt avec une progression de + 45 % alors que la croissance moyenne n’a été “que” de 37 % sur l’ensemble de l’exercice précédent.

— Les trois sociétés canadiennes acquises en juillet ont également connu une croissance organique de 24 % d’une année sur l’autre. Désormais intégrées dans la branche Avanquest, celle-ci voit son chiffre d’affaires progresser de 101 %.

— Et pour conclure, la petite phrase du sage CEO de Claranova, Pierre Cesarini, “ce n’est que le début d’un très bel exercice 2018 / 2019”. Quand on sait que Freeprints India n’a quasiment pas contribué au chiffre d’affaires de PlanetArt et que les partenariats avec Arm, Alibaba Cloud et Ingram n’ont pas encore contribué au chiffre d’affaires de MyDevices (+ 49 % seulement avec le partenariat avec Sprint), j’ai personnellement tendance à le croire… Qui vivra verra.

Reply
Razorfish says 9 novembre 2018

Salut Florent ! Salut Emmanuel ! Salut Julien ! Salut les Graphs !

– Claranova : Comme l’a dit Julien, ouverture sur résistance. Au final une bougie moche et rouge. Mais de mon point de vue la tendance est neutre. Pour ce qui est du fondamental les perspectives sont a priori très bonnes. Les objectifs des analystes sont à 1.06 et 1.25.

PRU : 0.355.

Reply
Florent says 9 novembre 2018

Oui Julien, la volatilité peut rendre fou, comme tu dis !
C’est ce qui se passe pour moi avec Cla. J’ai été chargé émotionnellement de cette position pendant 2 années non stop où j’ai porté la position avec le risque que ça comporte.
J’ai tenu les conso, j’ai tenu les doutes, j’ai tenu corrections, pour arriver à une PV inespérée et qui m’a fait renflouer un capital fracassé à mes débuts.
C’est pourquoi j’ai préféré sortir quand il y a eu la correction et que Cla a enfoncé des niveaux que je ne voulais pas qu’elle enfonce.
Les fondas restent très bons mais si le graph ne suit pas, c’est qu’il y a + de vendeurs que d’acheteurs..
On reste haussier LT, mais baissier MT.
Je rentrerai sûrement dans le futur, quand j’y verrai plus clair sur l’action.
Le cours boostera si une news est annoncée sur MD, ou si on a une confirmation dans le futur que le CA va devenir important et que la machine est lancée. Pour le moment, des partenariats forts ont été noués mais de toute évidence le marché attend confirmation avec des chiffres.

Julien, pour Reworld, il avait été question d’une probable OPA. Je ne savais pas que tu en étais persuadé. Pour moi c’était hypothétique. Aucune réaction sur le cours par contre. On attend la news de Mondadori qui arrivera début 2019.

FLo

Reply
Benoit says 8 novembre 2018

Merci Julien pour ton commentaire et tes conseils précieux.

Reply
Emmanuel says 8 novembre 2018

Bonjour à tous
Florent je ne te suis pas trop pour claranova j’ai l’impression qu’elle a encore un potentiel intéressant même si 0.93 Euros va faire barrière. J’attends une petite conso vers 0.86. je suis preneur d’autres avis ayant une position à PRU 0.93.

Sinon je vous propose SODEXO à l’achat et BPOST en VAD.

Reply
Benoit says 8 novembre 2018

Bonjour Julien, bonjour à tous,

Belle performance sur Amoeba!

J’ai quitté Innate trop tôt mais on apprend de ses erreurs et je ne pensais pas qu’elle allait autant performer.
Je suis toujours en position sur Orange qui évolue bien. PRU 13,78.

Bon trades à tous.

Reply
    Julien Flot says 8 novembre 2018

    Merci Benoit. Il ne faut pas regretter, c’est complqiué de vendre au mieux avec des titres qui explosent. l’important c’est d’avoir vu la bonne action avec le bon plan et d’avoir enregistré le gain. Après la volatilité peut nous rendre fou . orange, bon dossier long terme – ça me plait et j’en ai une bonne louche en portefeuille long terme

    Reply
Florent says 8 novembre 2018

Wow, joli coup sur Amoeba :-)

De mon côté j’ai vendu ma dernière ligne Cla 7444 titres Pru 0.95 avec 800e de perte.
La vente d’une ligne hier avec 400e de PV vient minimiser les pertes.

Je suis vide de Cla donc en ce moment, donc liquide, et comme d’hab aujourd’hui elle ne fait rien post résus.

A suivre bien entendu mais pour le moment j’observe. Le graph CT et MT n’est pas au mieux, même si les fondas sont bons et prometteurs.

J’ai renforcé ma ligne Reworld suite au lancement de l’OPA sur Tradedoubler, filiale Suédoise détenue à 30% de mémoire.
10Me financé à hauteur de 6 par la tréso et 4 en crédit.
A voir la réponse de Tradedoubler.
Et en attente également de la finalisation d’acquisition de Mondadori qui devrait peut-être booster le cours.

12000 titres vers 1.60e

Assez chargé, un peu risqué, mais j’y crois. J’aime bien le graph aussi qui est soutenu par une oblique haussière. Ne demande qu’à lâcher les chevaux.

A voir. Titre peu liquide, volume très faible.

Et pour finir Bastide qui doit tenir les 31/32e pour acter une conso et une fin de tendance baissière. A noter l’achat de 29 000 actions à 34.50 de la SIB, société d’investissement de la famille Bastide, majoritaire au cas. Ce qui représente 1 million d’euro. Signal positif à priori envoyé aux PPs.. A suivre également. J’allègerai si cassure des 31e probablement.

Flo !

Reply
    Julien Flot says 8 novembre 2018

    Merci. parfois la spéculation ça marche dans le bon timing mais ça n’en reste pas moins de la spéculation. Pour CLA, arrivée sur résistance oui. Après toujours pareil, tout dépend de l’horizon de placement que l’on a. Pour reworld, l’opa ne faisait aucun doute. Le graph est en effet bon, faut déborder l’oblique maintenant

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